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Codex use case

Prévisions de trésorerie

Repérez dans un classeur de prévisions modifiable le moment où la trésorerie sera au plus bas.

Difficulty Intermediate
Time horizon 30m

Fournissez à ChatGPT vos données de trésorerie et les contraintes du modèle, puis demandez-lui de créer un classeur modifiable qui respecte la périodicité des données sources, signale tout passage sous le seuil de sécurité et montre quelles hypothèses expliquent les tensions de trésorerie.

Best for

  • Équipes financières et opérationnelles qui établissent des prévisions de trésorerie sur 13 semaines ou des prévisions mensuelles.
  • Prévisions qui nécessitent de réunir dans un même classeur les encaissements, la paie, les règlements aux fournisseurs et les hypothèses sur le besoin en fonds de roulement.
  • Équipes qui examinent, avant une réunion de planification, l’autonomie de trésorerie, les passages sous le seuil de sécurité et les hypothèses qui déterminent les résultats de chaque scénario.

Contents

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    Prévisions de trésorerie

    Repérez dans un classeur de prévisions modifiable le moment où la trésorerie sera au plus bas.

    Fournissez à ChatGPT vos données de trésorerie et les contraintes du modèle, puis demandez-lui de créer un classeur modifiable qui respecte la périodicité des données sources, signale tout passage sous le seuil de sécurité et montre quelles hypothèses expliquent les tensions de trésorerie.

    Intermediate
    30m

    Fournissez à ChatGPT vos données de trésorerie et les contraintes du modèle, puis demandez-lui de créer un classeur modifiable qui respecte la périodicité des données sources, signale tout passage sous le seuil de sécurité et montre quelles hypothèses expliquent les tensions de trésorerie.

    Intermediate
    30m

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    Skills pour les agents

    Best for

    • Équipes financières et opérationnelles qui établissent des prévisions de trésorerie sur 13 semaines ou des prévisions mensuelles.
    • Prévisions qui nécessitent de réunir dans un même classeur les encaissements, la paie, les règlements aux fournisseurs et les hypothèses sur le besoin en fonds de roulement.
    • Équipes qui examinent, avant une réunion de planification, l’autonomie de trésorerie, les passages sous le seuil de sécurité et les hypothèses qui déterminent les résultats de chaque scénario.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      Créez des classeurs de prévisions modifiables, reliez les formules aux hypothèses et ajoutez des contrôles pour vérifier les scénarios et repérer les données manquantes.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Créez des classeurs de prévisions modifiables, reliez les formules aux hypothèses et ajoutez des contrôles pour vérifier les scénarios et repérer les données manquantes.

    Starter prompt

    Utilisez $spreadsheets pour créer un classeur de prévisions de trésorerie modifiable à partir des fichiers joints. Utilisez les données disponibles sur le solde initial de trésorerie, les encaissements prévus, la paie, les règlements aux fournisseurs, la dette, les impôts, les dépenses d’investissement et les postes du besoin en fonds de roulement. Tenez compte des hypothèses disponibles sur les dates des flux. Conservez la périodicité des données sources, qu’elle soit hebdomadaire ou mensuelle. Ajoutez une synthèse qui indique quand la trésorerie sera au plus bas, précise le solde de clôture le plus faible et signale tout passage sous le seuil de sécurité. Utilisez des formules pour que je puisse modifier les hypothèses par la suite. Signalez les hypothèses manquantes sur les dates des flux avant d’utiliser des valeurs provisoires.
    LunaMedium
    Utilisez $spreadsheets pour créer un classeur de prévisions de trésorerie modifiable à partir des fichiers joints. Utilisez les données disponibles sur le solde initial de trésorerie, les encaissements prévus, la paie, les règlements aux fournisseurs, la dette, les impôts, les dépenses d’investissement et les postes du besoin en fonds de roulement. Tenez compte des hypothèses disponibles sur les dates des flux. Conservez la périodicité des données sources, qu’elle soit hebdomadaire ou mensuelle. Ajoutez une synthèse qui indique quand la trésorerie sera au plus bas, précise le solde de clôture le plus faible et signale tout passage sous le seuil de sécurité. Utilisez des formules pour que je puisse modifier les hypothèses par la suite. Signalez les hypothèses manquantes sur les dates des flux avant d’utiliser des valeurs provisoires.
    LunaMedium

    Introduction

    Vos prévisions de trésorerie doivent être précises et refléter la réalité de votre activité. Avec ChatGPT, vous pouvez créer un classeur de prévisions, puis l’examiner et le modifier directement dans la discussion. Joignez les données sur les flux de trésorerie, les hypothèses d’exploitation et les contraintes du modèle. Si ces éléments se trouvent dans Google Drive ou dans une autre source connectée, vous pouvez aussi faire référence aux fichiers concernés.

    Établissez les prévisions

    1. Joignez les données sur les flux de trésorerie, les hypothèses d’exploitation et les contraintes du modèle.
    2. Envoyez le prompt initial et demandez un classeur .xlsx modifiable.
    3. Ouvrez le classeur dans ChatGPT. Affichez-le en plein écran pour examiner les hypothèses, les formules, les scénarios et l’onglet de synthèse.
    4. Poursuivez dans la même discussion pour modifier les hypothèses relatives aux encaissements, à la masse salariale, aux règlements des fournisseurs, à la croissance ou au seuil de sécurité de trésorerie.

    Lorsque le classeur apparaît dans la discussion, ouvrez-le, puis affichez-le en plein écran. Examinez les hypothèses sur les dates d’encaissement et de décaissement, les formules, les scénarios et l’onglet de synthèse, puis demandez à ChatGPT de modifier ce même classeur dans la discussion.

    Analysez les tensions de trésorerie

    Avant d’utiliser les prévisions, demandez à ChatGPT de repérer le point bas de trésorerie, de rapprocher les chiffres du classeur des données sources et de lister les hypothèses à vérifier.

    Examinez les prévisions de trésorerie. Indiquez-moi : - la première semaine ou le premier mois où la trésorerie passe sous le seuil de sécurité - le solde de trésorerie le plus bas - les principales causes des tensions de trésorerie - les formules ou les onglets dont les chiffres ne concordent pas avec les données sources - les hypothèses qui nécessitent une vérification humaine - le scénario que je devrais examiner avant d’utiliser ces prévisions avec mon équipe Corrigez les problèmes de mise en forme ou de formule qui peuvent être résolus sans risque, puis listez les points que je devrais vérifier manuellement.

    Testez un scénario

    Après avoir examiné le classeur dans ChatGPT, utilisez des prompts de suivi pour modifier un seul paramètre du scénario à la fois.

    Ajoutez un scénario dans lequel [les encaissements sont retardés de X jours, la masse salariale augmente de X %, les fournisseurs sont payés plus tôt ou les prises de commandes augmentent de X % avec un délai d’encaissement de N jours]. Gardez le scénario de référence visible, mettez à jour les formules qui dépendent du paramètre modifié et indiquez-moi comment évoluent le solde de trésorerie en fin de période et le solde de trésorerie le plus bas.

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