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Codex use case

Créer un tableau de décomposition des écarts par facteur

Expliquez les écarts entre les résultats réels, le budget et les prévisions en vous appuyant sur des facteurs documentés.

Difficulty Intermediate
Time horizon 30m

Fournissez à ChatGPT les résultats réels, le budget, les prévisions, les indicateurs clés de performance, les seuils et les notes des responsables. Demandez-lui ensuite de classer les facteurs qui expliquent les écarts significatifs et de produire un tableau modifiable avec les rapprochements, les questions à poser et les références aux sources.

Best for

  • Comparaisons entre prévisions et résultats réels, entre budget et résultats réels ou entre deux prévisions.
  • Analyses des facteurs de variation du chiffre d’affaires, de la marge, des charges d’exploitation, de la trésorerie ou des postes du bilan.
  • Équipes qui souhaitent réunir dans un même document le classement des facteurs, les rapprochements et les questions à poser aux responsables.

Contents

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    Créer un tableau de décomposition des écarts par facteur

    Expliquez les écarts entre les résultats réels, le budget et les prévisions en vous appuyant sur des facteurs documentés.

    Fournissez à ChatGPT les résultats réels, le budget, les prévisions, les indicateurs clés de performance, les seuils et les notes des responsables. Demandez-lui ensuite de classer les facteurs qui expliquent les écarts significatifs et de produire un tableau modifiable avec les rapprochements, les questions à poser et les références aux sources.

    Intermediate
    30m

    Fournissez à ChatGPT les résultats réels, le budget, les prévisions, les indicateurs clés de performance, les seuils et les notes des responsables. Demandez-lui ensuite de classer les facteurs qui expliquent les écarts significatifs et de produire un tableau modifiable avec les rapprochements, les questions à poser et les références aux sources.

    Intermediate
    30m

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    Skills des agents

    Best for

    • Comparaisons entre prévisions et résultats réels, entre budget et résultats réels ou entre deux prévisions.
    • Analyses des facteurs de variation du chiffre d’affaires, de la marge, des charges d’exploitation, de la trésorerie ou des postes du bilan.
    • Équipes qui souhaitent réunir dans un même document le classement des facteurs, les rapprochements et les questions à poser aux responsables.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      Rapprochez les données financières, calculez les écarts significatifs et créez un tableau modifiable qui détaille la contribution de chaque facteur, avec des formules et des contrôles.
    • Documents
      Si nécessaire, préparez une note à relire qui regroupe les commentaires sur les facteurs, étayés par les sources, et les questions à poser aux responsables.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Rapprochez les données financières, calculez les écarts significatifs et créez un tableau modifiable qui détaille la contribution de chaque facteur, avec des formules et des contrôles.
    Documents Si nécessaire, préparez une note à relire qui regroupe les commentaires sur les facteurs, étayés par les sources, et les questions à poser aux responsables.

    Starter prompt

    Utilisez $spreadsheets pour expliquer l’écart sur la période [period] entre les éléments suivants : [actuals, budget, forecast, or prior forecast]. Utilisez les pièces jointes : le classeur de clôture, le fichier budgétaire, les prévisions précédentes, le tableau de bord des indicateurs clés de performance, le suivi des charges d’exploitation, l’état de trésorerie et les notes des responsables financiers. Créez un tableau modifiable qui décompose les écarts pour les postes concernés du chiffre d’affaires, de la marge, des charges d’exploitation, de l’EBITDA, des flux de trésorerie disponibles et du bilan. Classez les facteurs significatifs par ordre d’impact, rapprochez les données qui divergent d’une source à l’autre et rédigez les questions à poser aux responsables. Pour chaque facteur, citez l’onglet du classeur, le tableau de bord, le document de suivi ou la note qui l’étaye. Signalez séparément les variations inférieures à [threshold]. Si les sources ne permettent que de formuler une hypothèse, présentez-la comme telle.
    Utilisez $spreadsheets pour expliquer l’écart sur la période [period] entre les éléments suivants : [actuals, budget, forecast, or prior forecast]. Utilisez les pièces jointes : le classeur de clôture, le fichier budgétaire, les prévisions précédentes, le tableau de bord des indicateurs clés de performance, le suivi des charges d’exploitation, l’état de trésorerie et les notes des responsables financiers. Créez un tableau modifiable qui décompose les écarts pour les postes concernés du chiffre d’affaires, de la marge, des charges d’exploitation, de l’EBITDA, des flux de trésorerie disponibles et du bilan. Classez les facteurs significatifs par ordre d’impact, rapprochez les données qui divergent d’une source à l’autre et rédigez les questions à poser aux responsables. Pour chaque facteur, citez l’onglet du classeur, le tableau de bord, le document de suivi ou la note qui l’étaye. Signalez séparément les variations inférieures à [threshold]. Si les sources ne permettent que de formuler une hypothèse, présentez-la comme telle.

    Introduction

    Un tableau d’analyse des écarts décompose une variation constatée selon les facteurs opérationnels qui y contribuent. ChatGPT peut rapprocher les résultats réels, le budget, les prévisions, les données des indicateurs clés de performance et les notes des responsables. Il peut ensuite classer les facteurs et distinguer les explications étayées des questions pour lesquelles il reste à désigner un responsable.

    Choisissez les éléments à comparer

    Définissez les périodes et les versions à comparer. Vous pouvez par exemple comparer les prévisions ou le budget aux résultats réels, ou encore les prévisions actuelles aux précédentes. Précisez le seuil de signification, les conventions de signe et les postes financiers à examiner.

    1. Joignez les résultats réels, le budget, les prévisions, les données des indicateurs clés de performance et les notes des responsables.
    2. Précisez les éléments à comparer, le seuil de signification et les postes financiers à inclure.
    3. Envoyez le prompt de départ et demandez un classeur modifiable présentant l’analyse des écarts.
    4. Vérifiez les écarts entre les sources, les conventions de signe et le classement des facteurs.
    5. Poursuivez dans la même discussion pour clarifier les points en suspens avec les responsables et préparer vos commentaires.

    Examinez les explications d’un œil critique

    Appuyez vos commentaires sur les données disponibles. Lorsque les fichiers sources font apparaître une variation sans en établir la cause, demandez à ChatGPT de signaler clairement les hypothèses.

    Examinez d’un œil critique les explications du tableau d’analyse des écarts. Pour chaque facteur significatif, indiquez : - l’impact calculé et son signe - la source utilisée (fichier, onglet, tableau de bord, outil de suivi ou note) - si les données étayent l’explication, si celle-ci repose sur une déduction ou si la cause reste à établir - tout écart de rapprochement - la question à poser au responsable pour clarifier le point en suspens Reclassez les facteurs du tableau selon leur impact en valeur absolue et excluez de la synthèse destinée à la direction les explications non étayées.

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