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キャッシュフロー予測

編集可能な予測ワークブックで、手元資金が最も少なくなる時期を確認できます。

Difficulty Intermediate
Time horizon 30m

キャッシュフローの基礎データと予測モデルの制約条件を ChatGPT に渡し、編集可能なワークブックの作成を依頼します。ワークブックでは、元データと同じ間隔でキャッシュフローを予測し、現金残高が安全水準を下回る時期を明示します。どの前提条件が資金繰りを圧迫するかも確認できます。

Best for

  • 13 週間の資金繰り予測や月次の資金繰り予測を作成する財務・業務チーム
  • 入金、給与、取引先への支払い、運転資本に関する前提条件を 1 つのワークブックにまとめる必要がある予測
  • 計画会議の前に、手元資金で事業を続けられる期間、現金残高が安全水準を下回る時期、各シナリオの結果を左右する要因を確認するチーム

Contents

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    キャッシュフロー予測

    編集可能な予測ワークブックで、手元資金が最も少なくなる時期を確認できます。

    キャッシュフローの基礎データと予測モデルの制約条件を ChatGPT に渡し、編集可能なワークブックの作成を依頼します。ワークブックでは、元データと同じ間隔でキャッシュフローを予測し、現金残高が安全水準を下回る時期を明示します。どの前提条件が資金繰りを圧迫するかも確認できます。

    Intermediate
    30m

    キャッシュフローの基礎データと予測モデルの制約条件を ChatGPT に渡し、編集可能なワークブックの作成を依頼します。ワークブックでは、元データと同じ間隔でキャッシュフローを予測し、現金残高が安全水準を下回る時期を明示します。どの前提条件が資金繰りを圧迫するかも確認できます。

    Intermediate
    30m

    Related links

    エージェントスキル

    Best for

    • 13 週間の資金繰り予測や月次の資金繰り予測を作成する財務・業務チーム
    • 入金、給与、取引先への支払い、運転資本に関する前提条件を 1 つのワークブックにまとめる必要がある予測
    • 計画会議の前に、手元資金で事業を続けられる期間、現金残高が安全水準を下回る時期、各シナリオの結果を左右する要因を確認するチーム

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      編集可能な予測ワークブックを作成し、前提条件を変えると予測値が再計算されるように数式を設定します。各シナリオの検証や入力漏れの確認もできるようにします。
    Skill Why use it
    Spreadsheets 編集可能な予測ワークブックを作成し、前提条件を変えると予測値が再計算されるように数式を設定します。各シナリオの検証や入力漏れの確認もできるようにします。

    Starter prompt

    $spreadsheets を使って、添付ファイルをもとに編集可能なキャッシュフロー予測ワークブックを作成してください。 期首現金残高、入金見込み、給与、取引先への支払い、債務、税金、設備投資、運転資本の各項目、入出金時期に関する前提条件のうち、入手できる情報を使ってください。元データが週次なら週次、月次なら月次で予測してください。 手元資金が最も少なくなる時期、期末現金残高の最低額、現金残高が安全水準を下回るすべての期間がひと目でわかるサマリーを含めてください。後から前提条件を変更できるように数式を使ってください。入出金時期に関する前提条件が不足している場合は、仮の値を使う前に該当する項目を明示してください。
    LunaMedium
    $spreadsheets を使って、添付ファイルをもとに編集可能なキャッシュフロー予測ワークブックを作成してください。 期首現金残高、入金見込み、給与、取引先への支払い、債務、税金、設備投資、運転資本の各項目、入出金時期に関する前提条件のうち、入手できる情報を使ってください。元データが週次なら週次、月次なら月次で予測してください。 手元資金が最も少なくなる時期、期末現金残高の最低額、現金残高が安全水準を下回るすべての期間がひと目でわかるサマリーを含めてください。後から前提条件を変更できるように数式を使ってください。入出金時期に関する前提条件が不足している場合は、仮の値を使う前に該当する項目を明示してください。
    LunaMedium

    はじめに

    キャッシュフローを予測するには、事業の実態を正確に反映することが大切です。ChatGPT を使えば、予測用のワークブックを作成し、その内容をチャットで確認、修正できます。キャッシュフローの元データ、事業運営の前提条件、予測モデルの制約条件を添付します。元データが Google ドライブなどの接続済みのデータソースにある場合は、そこにあるファイルを参照することもできます。

    キャッシュフロー予測の作成

    1. キャッシュフローの元データ、事業運営の前提条件、予測モデルの制約条件を添付します。
    2. 最初のプロンプトを実行し、編集可能な .xlsx 形式のワークブックを作成するよう依頼します。
    3. ChatGPT でワークブックを開きます。全画面表示に切り替えて、前提条件、数式、シナリオ、サマリータブを確認します。
    4. 同じチャットで、代金回収、給与、仕入先への支払い、事業の成長、最低限確保したい現金残高に関する前提条件の変更を依頼します。

    チャットにワークブックが表示されたら、開いて全画面表示に切り替えます。入出金の時期に関する前提条件、数式、シナリオ、サマリータブを確認してから、そのチャットで同じワークブックの修正を ChatGPT に依頼します。

    資金繰りの確認

    予測を利用する前に、現金残高が最も少なくなる時点を特定し、ワークブックの内容を元データと照合して、確認が必要な前提条件を列挙するよう ChatGPT に依頼します。

    キャッシュフロー予測を確認してください。 次の点を教えてください。 - 現金残高が最低限確保したい水準を初めて下回る週または月 - 現金残高が最も少なくなる時点とその残高 - 資金繰りを圧迫する主な要因 - 元データと整合しない数式やタブ - 人による確認が必要な前提条件 - この予測をチームで使う前に確認すべきシナリオ 書式や数式の問題のうち、安全に修正できるものを直してください。そのうえで、手作業で確認すべき点を列挙してください。

    シナリオの検証

    ChatGPT でワークブックを確認したら、追加のプロンプトでシナリオの条件を一つずつ変更します。

    [collections slow by X days, payroll increases by X%, vendor payments move earlier, or bookings increase by X% with collection timing of N days] という条件でシナリオを追加してください。 基本シナリオは表示したまま、変更した条件に連動する数式を更新してください。期末の現金残高と、現金残高が最も少なくなる時点およびその残高がどう変わるかを教えてください。

    Related use cases

    DCF 法による企業価値評価モデルの作成

    過去の財務データ、評価の前提条件、モデル作成時の留意事項を添付し、ChatGPT に DCF ワークブックの作成を依頼します。作成したワークブックは ChatGPT 上で確認・修正できます。

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