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Établir une prévision de trésorerie

Repérez le point bas de trésorerie dans un classeur de prévisions modifiable.

Difficulty Intermédiaire
Time horizon 30 min

Fournissez à ChatGPT les données de trésorerie et les contraintes du modèle, puis demandez-lui de créer un classeur modifiable qui conserve la périodicité des données sources, signale tout passage sous le seuil de trésorerie de sécurité et indique quelles hypothèses sont à l’origine des tensions de trésorerie.

Idéal pour

  • Équipes financières et opérationnelles qui établissent une prévision de trésorerie sur 13 semaines ou une prévision mensuelle.
  • Prévisions qui doivent regrouper dans un même classeur les encaissements, la paie, les règlements fournisseurs et les hypothèses de fonds de roulement.
  • Équipes qui examinent l’horizon de trésorerie, les passages sous le seuil de sécurité et les paramètres des scénarios avant une réunion de planification.

Contents

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    Établir une prévision de trésorerie

    Repérez le point bas de trésorerie dans un classeur de prévisions modifiable.

    Fournissez à ChatGPT les données de trésorerie et les contraintes du modèle, puis demandez-lui de créer un classeur modifiable qui conserve la périodicité des données sources, signale tout passage sous le seuil de trésorerie de sécurité et indique quelles hypothèses sont à l’origine des tensions de trésorerie.

    Intermédiaire
    30 min

    Fournissez à ChatGPT les données de trésorerie et les contraintes du modèle, puis demandez-lui de créer un classeur modifiable qui conserve la périodicité des données sources, signale tout passage sous le seuil de trésorerie de sécurité et indique quelles hypothèses sont à l’origine des tensions de trésorerie.

    Intermédiaire
    30 min

    Liens connexes

    Skills d’agent

    Idéal pour

    • Équipes financières et opérationnelles qui établissent une prévision de trésorerie sur 13 semaines ou une prévision mensuelle.
    • Prévisions qui doivent regrouper dans un même classeur les encaissements, la paie, les règlements fournisseurs et les hypothèses de fonds de roulement.
    • Équipes qui examinent l’horizon de trésorerie, les passages sous le seuil de sécurité et les paramètres des scénarios avant une réunion de planification.

    Skills et plugins

    • Spreadsheets
      Créez des classeurs de prévisions modifiables, reliez les formules aux hypothèses et ajoutez des contrôles pour les scénarios et les données d’entrée manquantes.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Créez des classeurs de prévisions modifiables, reliez les formules aux hypothèses et ajoutez des contrôles pour les scénarios et les données d’entrée manquantes.

    Prompt de démarrage

    Utilisez $spreadsheets pour créer un classeur modifiable de prévisions de trésorerie à partir des fichiers sources joints. Utilisez, selon les données disponibles, la trésorerie initiale, les encaissements prévus, la paie, les règlements fournisseurs, la dette, les impôts, les dépenses d’investissement, les postes du fonds de roulement et les hypothèses de calendrier. Conservez la périodicité des données sources, qu’elle soit hebdomadaire ou mensuelle. Ajoutez une vue de synthèse qui met en évidence le point bas de trésorerie, le solde de trésorerie final minimal et tout passage sous le seuil de sécurité. Utilisez des formules afin que je puisse modifier les hypothèses ultérieurement et signalez les hypothèses de calendrier manquantes avant de recourir à des valeurs provisoires.
    Utilisez $spreadsheets pour créer un classeur modifiable de prévisions de trésorerie à partir des fichiers sources joints. Utilisez, selon les données disponibles, la trésorerie initiale, les encaissements prévus, la paie, les règlements fournisseurs, la dette, les impôts, les dépenses d’investissement, les postes du fonds de roulement et les hypothèses de calendrier. Conservez la périodicité des données sources, qu’elle soit hebdomadaire ou mensuelle. Ajoutez une vue de synthèse qui met en évidence le point bas de trésorerie, le solde de trésorerie final minimal et tout passage sous le seuil de sécurité. Utilisez des formules afin que je puisse modifier les hypothèses ultérieurement et signalez les hypothèses de calendrier manquantes avant de recourir à des valeurs provisoires.

    Introduction

    Lorsque vous établissez une prévision de trésorerie, vous devez veiller à ce qu’elle soit exacte et reflète la réalité de votre entreprise. ChatGPT peut vous aider à créer un classeur de prévisions que vous pourrez examiner et modifier dans ChatGPT. Joignez les données de trésorerie, les hypothèses opérationnelles et les contraintes du modèle. Vous pouvez également utiliser des références de fichiers lorsque les données se trouvent dans Google Drive ou une autre source connectée.

    Établissez la prévision

    1. Joignez les données de trésorerie, les hypothèses opérationnelles et les contraintes du modèle.
    2. Envoyez le prompt de démarrage et demandez un classeur au format .xlsx que vous pourrez modifier.
    3. Ouvrez le classeur dans ChatGPT. Affichez-le en plein écran pour examiner les hypothèses, les formules, les scénarios et l’onglet de synthèse.
    4. Poursuivez dans la même discussion pour modifier les hypothèses relatives aux encaissements clients, à la paie, aux règlements fournisseurs, à la croissance ou au seuil de trésorerie de sécurité.

    Lorsque le classeur s’affiche dans la discussion, ouvrez-le et affichez-le en plein écran. Vérifiez les hypothèses de calendrier, les formules, les scénarios et l’onglet de synthèse, puis demandez à ChatGPT de modifier ce même classeur à partir de là.

    Analysez les tensions de trésorerie

    Avant d’utiliser la prévision, demandez à ChatGPT d’identifier le point bas, de vérifier que le classeur concorde avec les données sources et de répertorier les hypothèses à examiner.

    Examinez la prévision de trésorerie. Indiquez-moi : - la première semaine ou le premier mois où la trésorerie passe sous le seuil de sécurité - le point bas de trésorerie - les principaux facteurs de tension sur la trésorerie - les formules ou les onglets qui ne concordent pas avec les données sources - les hypothèses qui doivent être vérifiées par une personne - le scénario que je dois examiner avant d’utiliser cette prévision avec l’équipe Corrigez les problèmes de mise en forme ou de formules qui peuvent l’être sans risque, puis répertoriez tous les éléments que je dois vérifier manuellement.

    Simulez un scénario

    Après avoir examiné le classeur dans ChatGPT, utilisez des prompts de suivi pour modifier un seul paramètre de scénario à la fois.

    Ajoutez un scénario dans lequel [collections slow by X days, payroll increases by X%, vendor payments move earlier, or bookings increase by X% with collection timing of N days]. Gardez le scénario de référence affiché, mettez à jour les formules qui en dépendent et indiquez-moi comment évoluent le solde de trésorerie final et le point bas de trésorerie.

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