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Codex use case

Revisar o orçado versus o realizado

Transforme o plano, os valores realizados e as notas de fechamento em uma pasta de trabalho para análise de variações.

Difficulty Fácil
Time horizon 30 min

Forneça ao ChatGPT um orçamento, uma exportação dos valores realizados e notas de fechamento. Em seguida, peça que mapeie os valores realizados para o planejado, calcule as variações, sinalize problemas de conciliação e separe as explicações com respaldo das questões financeiras em aberto.

Ideal para

  • Revisões de fechamento mensal que comparam o planejamento orçamentário com exportações dos gastos realizados.
  • Equipes financeiras que preparam comentários para a liderança com base no GL, nos gastos ou nos valores realizados por departamento.
  • Pastas de trabalho em que o mapeamento de categorias, as conciliações e as explicações sem respaldo precisam de revisão.

Contents

    ← Todos os casos de uso

    Revisar o orçado versus o realizado

    Transforme o plano, os valores realizados e as notas de fechamento em uma pasta de trabalho para análise de variações.

    Forneça ao ChatGPT um orçamento, uma exportação dos valores realizados e notas de fechamento. Em seguida, peça que mapeie os valores realizados para o planejado, calcule as variações, sinalize problemas de conciliação e separe as explicações com respaldo das questões financeiras em aberto.

    Fácil
    30 min

    Forneça ao ChatGPT um orçamento, uma exportação dos valores realizados e notas de fechamento. Em seguida, peça que mapeie os valores realizados para o planejado, calcule as variações, sinalize problemas de conciliação e separe as explicações com respaldo das questões financeiras em aberto.

    Fácil
    30 min

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    Habilidades do agente

    Ideal para

    • Revisões de fechamento mensal que comparam o planejamento orçamentário com exportações dos gastos realizados.
    • Equipes financeiras que preparam comentários para a liderança com base no GL, nos gastos ou nos valores realizados por departamento.
    • Pastas de trabalho em que o mapeamento de categorias, as conciliações e as explicações sem respaldo precisam de revisão.

    Habilidades e Plug-ins

    • Spreadsheets
      Examine os dados de entrada das planilhas, limpe e mapeie as linhas, crie tabelas de variações e gere resultados em pastas de trabalho prontas para revisão.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Examine os dados de entrada das planilhas, limpe e mapeie as linhas, crie tabelas de variações e gere resultados em pastas de trabalho prontas para revisão.

    Prompt inicial

    Use $spreadsheets para atualizar a revisão do orçado versus o realizado com base nos arquivos anexados. Compare os valores realizados com o planejado, mapeie-os para as categorias orçamentárias corretas, resuma as principais variações e prepare uma visualização clara para revisão em uma pasta de trabalho editável no formato .xlsx. Preserve os dados brutos, use fórmulas para calcular as variações em dólares e em termos percentuais e sinalize as categorias sem correspondência clara, em vez de forçar uma associação. Use o tipo de conta para determinar se a variação é favorável ou desfavorável: receitas acima do planejado são favoráveis, enquanto despesas acima do planejado são desfavoráveis.
    Use $spreadsheets para atualizar a revisão do orçado versus o realizado com base nos arquivos anexados. Compare os valores realizados com o planejado, mapeie-os para as categorias orçamentárias corretas, resuma as principais variações e prepare uma visualização clara para revisão em uma pasta de trabalho editável no formato .xlsx. Preserve os dados brutos, use fórmulas para calcular as variações em dólares e em termos percentuais e sinalize as categorias sem correspondência clara, em vez de forçar uma associação. Use o tipo de conta para determinar se a variação é favorável ou desfavorável: receitas acima do planejado são favoráveis, enquanto despesas acima do planejado são desfavoráveis.

    Introdução

    Se você estiver trabalhando com um orçamento e quiser revisar as variações ou investigar problemas, o ChatGPT poderá ajudar a criar uma pasta de trabalho de revisão totalmente funcional que você poderá usar.

    Anexe o plano orçamentário, a exportação dos valores realizados e as notas de fechamento. Depois, peça ao ChatGPT uma pasta de trabalho de revisão editável. O ChatGPT pode preservar os dados brutos, mapear os valores realizados para o planejado, calcular as variações e criar uma visualização de resumo que você pode examinar no chat.

    Criar a pasta de trabalho de revisão

    1. Anexe o plano orçamentário, a exportação dos valores realizados e as notas de fechamento ou forneça as referências exatas dos arquivos junto com a fonte.
    2. Execute o prompt inicial e peça uma pasta de trabalho editável no formato .xlsx.
    3. Abra a pasta de trabalho no ChatGPT. Coloque-a em tela cheia para examinar os dados brutos, os mapeamentos, as fórmulas de variação e a aba de resumo.
    4. Continue no mesmo chat para corrigir os mapeamentos de categorias, adicionar detalhamentos por departamento ou redigir o resumo financeiro.

    Se os arquivos de origem estiverem em um plug-in conectado, mencione os arquivos exatos ou a pasta exata. Evite pedir ao ChatGPT que pesquise de forma ampla no Drive ou no workspace quando a revisão precisar usar fontes financeiras específicas. Quando a pasta de trabalho aparecer no chat, abra-a e coloque-a em tela cheia para revisar os dados brutos, os mapeamentos, as fórmulas de variação e a aba de resumo antes de pedir alterações.

    Verificar as variações

    Antes de compartilhar a pasta de trabalho, peça que o ChatGPT audite as categorias, as fórmulas e as explicações das variações.

    Confira a revisão do orçado versus o realizado antes que eu a compartilhe. Liste: - as variações desfavoráveis mais relevantes por impacto em dólares - as variações favoráveis mais relevantes por impacto em dólares - as categorias que podem ter sido mapeadas incorretamente - as contas em que não está clara a convenção de sinal para variações favoráveis ou desfavoráveis - as explicações respaldadas pelas notas de fechamento - as explicações que precisam de revisão humana - os problemas de fórmulas ou conciliação na pasta de trabalho Corrija os problemas de formatação ou de fórmulas que puderem ser resolvidos com segurança e, depois, liste tudo o que a equipe financeira deve resolver antes da revisão pela liderança.

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