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Analyse des écarts entre budget et réalisé

Créez un classeur d’analyse des écarts à partir du budget, des données réelles et des notes de clôture.

Difficulty Easy
Time horizon 30m

Fournissez à ChatGPT un budget, un export des données réelles et des notes de clôture. Demandez-lui de rattacher les montants réels aux postes budgétaires, de calculer les écarts, de signaler les problèmes de rapprochement et de distinguer les explications étayées des questions financières qui restent à éclaircir.

Best for

  • Revues de fin de mois où l’on compare les montants budgétés aux dépenses réelles figurant dans les exports.
  • Équipes financières qui préparent des commentaires pour la direction à partir du grand livre, des données de dépenses ou des résultats réels par service.
  • Classeurs dans lesquels il faut vérifier l’affectation des montants aux postes budgétaires, contrôler la concordance des totaux et examiner les explications non étayées.

Contents

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    Analyse des écarts entre budget et réalisé

    Créez un classeur d’analyse des écarts à partir du budget, des données réelles et des notes de clôture.

    Fournissez à ChatGPT un budget, un export des données réelles et des notes de clôture. Demandez-lui de rattacher les montants réels aux postes budgétaires, de calculer les écarts, de signaler les problèmes de rapprochement et de distinguer les explications étayées des questions financières qui restent à éclaircir.

    Easy
    30m

    Fournissez à ChatGPT un budget, un export des données réelles et des notes de clôture. Demandez-lui de rattacher les montants réels aux postes budgétaires, de calculer les écarts, de signaler les problèmes de rapprochement et de distinguer les explications étayées des questions financières qui restent à éclaircir.

    Easy
    30m

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    Skills pour les agents

    Best for

    • Revues de fin de mois où l’on compare les montants budgétés aux dépenses réelles figurant dans les exports.
    • Équipes financières qui préparent des commentaires pour la direction à partir du grand livre, des données de dépenses ou des résultats réels par service.
    • Classeurs dans lesquels il faut vérifier l’affectation des montants aux postes budgétaires, contrôler la concordance des totaux et examiner les explications non étayées.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      Examinez les feuilles de calcul sources, nettoyez les lignes et rattachez-les aux postes budgétaires. Créez des tableaux d’écarts et regroupez les résultats dans un classeur facile à vérifier.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Examinez les feuilles de calcul sources, nettoyez les lignes et rattachez-les aux postes budgétaires. Créez des tableaux d’écarts et regroupez les résultats dans un classeur facile à vérifier.

    Starter prompt

    Utilisez $spreadsheets pour mettre à jour l’analyse des écarts entre budget et réalisé à partir des fichiers joints. Comparez les montants réels aux prévisions, rattachez-les aux postes budgétaires correspondants et résumez les principaux écarts. Présentez les résultats dans un classeur .xlsx modifiable et facile à consulter. Conservez les données brutes et utilisez des formules pour calculer les écarts en dollars et en pourcentage. Signalez les catégories dont le rattachement à un poste budgétaire est incertain, sans forcer la correspondance. Déterminez si chaque écart est favorable ou défavorable selon le type de compte. Des produits supérieurs aux prévisions donnent lieu à un écart favorable, tandis que des charges supérieures aux prévisions donnent lieu à un écart défavorable.
    Utilisez $spreadsheets pour mettre à jour l’analyse des écarts entre budget et réalisé à partir des fichiers joints. Comparez les montants réels aux prévisions, rattachez-les aux postes budgétaires correspondants et résumez les principaux écarts. Présentez les résultats dans un classeur .xlsx modifiable et facile à consulter. Conservez les données brutes et utilisez des formules pour calculer les écarts en dollars et en pourcentage. Signalez les catégories dont le rattachement à un poste budgétaire est incertain, sans forcer la correspondance. Déterminez si chaque écart est favorable ou défavorable selon le type de compte. Des produits supérieurs aux prévisions donnent lieu à un écart favorable, tandis que des charges supérieures aux prévisions donnent lieu à un écart défavorable.

    Introduction

    Si vous suivez un budget et souhaitez analyser les écarts ou examiner d’éventuelles anomalies, ChatGPT peut vous aider à créer un classeur d’analyse prêt à l’emploi.

    Joignez le budget prévisionnel, l’export des données réelles et les notes de clôture, puis demandez à ChatGPT de créer un classeur d’analyse modifiable. ChatGPT peut conserver les données brutes, associer les montants réels aux postes budgétaires, calculer les écarts et créer une synthèse que vous pouvez consulter dans la discussion.

    Créez le classeur d’analyse

    1. Joignez le budget prévisionnel, l’export des données réelles et les notes de clôture, ou indiquez les références exactes des fichiers ainsi que leur source.
    2. Lancez le prompt de départ et demandez un classeur .xlsx modifiable.
    3. Ouvrez le classeur dans ChatGPT. Affichez-le en plein écran pour examiner les données brutes, les correspondances entre postes, les formules de calcul des écarts et l’onglet de synthèse.
    4. Poursuivez dans la même discussion pour corriger l’affectation des montants aux catégories, ajouter une ventilation par service ou rédiger la synthèse financière.

    Si les fichiers sources sont accessibles via un plugin connecté, indiquez précisément les fichiers ou le dossier à utiliser. Lorsque l’analyse doit s’appuyer sur des sources financières précises, évitez de demander à ChatGPT de chercher dans tout le Drive ou dans tout l’espace de travail. Dès que le classeur apparaît dans la discussion, ouvrez-le en plein écran et examinez les données brutes, les correspondances entre postes, les formules de calcul des écarts et l’onglet de synthèse avant de demander des modifications.

    Vérifiez les écarts

    Avant de partager le classeur, demandez à ChatGPT de vérifier les catégories, les formules et les explications des écarts.

    Vérifiez l’analyse des écarts entre le budget et les montants réels avant que je la partage. Dressez la liste des éléments suivants : - les écarts défavorables dont l’incidence en dollars est la plus élevée - les écarts favorables dont l’incidence en dollars est la plus élevée - les catégories auxquelles des montants ont peut-être été affectés à tort - les comptes pour lesquels la convention de signe ne permet pas de distinguer clairement les écarts favorables des écarts défavorables - les explications étayées par les notes de clôture - les explications qu’une personne doit vérifier - les erreurs de formule ou les problèmes de rapprochement dans le classeur Corrigez les problèmes de mise en forme ou de formule que vous pouvez résoudre sans risque, puis dressez la liste des points que l’équipe financière doit régler avant l’examen du classeur par la direction.

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