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Codex use case

Créez un tableau d’analyse des facteurs d’écart

Expliquez les variations entre le réalisé, le budget et les prévisions à l’aide de facteurs étayés par les sources.

Difficulty Intermédiaire
Time horizon 30 min

Fournissez à ChatGPT le réalisé, le budget, les prévisions, les données des KPI, les seuils et les notes des responsables, puis demandez-lui de classer les facteurs à l’origine des variations significatives et de produire un tableau modifiable d’analyse des écarts incluant les rapprochements, les questions à adresser aux responsables et les références aux sources.

Idéal pour

  • Révisions comparant les prévisions au réalisé, le budget au réalisé et différentes prévisions entre elles.
  • Analyses couvrant les facteurs liés au chiffre d’affaires, à la marge, aux charges d’exploitation, à la trésorerie ou au bilan.
  • Équipes qui ont besoin d’un seul livrable regroupant le classement des facteurs, les rapprochements et les questions à adresser aux responsables.

Contents

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    Créez un tableau d’analyse des facteurs d’écart

    Expliquez les variations entre le réalisé, le budget et les prévisions à l’aide de facteurs étayés par les sources.

    Fournissez à ChatGPT le réalisé, le budget, les prévisions, les données des KPI, les seuils et les notes des responsables, puis demandez-lui de classer les facteurs à l’origine des variations significatives et de produire un tableau modifiable d’analyse des écarts incluant les rapprochements, les questions à adresser aux responsables et les références aux sources.

    Intermédiaire
    30 min

    Fournissez à ChatGPT le réalisé, le budget, les prévisions, les données des KPI, les seuils et les notes des responsables, puis demandez-lui de classer les facteurs à l’origine des variations significatives et de produire un tableau modifiable d’analyse des écarts incluant les rapprochements, les questions à adresser aux responsables et les références aux sources.

    Intermédiaire
    30 min

    Liens connexes

    Skills d’agent

    Idéal pour

    • Révisions comparant les prévisions au réalisé, le budget au réalisé et différentes prévisions entre elles.
    • Analyses couvrant les facteurs liés au chiffre d’affaires, à la marge, aux charges d’exploitation, à la trésorerie ou au bilan.
    • Équipes qui ont besoin d’un seul livrable regroupant le classement des facteurs, les rapprochements et les questions à adresser aux responsables.

    Skills et plugins

    • Spreadsheets
      Rapprochez les données financières, calculez les variations significatives et créez un tableau modifiable d’analyse des facteurs d’écart, avec des formules et des contrôles.
    • Documents
      Si nécessaire, regroupez dans une note de synthèse prête pour révision les commentaires sur les facteurs, avec leurs sources à l’appui, ainsi que les questions à adresser aux responsables.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Rapprochez les données financières, calculez les variations significatives et créez un tableau modifiable d’analyse des facteurs d’écart, avec des formules et des contrôles.
    Documents Si nécessaire, regroupez dans une note de synthèse prête pour révision les commentaires sur les facteurs, avec leurs sources à l’appui, ainsi que les questions à adresser aux responsables.

    Prompt de démarrage

    Utilisez $spreadsheets pour expliquer la variation observée pour [period] entre [actuals, budget, forecast, or prior forecast]. Utilisez le classeur de clôture, le fichier budgétaire, la prévision précédente, le tableau de bord des KPI, l’outil de suivi des charges d’exploitation, la vue de trésorerie et les notes des responsables financiers joints. Créez un tableau modifiable d’analyse des écarts couvrant les postes pertinents de chiffre d’affaires, de marge, de charges d’exploitation, d’EBITDA, de flux de trésorerie disponible et de bilan. Classez les facteurs significatifs selon leur impact, rapprochez les sources en cas d’écart, rédigez les questions à adresser aux responsables et citez, pour chaque facteur, l’onglet du classeur, le tableau de bord, l’outil de suivi ou la note qui l’étaye. Signalez séparément les variations inférieures à [threshold]. Ne présentez aucune explication comme définitive lorsque les sources n’étayent qu’une hypothèse.
    Utilisez $spreadsheets pour expliquer la variation observée pour [period] entre [actuals, budget, forecast, or prior forecast]. Utilisez le classeur de clôture, le fichier budgétaire, la prévision précédente, le tableau de bord des KPI, l’outil de suivi des charges d’exploitation, la vue de trésorerie et les notes des responsables financiers joints. Créez un tableau modifiable d’analyse des écarts couvrant les postes pertinents de chiffre d’affaires, de marge, de charges d’exploitation, d’EBITDA, de flux de trésorerie disponible et de bilan. Classez les facteurs significatifs selon leur impact, rapprochez les sources en cas d’écart, rédigez les questions à adresser aux responsables et citez, pour chaque facteur, l’onglet du classeur, le tableau de bord, l’outil de suivi ou la note qui l’étaye. Signalez séparément les variations inférieures à [threshold]. Ne présentez aucune explication comme définitive lorsque les sources n’étayent qu’une hypothèse.

    Introduction

    Un tableau d’analyse des écarts relie une variation constatée aux facteurs opérationnels qui l’expliquent. ChatGPT peut rapprocher le réalisé, le budget, les prévisions, les données des KPI et les notes des responsables, puis classer les facteurs et distinguer les explications étayées des questions auxquelles un responsable doit encore répondre.

    Choisissez la comparaison

    Définissez les périodes et les versions à comparer, par exemple les prévisions par rapport au réalisé, le budget par rapport au réalisé ou les prévisions actuelles par rapport aux précédentes. Indiquez le seuil de matérialité, les conventions de signe et les postes financiers pertinents pour cette révision.

    1. Joignez les données du réalisé, le budget, les prévisions, les données des KPI et les notes des responsables.
    2. Définissez la comparaison, le seuil de matérialité et les postes financiers requis.
    3. Lancez le prompt de départ et demandez un classeur modifiable contenant le tableau d’analyse des écarts.
    4. Vérifiez les écarts entre les sources, les conventions de signe et le classement des facteurs.
    5. Poursuivez dans la même discussion pour traiter les questions à adresser aux responsables et préparer les commentaires.

    Mettez les explications à l’épreuve

    Les commentaires sur les facteurs explicatifs doivent s’appuyer sur ce que montrent les sources. Lorsque les fichiers sources révèlent une variation sans en établir la cause, demandez à ChatGPT d’indiquer clairement que l’explication proposée n’est qu’une hypothèse.

    Mettez les explications du tableau d’analyse des écarts à l’épreuve. Pour chaque facteur significatif, indiquez : - l’impact calculé et le signe correspondant - le fichier source, l’onglet, le tableau de bord, l’outil de suivi ou la note - si l’explication est étayée, déduite ou encore à confirmer - tout écart de rapprochement - la question à adresser au responsable pour résoudre le point en suspens Reclassez les facteurs du tableau selon leur impact absolu et n’incluez aucune explication non étayée dans la synthèse destinée à la direction.

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