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Codex use case

Crie uma ponte dos fatores de variação

Explique as variações entre os valores realizados, o orçamento e a previsão com fatores respaldados pelas fontes.

Difficulty Intermediário
Time horizon 30 min

Forneça ao ChatGPT os valores realizados, o orçamento, as previsões, os dados de KPIs, os limites e as observações dos responsáveis. Depois, peça que classifique os fatores por trás das variações relevantes e produza uma ponte de variação editável com conciliações, perguntas aos responsáveis e citações das fontes.

Ideal para

  • Revisões que comparam a previsão com o realizado, o orçamento com o realizado e uma previsão com outra.
  • Análises que abrangem fatores relacionados à receita, à margem, às despesas operacionais, ao caixa ou ao balanço patrimonial.
  • Equipes que precisam de um único entregável com os fatores classificados, as conciliações e as perguntas aos responsáveis.

Contents

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    Crie uma ponte dos fatores de variação

    Explique as variações entre os valores realizados, o orçamento e a previsão com fatores respaldados pelas fontes.

    Forneça ao ChatGPT os valores realizados, o orçamento, as previsões, os dados de KPIs, os limites e as observações dos responsáveis. Depois, peça que classifique os fatores por trás das variações relevantes e produza uma ponte de variação editável com conciliações, perguntas aos responsáveis e citações das fontes.

    Intermediário
    30 min

    Forneça ao ChatGPT os valores realizados, o orçamento, as previsões, os dados de KPIs, os limites e as observações dos responsáveis. Depois, peça que classifique os fatores por trás das variações relevantes e produza uma ponte de variação editável com conciliações, perguntas aos responsáveis e citações das fontes.

    Intermediário
    30 min

    Links relacionados

    Habilidades do agente

    Ideal para

    • Revisões que comparam a previsão com o realizado, o orçamento com o realizado e uma previsão com outra.
    • Análises que abrangem fatores relacionados à receita, à margem, às despesas operacionais, ao caixa ou ao balanço patrimonial.
    • Equipes que precisam de um único entregável com os fatores classificados, as conciliações e as perguntas aos responsáveis.

    Habilidades e Plug-ins

    • Spreadsheets
      Concilie os dados financeiros de entrada, calcule as variações relevantes e crie uma ponte de fatores editável, com fórmulas e verificações.
    • Documents
      Consolide, quando necessário, comentários sobre os fatores com respaldo nas fontes e perguntas aos responsáveis em um memorando pronto para revisão.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Concilie os dados financeiros de entrada, calcule as variações relevantes e crie uma ponte de fatores editável, com fórmulas e verificações.
    Documents Consolide, quando necessário, comentários sobre os fatores com respaldo nas fontes e perguntas aos responsáveis em um memorando pronto para revisão.

    Prompt inicial

    Use $spreadsheets para explicar a variação de [period] entre [actuals, budget, forecast, or prior forecast]. Use os anexos: a pasta de trabalho de fechamento, o arquivo de orçamento, a previsão anterior, o painel de KPIs, o rastreador de despesas operacionais, a visão de caixa e as observações dos responsáveis da área financeira. Crie uma ponte de variação editável que abranja as rubricas pertinentes de receita, margem, despesas operacionais, EBITDA, fluxo de caixa livre e balanço patrimonial. Classifique os fatores relevantes por impacto, concilie as divergências entre as fontes, elabore perguntas aos responsáveis e cite a aba da pasta de trabalho, o painel, o rastreador ou a observação que embasa cada fator. Sinalize separadamente as variações abaixo de [threshold]. Não apresente como definitiva uma explicação quando as fontes sustentarem apenas uma hipótese.
    Use $spreadsheets para explicar a variação de [period] entre [actuals, budget, forecast, or prior forecast]. Use os anexos: a pasta de trabalho de fechamento, o arquivo de orçamento, a previsão anterior, o painel de KPIs, o rastreador de despesas operacionais, a visão de caixa e as observações dos responsáveis da área financeira. Crie uma ponte de variação editável que abranja as rubricas pertinentes de receita, margem, despesas operacionais, EBITDA, fluxo de caixa livre e balanço patrimonial. Classifique os fatores relevantes por impacto, concilie as divergências entre as fontes, elabore perguntas aos responsáveis e cite a aba da pasta de trabalho, o painel, o rastreador ou a observação que embasa cada fator. Sinalize separadamente as variações abaixo de [threshold]. Não apresente como definitiva uma explicação quando as fontes sustentarem apenas uma hipótese.

    Introdução

    Uma ponte de variação relaciona uma variação reportada aos fatores operacionais por trás dela. O ChatGPT pode conciliar os valores realizados, o orçamento, as previsões, os dados de KPIs e as observações dos responsáveis e, em seguida, classificar os fatores e separar as explicações respaldadas das perguntas que ainda dependem de um responsável.

    Escolha a comparação

    Defina os períodos e as versões que deseja comparar, por exemplo, a previsão com o realizado, o orçamento com o realizado ou a previsão atual com a previsão anterior. Informe o limite de materialidade, as convenções de sinais e as rubricas financeiras relevantes para esta revisão.

    1. Anexe os valores realizados, o orçamento, as previsões, os dados de KPIs e as observações dos responsáveis.
    2. Defina a comparação, o limite de materialidade e as rubricas financeiras necessárias.
    3. Execute o prompt inicial e peça uma pasta de trabalho editável com a ponte de variação.
    4. Revise as divergências entre as fontes, as convenções de sinais e a classificação dos fatores.
    5. Continue no mesmo chat para resolver as questões que dependem dos responsáveis e preparar os comentários.

    Questione as explicações

    Os comentários sobre os fatores devem se basear nas evidências. Peça ao ChatGPT que identifique claramente as hipóteses quando os arquivos de origem mostrarem uma variação, mas não estabelecerem sua causa.

    Questione as explicações na ponte de variação. Para cada fator relevante, mostre: - o impacto calculado e seu sinal - o arquivo de origem, a aba, o painel, o rastreador ou a observação - se a explicação é respaldada, inferida ou ainda está em aberto - qualquer divergência que reste na conciliação - a pergunta que deve ser feita ao responsável para sanar a lacuna Reordene os fatores da ponte por impacto absoluto e não inclua explicações sem respaldo no resumo executivo.

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