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Codex use case

Nettoyez et vérifiez un modèle financier

Vérifiez les formules, les liens, la concordance des chiffres et les hypothèses avant une revue à fort enjeu.

Difficulty Intermediate
Time horizon 1h

Fournissez à ChatGPT un modèle financier et les documents sur lesquels il s’appuie. Demandez-lui d’apporter les corrections sans risque et de rédiger une note de contrôle qui classe les problèmes par gravité. Cette note doit couvrir les risques liés aux formules, les liens rompus, la concordance des chiffres avec les sources et les hypothèses pour lesquelles il reste à désigner un responsable.

Best for

  • Modèles financiers dont il faut vérifier les formules et rapprocher les chiffres des données sources avant de les soumettre à la direction, aux investisseurs ou au conseil d’administration.
  • Classeurs contenant des valeurs saisies en dur, des liens rompus, des périodes incohérentes ou des contrôles difficiles à interpréter.
  • Équipes qui souhaitent traiter séparément les corrections sans risque et les modifications des hypothèses métier.

Contents

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    Nettoyez et vérifiez un modèle financier

    Vérifiez les formules, les liens, la concordance des chiffres et les hypothèses avant une revue à fort enjeu.

    Fournissez à ChatGPT un modèle financier et les documents sur lesquels il s’appuie. Demandez-lui d’apporter les corrections sans risque et de rédiger une note de contrôle qui classe les problèmes par gravité. Cette note doit couvrir les risques liés aux formules, les liens rompus, la concordance des chiffres avec les sources et les hypothèses pour lesquelles il reste à désigner un responsable.

    Intermediate
    1h

    Fournissez à ChatGPT un modèle financier et les documents sur lesquels il s’appuie. Demandez-lui d’apporter les corrections sans risque et de rédiger une note de contrôle qui classe les problèmes par gravité. Cette note doit couvrir les risques liés aux formules, les liens rompus, la concordance des chiffres avec les sources et les hypothèses pour lesquelles il reste à désigner un responsable.

    Intermediate
    1h

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    Skills des agents

    Best for

    • Modèles financiers dont il faut vérifier les formules et rapprocher les chiffres des données sources avant de les soumettre à la direction, aux investisseurs ou au conseil d’administration.
    • Classeurs contenant des valeurs saisies en dur, des liens rompus, des périodes incohérentes ou des contrôles difficiles à interpréter.
    • Équipes qui souhaitent traiter séparément les corrections sans risque et les modifications des hypothèses métier.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      Examinez la structure et les formules du classeur, apportez les corrections sans risque et générez un aperçu du modèle nettoyé pour en faciliter la vérification.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Examinez la structure et les formules du classeur, apportez les corrections sans risque et générez un aperçu du modèle nettoyé pour en faciliter la vérification.

    Starter prompt

    Utilisez $spreadsheets pour nettoyer et vérifier [model name] avant sa présentation à [audience]. Examinez la structure du classeur, les formules, les valeurs saisies en dur, les liens rompus, les références circulaires, les conventions de signe et les libellés des périodes. Vérifiez la concordance des chiffres avec les sources, puis examinez les contrôles du modèle et les onglets de résultats. Accordez une attention particulière à [priority tabs or outputs]. Lorsque le fonctionnement attendu est clair, effectuez les opérations de nettoyage sans risque et corrigez les formules. Ne modifiez pas les hypothèses métier sans approbation. Fournissez une version nettoyée et modifiable du classeur ainsi qu’une note de contrôle qui classe les problèmes détectés par gravité. Précisez dans cette note les corrections apportées et les hypothèses restant à valider. Indiquez les références exactes des cellules ou les noms des onglets que le responsable financier doit examiner. Conservez le fichier d’origine comme source distincte.
    Utilisez $spreadsheets pour nettoyer et vérifier [model name] avant sa présentation à [audience]. Examinez la structure du classeur, les formules, les valeurs saisies en dur, les liens rompus, les références circulaires, les conventions de signe et les libellés des périodes. Vérifiez la concordance des chiffres avec les sources, puis examinez les contrôles du modèle et les onglets de résultats. Accordez une attention particulière à [priority tabs or outputs]. Lorsque le fonctionnement attendu est clair, effectuez les opérations de nettoyage sans risque et corrigez les formules. Ne modifiez pas les hypothèses métier sans approbation. Fournissez une version nettoyée et modifiable du classeur ainsi qu’une note de contrôle qui classe les problèmes détectés par gravité. Précisez dans cette note les corrections apportées et les hypothèses restant à valider. Indiquez les références exactes des cellules ou les noms des onglets que le responsable financier doit examiner. Conservez le fichier d’origine comme source distincte.

    Introduction

    Au fil du temps, les modèles financiers accumulent souvent des valeurs saisies en dur qui passent inaperçues, des liens obsolètes, des périodes incohérentes et des contrôles qui font désormais apparaître des écarts. ChatGPT peut examiner le classeur de manière systématique, apporter des corrections ciblées et rédiger une note de contrôle qualité qui indique au responsable financier les points qu’il lui reste à trancher.

    Définissez le périmètre de la revue

    Joignez le modèle et les fichiers sources avec lesquels ses chiffres doivent concorder. Précisez à qui s’adresse la revue, quels onglets examiner en priorité, quels résultats produire et quelles hypothèses ChatGPT doit conserver telles quelles. Gardez le classeur d’origine à portée de main pour pouvoir vérifier chaque modification par comparaison.

    1. Joignez le modèle et les fichiers sources sur lesquels il s’appuie.
    2. Indiquez les onglets prioritaires, les contrôles à effectuer et les hypothèses à préserver.
    3. Lancez le prompt initial et demandez une copie corrigée du modèle ainsi qu’une note de contrôle qualité.
    4. Ouvrez le classeur dans ChatGPT et examinez les formules, les liens et les onglets de résultats qui ont été modifiés.
    5. Réglez avec le responsable financier les questions en suspens avant d’accepter toute modification des hypothèses.

    Vérifiez les corrections

    La note de contrôle qualité doit classer les problèmes par gravité et indiquer précisément les cellules ou les onglets concernés. Vous pouvez corriger directement la mise en forme et les libellés lorsque ces changements sont sans risque, ainsi que les formules lorsque la correction est évidente. Toute règle métier ambiguë doit rester signalée pour examen.

    Comparez le modèle corrigé à l’original. Indiquez : - les formules, les liens ou les contrôles qui ont changé - les rapprochements avec les données sources pour lesquels l’écart a disparu ou persiste - les valeurs saisies en dur et les hypothèses qui subsistent - les références circulaires ou les erreurs de signe - les onglets de résultats touchés par les modifications - les points qui nécessitent l’approbation du responsable financier N’apportez aucune autre modification aux hypothèses. Fournissez un relevé concis des modifications en indiquant les références exactes des cellules ou les noms des onglets concernés.

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