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Codex use case

Monte uma ponte de variação por fator

Explique as diferenças entre o realizado, o orçado e o previsto com base nos fatores identificados nas fontes.

Difficulty Intermediate
Time horizon 30m

Forneça ao ChatGPT os valores realizados, o orçamento, as previsões, os dados dos indicadores de desempenho, os limites de materialidade e as observações dos responsáveis. Peça que ele ordene por impacto os fatores que explicam as variações relevantes e monte uma ponte de variação editável com conciliações, perguntas e referências às fontes.

Best for

  • Comparações entre previsto e realizado, entre orçado e realizado ou entre duas previsões.
  • Análises dos fatores que afetam a receita, a margem, as despesas operacionais, o caixa ou as contas do balanço patrimonial.
  • Equipes que precisam reunir em um único documento os fatores ordenados por impacto, as conciliações e as perguntas para os responsáveis.

Contents

    ← All use cases

    Monte uma ponte de variação por fator

    Explique as diferenças entre o realizado, o orçado e o previsto com base nos fatores identificados nas fontes.

    Forneça ao ChatGPT os valores realizados, o orçamento, as previsões, os dados dos indicadores de desempenho, os limites de materialidade e as observações dos responsáveis. Peça que ele ordene por impacto os fatores que explicam as variações relevantes e monte uma ponte de variação editável com conciliações, perguntas e referências às fontes.

    Intermediate
    30m

    Forneça ao ChatGPT os valores realizados, o orçamento, as previsões, os dados dos indicadores de desempenho, os limites de materialidade e as observações dos responsáveis. Peça que ele ordene por impacto os fatores que explicam as variações relevantes e monte uma ponte de variação editável com conciliações, perguntas e referências às fontes.

    Intermediate
    30m

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    Habilidades de agentes

    Best for

    • Comparações entre previsto e realizado, entre orçado e realizado ou entre duas previsões.
    • Análises dos fatores que afetam a receita, a margem, as despesas operacionais, o caixa ou as contas do balanço patrimonial.
    • Equipes que precisam reunir em um único documento os fatores ordenados por impacto, as conciliações e as perguntas para os responsáveis.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      Concilie os dados financeiros, calcule as variações relevantes e monte uma ponte editável que mostre a contribuição de cada fator, com fórmulas e verificações.
    • Documents
      Quando necessário, prepare um memorando para revisão com uma análise dos fatores baseada nas fontes e perguntas para os responsáveis.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Concilie os dados financeiros, calcule as variações relevantes e monte uma ponte editável que mostre a contribuição de cada fator, com fórmulas e verificações.
    Documents Quando necessário, prepare um memorando para revisão com uma análise dos fatores baseada nas fontes e perguntas para os responsáveis.

    Starter prompt

    Use $spreadsheets para explicar a variação no período [period] ao comparar [actuals, budget, forecast, or prior forecast]. Use a planilha de fechamento, o arquivo de orçamento, a previsão anterior, o painel de indicadores de desempenho, o controle de despesas operacionais, o demonstrativo de caixa e as observações dos responsáveis financeiros que estão nos anexos. Monte uma ponte de variação editável para as linhas relevantes de receita, margem, despesas operacionais, EBITDA, fluxo de caixa livre e balanço patrimonial. Ordene os fatores relevantes por impacto, concilie as divergências entre as fontes e formule perguntas para os responsáveis. Para cada fator, cite a aba da planilha, o painel, o controle ou a observação que fundamenta a análise. Sinalize separadamente as variações abaixo de [threshold]. Se as fontes sustentarem apenas uma hipótese, não a apresente como explicação definitiva.
    Use $spreadsheets para explicar a variação no período [period] ao comparar [actuals, budget, forecast, or prior forecast]. Use a planilha de fechamento, o arquivo de orçamento, a previsão anterior, o painel de indicadores de desempenho, o controle de despesas operacionais, o demonstrativo de caixa e as observações dos responsáveis financeiros que estão nos anexos. Monte uma ponte de variação editável para as linhas relevantes de receita, margem, despesas operacionais, EBITDA, fluxo de caixa livre e balanço patrimonial. Ordene os fatores relevantes por impacto, concilie as divergências entre as fontes e formule perguntas para os responsáveis. Para cada fator, cite a aba da planilha, o painel, o controle ou a observação que fundamenta a análise. Sinalize separadamente as variações abaixo de [threshold]. Se as fontes sustentarem apenas uma hipótese, não a apresente como explicação definitiva.

    Introdução

    Uma ponte de variação mostra como cada fator operacional contribuiu para a variação reportada. O ChatGPT pode conciliar os valores realizados, o orçamento, as previsões, os dados de indicadores de desempenho (KPIs) e as notas dos responsáveis. Em seguida, pode ordenar os fatores por impacto e distinguir as explicações sustentadas pelos dados das questões que ainda precisam de um responsável.

    Escolha o que comparar

    Defina os períodos e as versões que deseja comparar. Você pode comparar a previsão com o realizado, o orçamento com o realizado ou a previsão atual com a anterior. Informe o limite de materialidade, as convenções de sinal e as rubricas financeiras relevantes para a análise.

    1. Anexe os valores realizados, o orçamento, as previsões, os dados dos KPIs e as notas dos responsáveis.
    2. Defina a comparação, o limite de materialidade e as rubricas financeiras que devem entrar na análise.
    3. Execute o prompt inicial e peça uma planilha editável com a ponte de variação.
    4. Revise as divergências entre as fontes, as convenções de sinal e a classificação dos fatores por impacto.
    5. Continue no mesmo chat para esclarecer as pendências com os responsáveis e preparar os comentários sobre a variação.

    Questione as explicações

    Fundamente os comentários sobre cada fator nas evidências disponíveis. Quando os arquivos de origem mostrarem uma variação sem comprovar sua causa, peça ao ChatGPT que identifique claramente as hipóteses.

    Questione as explicações apresentadas na ponte de variação. Para cada fator que atingir o limite de materialidade, indique: - o impacto calculado e seu sinal - a fonte dos dados (arquivo, aba, painel, controle de acompanhamento ou nota) - se a explicação tem respaldo nos dados, resulta de uma inferência ou continua em aberto - qualquer divergência na conciliação - a pergunta que o responsável precisa responder para esclarecer a pendência Reordene os fatores da ponte pelo valor absoluto do impacto e inclua no resumo executivo apenas explicações sustentadas pelos dados.

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