Codex use case
差異要因ブリッジの作成
根拠資料で裏付けられた要因に基づき、実績、予算、予測間の変動を説明します。
Difficulty 中級
Time horizon 30分
ChatGPT に実績、予算、予測、KPI データ、しきい値、担当者メモを渡し、重要な変動の要因をランク付けして、照合結果、質問、出典情報を含む編集可能なブリッジを作成するよう依頼します。
最適な用途
- 予測対実績、予算対実績、予測対予測のレビュー。
- 収益、利益率、営業費用、キャッシュ、貸借対照表の要因を横断する分析。
- ランク付けした要因、照合結果、担当者への質問を 1 つの成果物にまとめる必要があるチーム。
Contents
差異要因ブリッジの作成
根拠資料で裏付けられた要因に基づき、実績、予算、予測間の変動を説明します。
ChatGPT に実績、予算、予測、KPI データ、しきい値、担当者メモを渡し、重要な変動の要因をランク付けして、照合結果、質問、出典情報を含む編集可能なブリッジを作成するよう依頼します。
中級
30分
ChatGPT に実績、予算、予測、KPI データ、しきい値、担当者メモを渡し、重要な変動の要因をランク付けして、照合結果、質問、出典情報を含む編集可能なブリッジを作成するよう依頼します。
中級
30分
関連リンク
最適な用途
- 予測対実績、予算対実績、予測対予測のレビュー。
- 収益、利益率、営業費用、キャッシュ、貸借対照表の要因を横断する分析。
- ランク付けした要因、照合結果、担当者への質問を 1 つの成果物にまとめる必要があるチーム。
スキルとプラグイン
- Spreadsheets財務入力データを照合し、重要な変動を算出して、数式とチェックを備えた編集可能な要因ブリッジを作成します。
- Documents必要に応じて、根拠資料に裏付けられた要因コメントと担当者への質問をレビュー用メモにまとめます。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 財務入力データを照合し、重要な変動を算出して、数式とチェックを備えた編集可能な要因ブリッジを作成します。 |
| Documents | 必要に応じて、根拠資料に裏付けられた要因コメントと担当者への質問をレビュー用メモにまとめます。 |
開始用プロンプト
$spreadsheets を使用して、[period] における [actuals, budget, forecast, or prior forecast] 間の変動を説明してください。
添付された決算用ワークブック、予算ファイル、前回予測、KPI ダッシュボード、営業費用トラッカー、キャッシュビュー、財務担当者のメモを使用してください。関連する収益、利益率、営業費用、EBITDA、フリーキャッシュフロー、貸借対照表の各項目を対象に、編集可能な差異ブリッジを作成してください。
重要な要因を影響度順に並べ、データソース間の不整合を解消し、担当者への質問案を作成してください。また、各要因の根拠となるワークブックのタブ、ダッシュボード、トラッカー、またはメモを出典として明記してください。[threshold] を下回る変動には、別途フラグを付けてください。ソースが仮説の根拠にしかならない場合は、断定的な説明を記載しないでください。
$spreadsheets を使用して、[period] における [actuals, budget, forecast, or prior forecast] 間の変動を説明してください。
添付された決算用ワークブック、予算ファイル、前回予測、KPI ダッシュボード、営業費用トラッカー、キャッシュビュー、財務担当者のメモを使用してください。関連する収益、利益率、営業費用、EBITDA、フリーキャッシュフロー、貸借対照表の各項目を対象に、編集可能な差異ブリッジを作成してください。
重要な要因を影響度順に並べ、データソース間の不整合を解消し、担当者への質問案を作成してください。また、各要因の根拠となるワークブックのタブ、ダッシュボード、トラッカー、またはメモを出典として明記してください。[threshold] を下回る変動には、別途フラグを付けてください。ソースが仮説の根拠にしかならない場合は、断定的な説明を記載しないでください。
はじめに
差異ブリッジは、報告された変動を、その背景にある業務上の要因に結び付けます。ChatGPT は実績、予算、予測、KPI データ、担当者メモを照合し、要因を影響度順に並べたうえで、裏付けのある説明と、担当者の回答が必要な質問とに分けられます。
比較対象の選択
予測対実績、予算対実績、現在予測対前回予測など、比較する期間とバージョンを指定します。重要性のしきい値、符号規則、このレビューで対象とする財務項目も指定してください。
- 実績、予算、予測、KPI データ、担当者メモを添付します。
- 比較対象、重要性のしきい値、必要な財務項目を指定します。
- スタータープロンプトを実行し、編集可能なブリッジワークブックを作成するよう依頼します。
- データソース間の不整合、符号規則、要因の順位をレビューします。
- 同じチャットで作業を続け、担当者への確認事項を解消して、コメントを作成します。
説明の検証
要因に関するコメントは、根拠に沿って記述する必要があります。ソースファイルから変動は確認できても、その原因を特定できない場合は、仮説であることを明示するよう ChatGPT に指示してください。
差異ブリッジに記載された説明を検証してください。
重要な要因ごとに、次の内容を示してください：
- 算出した影響額と符号
- 根拠となるソースファイル、タブ、ダッシュボード、トラッカー、またはメモ
- 説明が裏付けられているか、推定に基づくか、未解決か
- データ照合上の不整合
- 差異の解消に必要な担当者への質問
影響額の絶対値が大きい順にブリッジを再度ランク付けし、裏付けのない説明はエグゼクティブサマリーに含めないでください。
