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Nettoyer et réviser un modèle financier

Vérifiez les formules, les liens, les rapprochements et les hypothèses avant une révision décisive.

Difficulty Intermédiaire
Time horizon 1 h

Fournissez à ChatGPT un modèle financier et les documents sources associés, puis demandez-lui d’apporter les corrections sans risque nécessaires au nettoyage et de renvoyer une note de contrôle qualité qui classe les problèmes par gravité et recense les risques liés aux formules, les liens rompus, les rapprochements avec les sources et les hypothèses pour lesquelles un responsable doit être désigné.

Idéal pour

  • Modèles financiers nécessitant un contrôle qualité des formules et des sources avant leur révision par la direction, les investisseurs ou le conseil d’administration.
  • Classeurs contenant des valeurs codées en dur, des liens rompus, des périodes incohérentes ou des contrôles peu clairs.
  • Équipes qui souhaitent dissocier les corrections sans risque des modifications apportées aux hypothèses métier.

Contents

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    Nettoyer et réviser un modèle financier

    Vérifiez les formules, les liens, les rapprochements et les hypothèses avant une révision décisive.

    Fournissez à ChatGPT un modèle financier et les documents sources associés, puis demandez-lui d’apporter les corrections sans risque nécessaires au nettoyage et de renvoyer une note de contrôle qualité qui classe les problèmes par gravité et recense les risques liés aux formules, les liens rompus, les rapprochements avec les sources et les hypothèses pour lesquelles un responsable doit être désigné.

    Intermédiaire
    1 h

    Fournissez à ChatGPT un modèle financier et les documents sources associés, puis demandez-lui d’apporter les corrections sans risque nécessaires au nettoyage et de renvoyer une note de contrôle qualité qui classe les problèmes par gravité et recense les risques liés aux formules, les liens rompus, les rapprochements avec les sources et les hypothèses pour lesquelles un responsable doit être désigné.

    Intermédiaire
    1 h

    Liens connexes

    Skills d’agent

    Idéal pour

    • Modèles financiers nécessitant un contrôle qualité des formules et des sources avant leur révision par la direction, les investisseurs ou le conseil d’administration.
    • Classeurs contenant des valeurs codées en dur, des liens rompus, des périodes incohérentes ou des contrôles peu clairs.
    • Équipes qui souhaitent dissocier les corrections sans risque des modifications apportées aux hypothèses métier.

    Skills et plugins

    • Spreadsheets
      Inspectez la structure et les formules du classeur, apportez des modifications sans risque et générez un rendu du modèle nettoyé pour le réviser.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Inspectez la structure et les formules du classeur, apportez des modifications sans risque et générez un rendu du modèle nettoyé pour le réviser.

    Prompt de démarrage

    Utilisez $spreadsheets pour nettoyer et réviser [model name] avant son envoi à [audience]. Examinez la structure du classeur, les formules, les valeurs codées en dur, les liens rompus, les références circulaires, les conventions de signe, les libellés de période, les rapprochements avec les sources, les contrôles du modèle et les onglets de sortie. Portez une attention particulière à [priority tabs or outputs]. Procédez aux opérations de nettoyage et aux corrections de formules sans risque lorsque le fonctionnement prévu est clair. Ne modifiez pas les hypothèses métier sans approbation. Renvoyez un classeur nettoyé et modifiable, ainsi qu’une note de contrôle qualité répertoriant, par ordre de gravité, les problèmes détectés, les corrections apportées, les hypothèses restantes et les cellules ou onglets précis nécessitant une révision par le responsable financier. Conservez le fichier d’origine comme entrée distincte.
    Utilisez $spreadsheets pour nettoyer et réviser [model name] avant son envoi à [audience]. Examinez la structure du classeur, les formules, les valeurs codées en dur, les liens rompus, les références circulaires, les conventions de signe, les libellés de période, les rapprochements avec les sources, les contrôles du modèle et les onglets de sortie. Portez une attention particulière à [priority tabs or outputs]. Procédez aux opérations de nettoyage et aux corrections de formules sans risque lorsque le fonctionnement prévu est clair. Ne modifiez pas les hypothèses métier sans approbation. Renvoyez un classeur nettoyé et modifiable, ainsi qu’une note de contrôle qualité répertoriant, par ordre de gravité, les problèmes détectés, les corrections apportées, les hypothèses restantes et les cellules ou onglets précis nécessitant une révision par le responsable financier. Conservez le fichier d’origine comme entrée distincte.

    Introduction

    Les modèles financiers accumulent souvent des valeurs codées en dur difficiles à repérer, des liens obsolètes, des périodes incohérentes et des contrôles dont les résultats ne concordent plus. ChatGPT peut examiner méthodiquement le classeur, apporter des corrections strictement ciblées et produire une note de contrôle qualité qui indique au responsable financier les points sur lesquels il doit encore se prononcer.

    Définissez le périmètre de la révision

    Joignez le modèle et les fichiers sources auxquels ses données doivent correspondre. Précisez le public visé, les onglets prioritaires, les résultats attendus et toutes les hypothèses que ChatGPT doit laisser inchangées. Conservez le classeur d’origine afin de pouvoir comparer chaque modification.

    1. Joignez le modèle et ses fichiers sources de référence.
    2. Identifiez les onglets prioritaires, les contrôles attendus et les hypothèses à préserver.
    3. Lancez le prompt initial et demandez une copie nettoyée accompagnée d’une note de contrôle qualité.
    4. Ouvrez le classeur dans ChatGPT et examinez les modifications apportées aux formules, aux liens et aux onglets de sortie.
    5. Réglez avec le responsable financier les questions en suspens avant d’accepter toute modification des hypothèses.

    Vérifiez le nettoyage

    La note de contrôle qualité doit classer les problèmes par gravité et renvoyer aux cellules ou onglets précis concernés. Les modifications sans risque de mise en forme et de libellés, ainsi que les corrections évidentes des formules, peuvent être appliquées directement ; toute logique métier ambiguë doit rester signalée comme nécessitant une révision.

    Comparez le modèle nettoyé au modèle d’origine. Dressez la liste des éléments suivants : - les formules, liens ou contrôles modifiés - les rapprochements avec les sources désormais concordants ou qui présentent encore des écarts - les valeurs codées en dur et les hypothèses restantes - les références circulaires ou les problèmes de signe - les onglets de sortie affectés par les modifications - les éléments qui nécessitent l’approbation du responsable financier N’apportez aucune autre modification aux hypothèses. Renvoyez un journal des modifications concis en indiquant les références exactes des cellules ou des onglets.

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