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Codex use case

Actualiser les prévisions et le plan opérationnel

Mettez à jour les hypothèses et comparez trois scénarios : de référence, favorable et défavorable.

Difficulty Intermediate
Time horizon 1h

Fournissez à ChatGPT le modèle opérationnel, les derniers résultats réels, les hypothèses approuvées, les données fournies par les responsables et les règles de construction des scénarios. Demandez-lui ensuite d’actualiser les prévisions et de comparer les scénarios en précisant leur sensibilité aux hypothèses, les seuils de déclenchement et les points à examiner.

Best for

  • Mise à jour du plan opérationnel ou des prévisions à partir des derniers résultats réels et des hypothèses approuvées.
  • Comparaison de trois scénarios (de référence, favorable et défavorable) pour le chiffre d’affaires, la marge, les recrutements et la trésorerie.
  • Revues du plan nécessitant une analyse de sensibilité, des seuils de déclenchement et une liste précise des points à approuver.

Contents

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    Actualiser les prévisions et le plan opérationnel

    Mettez à jour les hypothèses et comparez trois scénarios : de référence, favorable et défavorable.

    Fournissez à ChatGPT le modèle opérationnel, les derniers résultats réels, les hypothèses approuvées, les données fournies par les responsables et les règles de construction des scénarios. Demandez-lui ensuite d’actualiser les prévisions et de comparer les scénarios en précisant leur sensibilité aux hypothèses, les seuils de déclenchement et les points à examiner.

    Intermediate
    1h

    Fournissez à ChatGPT le modèle opérationnel, les derniers résultats réels, les hypothèses approuvées, les données fournies par les responsables et les règles de construction des scénarios. Demandez-lui ensuite d’actualiser les prévisions et de comparer les scénarios en précisant leur sensibilité aux hypothèses, les seuils de déclenchement et les points à examiner.

    Intermediate
    1h

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    Best for

    • Mise à jour du plan opérationnel ou des prévisions à partir des derniers résultats réels et des hypothèses approuvées.
    • Comparaison de trois scénarios (de référence, favorable et défavorable) pour le chiffre d’affaires, la marge, les recrutements et la trésorerie.
    • Revues du plan nécessitant une analyse de sensibilité, des seuils de déclenchement et une liste précise des points à approuver.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      Actualisez des prévisions modifiables, conservez les paramètres qui permettent d’ajuster les hypothèses et créez des tableaux de scénarios et de sensibilité intégrant des contrôles de formules.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Actualisez des prévisions modifiables, conservez les paramètres qui permettent d’ajuster les hypothèses et créez des tableaux de scénarios et de sensibilité intégrant des contrôles de formules.

    Starter prompt

    Utilisez $spreadsheets pour actualiser [forecast or operating plan] pour [business]. Appuyez-vous sur les éléments joints : le modèle opérationnel, le modèle des déterminants du chiffre d’affaires, le plan d’effectifs, les prévisions de trésorerie, les derniers résultats réels, les hypothèses de planification approuvées, les données fournies par les responsables et les prévisions précédentes. Conservez le modèle d’origine et indiquez clairement ce qui change dans les hypothèses. Élaborez un scénario de référence, un scénario défavorable et un scénario favorable à partir des principaux facteurs qui influent sur le chiffre d’affaires, la marge, les recrutements et la trésorerie. Résumez les effets sur la trésorerie et les recrutements. Précisez les seuils de déclenchement, les hypothèses auxquelles les résultats sont les plus sensibles et les risques, puis formulez une recommandation. Incluez un tableau de sensibilité et énumérez toutes les hypothèses à faire approuver avant de diffuser le plan. Signalez toute hypothèse métier que vous remplacez.
    Utilisez $spreadsheets pour actualiser [forecast or operating plan] pour [business]. Appuyez-vous sur les éléments joints : le modèle opérationnel, le modèle des déterminants du chiffre d’affaires, le plan d’effectifs, les prévisions de trésorerie, les derniers résultats réels, les hypothèses de planification approuvées, les données fournies par les responsables et les prévisions précédentes. Conservez le modèle d’origine et indiquez clairement ce qui change dans les hypothèses. Élaborez un scénario de référence, un scénario défavorable et un scénario favorable à partir des principaux facteurs qui influent sur le chiffre d’affaires, la marge, les recrutements et la trésorerie. Résumez les effets sur la trésorerie et les recrutements. Précisez les seuils de déclenchement, les hypothèses auxquelles les résultats sont les plus sensibles et les risques, puis formulez une recommandation. Incluez un tableau de sensibilité et énumérez toutes les hypothèses à faire approuver avant de diffuser le plan. Signalez toute hypothèse métier que vous remplacez.

    Introduction

    Lorsque vous actualisez vos prévisions, faites ressortir les hypothèses qui ont changé et leurs effets sur le plan. ChatGPT peut mettre à jour un modèle modifiable, construire des scénarios comparables et résumer les facteurs auxquels les résultats sont les plus sensibles ainsi que les seuils de basculement à examiner par la direction.

    Préparez les données de planification

    Joignez le modèle opérationnel, les derniers résultats réels, les hypothèses approuvées, les données fournies par les responsables et les prévisions précédentes. Ajoutez le calendrier de planification et les règles propres à chaque scénario. Précisez quelles hypothèses ChatGPT ne peut modifier qu’après approbation.

    1. Joignez le modèle opérationnel et les fichiers qui détaillent ses paramètres.
    2. Ajoutez les derniers résultats réels, les hypothèses approuvées, les données fournies par les responsables et les prévisions précédentes.
    3. Définissez les règles des scénarios de référence, favorable et défavorable, et précisez les hypothèses à protéger.
    4. Envoyez le prompt de départ et demandez un classeur de prévisions modifiable.
    5. Examinez les changements d’hypothèses, les références utilisées dans les formules, la sensibilité des résultats aux différents paramètres et les points à soumettre à approbation.
    6. Poursuivez dans la même discussion pour ajuster un paramètre à la fois.

    Comparez les scénarios

    Les écarts entre scénarios doivent être faciles à vérifier. Gardez le scénario de référence visible et indiquez, pour chaque scénario, les quelques paramètres dont la variation explique ces écarts.

    Comparez les scénarios de référence, défavorable et favorable. Pour chaque scénario, indiquez : - les hypothèses modifiées et leur source - les effets sur le chiffre d’affaires, la marge, les recrutements et la trésorerie - les paramètres auxquels les résultats sont les plus sensibles - les seuils dont le franchissement nous ferait basculer dans ce scénario - les risques et les hypothèses qui restent à confirmer - les approbations nécessaires avant de partager le plan Vérifiez les références utilisées dans les formules et gardez les prévisions précédentes à disposition pour pouvoir les comparer. Ne modifiez aucune autre hypothèse.

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