Codex use case
キャッシュフロー予測
編集可能な予測ワークブックで流動性の最低点を特定します。
ChatGPT にキャッシュフローの入力データとモデルの制約条件を渡し、元データの周期を維持しながら、安全資金残高の基準割れを示し、どの前提条件が資金繰りを圧迫しているかを可視化する編集可能なワークブックの作成を依頼します。
最適な用途
- 13 週間または月次のキャッシュフロー予測を作成する財務・オペレーションチーム。
- 入金、給与支払い、仕入先への支払い、運転資本に関する前提条件を 1 つのワークブックにまとめる必要がある予測。
- 計画会議の前に、キャッシュランウェイ、安全資金残高の基準割れ、シナリオの変動要因を確認するチーム。
Contents
キャッシュフロー予測
編集可能な予測ワークブックで流動性の最低点を特定します。
ChatGPT にキャッシュフローの入力データとモデルの制約条件を渡し、元データの周期を維持しながら、安全資金残高の基準割れを示し、どの前提条件が資金繰りを圧迫しているかを可視化する編集可能なワークブックの作成を依頼します。
ChatGPT にキャッシュフローの入力データとモデルの制約条件を渡し、元データの周期を維持しながら、安全資金残高の基準割れを示し、どの前提条件が資金繰りを圧迫しているかを可視化する編集可能なワークブックの作成を依頼します。
関連リンク
最適な用途
- 13 週間または月次のキャッシュフロー予測を作成する財務・オペレーションチーム。
- 入金、給与支払い、仕入先への支払い、運転資本に関する前提条件を 1 つのワークブックにまとめる必要がある予測。
- 計画会議の前に、キャッシュランウェイ、安全資金残高の基準割れ、シナリオの変動要因を確認するチーム。
スキルとプラグイン
- Spreadsheets編集可能な予測ワークブックを作成し、数式を前提条件に連動させ、シナリオや入力漏れを検証するチェック機能を追加します。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 編集可能な予測ワークブックを作成し、数式を前提条件に連動させ、シナリオや入力漏れを検証するチェック機能を追加します。 |
開始用プロンプト
はじめに
キャッシュフロー予測を作成する際は、予測が正確で、事業の実態を反映していることが重要です。ChatGPT を使って、ChatGPT 上で内容を確認・修正できる予測ワークブックを作成できます。キャッシュフローの入力データ、事業運営上の前提条件、モデルの制約条件を添付します。入力データが Google Drive などの接続済みソースにある場合は、ファイル参照も使用できます。
予測の作成
- キャッシュフローの入力データ、事業運営上の前提条件、モデルの制約条件を添付します。
- スタータープロンプトを実行し、編集可能な
.xlsx形式のワークブックの作成を依頼します。 - ChatGPT でワークブックを開きます。全画面表示に切り替え、前提条件、数式、シナリオ、サマリータブを確認します。
- 同じチャットで作業を続け、売掛金の回収、給与、仕入先への支払い、成長率、安全資金残高に関する前提条件を変更します。
チャットにワークブックが表示されたら、それを開いて全画面表示に切り替えます。時期に関する前提条件、数式、シナリオ、サマリータブをレビューしてから、その画面で ChatGPT に同じワークブックの修正を依頼します。
資金繰りの逼迫状況のレビュー
予測を使用する前に、ChatGPT に、流動性の最低点を特定し、ワークブックを元の入力データと照合し、レビューが必要な前提条件を一覧にするよう依頼します。
シナリオの実行
ChatGPT でワークブックをレビューした後、フォローアッププロンプトを使い、シナリオの変動要因を一度に 1 つずつ変更します。
