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Codex use case

Mettre à jour des prévisions et un plan

Mettez à jour les hypothèses et comparez les plans de référence, favorable et défavorable.

Difficulty Intermédiaire
Time horizon 1 h

Fournissez à ChatGPT un modèle opérationnel, les derniers résultats réels, les hypothèses approuvées, les contributions des responsables et les règles applicables aux scénarios, puis demandez-lui de mettre à jour les prévisions et de comparer les scénarios en précisant les analyses de sensibilité, les seuils de déclenchement et les notes de révision.

Idéal pour

  • Mises à jour de plans opérationnels ou de prévisions intégrant les derniers résultats réels et les hypothèses approuvées.
  • Scénarios de référence, favorable et défavorable couvrant le chiffre d’affaires, la marge, les recrutements et la trésorerie.
  • Séances de révision du plan nécessitant des analyses de sensibilité, des seuils de déclenchement et des éléments à approuver explicitement.

Contents

    ← Tous les cas d’utilisation

    Mettre à jour des prévisions et un plan

    Mettez à jour les hypothèses et comparez les plans de référence, favorable et défavorable.

    Fournissez à ChatGPT un modèle opérationnel, les derniers résultats réels, les hypothèses approuvées, les contributions des responsables et les règles applicables aux scénarios, puis demandez-lui de mettre à jour les prévisions et de comparer les scénarios en précisant les analyses de sensibilité, les seuils de déclenchement et les notes de révision.

    Intermédiaire
    1 h

    Fournissez à ChatGPT un modèle opérationnel, les derniers résultats réels, les hypothèses approuvées, les contributions des responsables et les règles applicables aux scénarios, puis demandez-lui de mettre à jour les prévisions et de comparer les scénarios en précisant les analyses de sensibilité, les seuils de déclenchement et les notes de révision.

    Intermédiaire
    1 h

    Liens connexes

    Skills d’agent

    Idéal pour

    • Mises à jour de plans opérationnels ou de prévisions intégrant les derniers résultats réels et les hypothèses approuvées.
    • Scénarios de référence, favorable et défavorable couvrant le chiffre d’affaires, la marge, les recrutements et la trésorerie.
    • Séances de révision du plan nécessitant des analyses de sensibilité, des seuils de déclenchement et des éléments à approuver explicitement.

    Skills et plugins

    • Spreadsheets
      Mettez à jour des prévisions modifiables, conservez les contrôles des hypothèses et créez des tableaux de scénarios et d’analyse de sensibilité avec vérification des formules.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Mettez à jour des prévisions modifiables, conservez les contrôles des hypothèses et créez des tableaux de scénarios et d’analyse de sensibilité avec vérification des formules.

    Prompt de démarrage

    Utilisez $spreadsheets pour mettre à jour le [forecast or operating plan] pour [business]. Utilisez le modèle opérationnel, le modèle des facteurs de chiffre d’affaires, le plan d’effectifs, les prévisions de trésorerie, les derniers résultats réels, les hypothèses de planification approuvées, les contributions des responsables et les prévisions précédentes fournis en pièces jointes. Préservez le modèle d’origine et rendez visibles les modifications apportées aux hypothèses. Créez des scénarios de référence, défavorable et favorable fondés sur les principaux facteurs liés au chiffre d’affaires, à la marge, aux recrutements et à la trésorerie. Résumez l’incidence sur la trésorerie, les conséquences sur les recrutements, les seuils de déclenchement, les principales analyses de sensibilité, les risques et votre recommandation. Incluez un tableau d’analyse de sensibilité et répertoriez toutes les hypothèses qui doivent être approuvées avant de partager le plan. Ne remplacez aucune hypothèse métier sans le signaler.
    Utilisez $spreadsheets pour mettre à jour le [forecast or operating plan] pour [business]. Utilisez le modèle opérationnel, le modèle des facteurs de chiffre d’affaires, le plan d’effectifs, les prévisions de trésorerie, les derniers résultats réels, les hypothèses de planification approuvées, les contributions des responsables et les prévisions précédentes fournis en pièces jointes. Préservez le modèle d’origine et rendez visibles les modifications apportées aux hypothèses. Créez des scénarios de référence, défavorable et favorable fondés sur les principaux facteurs liés au chiffre d’affaires, à la marge, aux recrutements et à la trésorerie. Résumez l’incidence sur la trésorerie, les conséquences sur les recrutements, les seuils de déclenchement, les principales analyses de sensibilité, les risques et votre recommandation. Incluez un tableau d’analyse de sensibilité et répertoriez toutes les hypothèses qui doivent être approuvées avant de partager le plan. Ne remplacez aucune hypothèse métier sans le signaler.

    Introduction

    Une mise à jour des prévisions doit indiquer les hypothèses qui ont changé et les effets de ces changements sur le plan. ChatGPT peut mettre à jour un modèle modifiable, élaborer des scénarios comparables et synthétiser les analyses de sensibilité et les seuils de déclenchement que la direction doit examiner.

    Préparez les données de planification

    Joignez le modèle opérationnel, les derniers résultats réels, les hypothèses approuvées, les contributions des responsables et les prévisions précédentes. Ajoutez le calendrier de planification et les règles relatives aux scénarios, puis indiquez les hypothèses que ChatGPT ne peut mettre à jour qu’après approbation.

    1. Joignez le modèle opérationnel et les fichiers complémentaires contenant les facteurs clés.
    2. Ajoutez les derniers résultats réels, les hypothèses approuvées, les contributions des responsables et les prévisions précédentes.
    3. Définissez les règles des scénarios de référence, favorable et défavorable, ainsi que les hypothèses protégées.
    4. Exécutez le prompt de démarrage et demandez un classeur de prévisions modifiable.
    5. Examinez les modifications apportées aux hypothèses, les liens entre les formules, les analyses de sensibilité et les éléments soumis à approbation.
    6. Poursuivez dans la même discussion pour ajuster un facteur à la fois.

    Comparez les scénarios

    Une bonne planification de scénarios permet de vérifier facilement les écarts. Laissez le scénario de référence visible et montrez que chaque scénario découle d’un petit nombre de modifications explicites apportées aux facteurs clés.

    Comparez les scénarios de référence, défavorable et favorable. Pour chaque scénario, indiquez : - les hypothèses modifiées et leur source - l’incidence sur le chiffre d’affaires, la marge, les recrutements et la trésorerie - les facteurs les plus sensibles - les seuils de déclenchement qui entraîneraient le passage à ce scénario - les risques et les hypothèses en suspens - les approbations requises avant de partager le plan Vérifiez les liens entre les formules et conservez les prévisions précédentes afin de pouvoir les comparer. Ne modifiez aucune autre hypothèse.

    Cas d’utilisation associés

    Créez un tableau d’analyse des facteurs d’écart

    Fournissez à ChatGPT le réalisé, le budget, les prévisions, les données des KPI, les seuils...

    Données Travail intellectuel

    Nettoyer et réviser un modèle financier

    Fournissez à ChatGPT un modèle financier et les documents sources associés, puis...

    Données Travail intellectuel

    Établir une prévision de trésorerie

    Fournissez à ChatGPT les données de trésorerie et les contraintes du modèle, puis...

    Données Travail intellectuel