For the complete documentation index, see llms.txt. Markdown versions of documentation pages are available by appending .md to the page URL.
Navegação principal

Sugestões
API Dashboard
Experimente o ChatGPT
Codex

Codex use case

Projete o fluxo de caixa

Encontre o ponto mínimo de liquidez em uma pasta de trabalho editável de projeção de fluxo de caixa.

Difficulty Intermediário
Time horizon 30 min

Forneça ao ChatGPT os dados de fluxo de caixa e as restrições do modelo e peça que crie uma pasta de trabalho editável que preserve a periodicidade dos dados de origem, sinalize quedas abaixo do saldo de segurança e mostre quais premissas geram pressão sobre o caixa.

Ideal para

  • Equipes de finanças e operações que elaboram uma projeção de caixa de 13 semanas ou uma projeção mensal.
  • Projeções que precisam reunir recebimentos, folha de pagamento, pagamentos a fornecedores e premissas de capital de giro em uma única pasta de trabalho.
  • Equipes que analisam o fôlego financeiro, as quedas abaixo do saldo de segurança e as variáveis de cenário antes de uma reunião de planejamento.

Contents

    ← Todos os casos de uso

    Projete o fluxo de caixa

    Encontre o ponto mínimo de liquidez em uma pasta de trabalho editável de projeção de fluxo de caixa.

    Forneça ao ChatGPT os dados de fluxo de caixa e as restrições do modelo e peça que crie uma pasta de trabalho editável que preserve a periodicidade dos dados de origem, sinalize quedas abaixo do saldo de segurança e mostre quais premissas geram pressão sobre o caixa.

    Intermediário
    30 min

    Forneça ao ChatGPT os dados de fluxo de caixa e as restrições do modelo e peça que crie uma pasta de trabalho editável que preserve a periodicidade dos dados de origem, sinalize quedas abaixo do saldo de segurança e mostre quais premissas geram pressão sobre o caixa.

    Intermediário
    30 min

    Links relacionados

    Habilidades de agentes

    Ideal para

    • Equipes de finanças e operações que elaboram uma projeção de caixa de 13 semanas ou uma projeção mensal.
    • Projeções que precisam reunir recebimentos, folha de pagamento, pagamentos a fornecedores e premissas de capital de giro em uma única pasta de trabalho.
    • Equipes que analisam o fôlego financeiro, as quedas abaixo do saldo de segurança e as variáveis de cenário antes de uma reunião de planejamento.

    Habilidades e Plug-ins

    • Spreadsheets
      Crie pastas de trabalho editáveis para projeções, vincule as fórmulas às premissas e adicione verificações de cenários e de dados de entrada ausentes.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Crie pastas de trabalho editáveis para projeções, vincule as fórmulas às premissas e adicione verificações de cenários e de dados de entrada ausentes.

    Prompt inicial

    Use $spreadsheets para criar uma pasta de trabalho editável de projeção de fluxo de caixa com base nos arquivos de origem anexados. Use o saldo inicial de caixa, os recebimentos previstos, a folha de pagamento, os pagamentos a fornecedores, as dívidas, os impostos, o capex, os itens de capital de giro e as premissas de prazo, quando disponíveis. Preserve a periodicidade dos dados de origem, seja ela semanal ou mensal. Inclua uma visão resumida que destaque o ponto mínimo de liquidez, o saldo final mínimo de caixa e qualquer queda abaixo do limite de segurança de caixa. Use fórmulas para que eu possa alterar as premissas depois e aponte as premissas de prazo ausentes antes de usar valores provisórios.
    Use $spreadsheets para criar uma pasta de trabalho editável de projeção de fluxo de caixa com base nos arquivos de origem anexados. Use o saldo inicial de caixa, os recebimentos previstos, a folha de pagamento, os pagamentos a fornecedores, as dívidas, os impostos, o capex, os itens de capital de giro e as premissas de prazo, quando disponíveis. Preserve a periodicidade dos dados de origem, seja ela semanal ou mensal. Inclua uma visão resumida que destaque o ponto mínimo de liquidez, o saldo final mínimo de caixa e qualquer queda abaixo do limite de segurança de caixa. Use fórmulas para que eu possa alterar as premissas depois e aponte as premissas de prazo ausentes antes de usar valores provisórios.

    Introdução

    Ao criar uma projeção de fluxo de caixa, é importante garantir que ela seja precisa e reflita a realidade da sua empresa. Você pode usar o ChatGPT para criar uma pasta de trabalho de projeção que possa inspecionar e revisar no próprio ChatGPT. Anexe os dados de fluxo de caixa, as premissas operacionais e as restrições do modelo. Você também pode usar referências a arquivos quando os dados estiverem no Google Drive ou em outra fonte conectada.

    Crie a projeção

    1. Anexe os dados de fluxo de caixa, as premissas operacionais e as restrições do modelo.
    2. Execute o prompt inicial e peça uma pasta de trabalho editável no formato .xlsx.
    3. Abra a pasta de trabalho no ChatGPT. Expanda-a para tela cheia a fim de inspecionar as premissas, fórmulas, cenários e a aba de resumo.
    4. Continue no mesmo chat para alterar as premissas de recebimentos, folha de pagamento, pagamentos a fornecedores, crescimento ou saldo de segurança.

    Quando a pasta de trabalho aparecer no chat, abra-a e expanda-a para tela cheia. Analise as premissas de prazo, fórmulas, cenários e a aba de resumo. Depois, peça ao ChatGPT que atualize a mesma pasta de trabalho ali mesmo.

    Analise a pressão sobre o caixa

    Antes de usar a projeção, peça ao ChatGPT que identifique o ponto mínimo de liquidez, concilie a pasta de trabalho com os dados de origem e liste as premissas que precisam ser revisadas.

    Analise a projeção de fluxo de caixa. Informe: - a primeira semana ou o primeiro mês em que o caixa fica abaixo do saldo de segurança - o ponto mínimo de liquidez - os principais fatores de pressão sobre o caixa - fórmulas ou abas que não conferem com os dados de origem - premissas que precisam de revisão humana - qual cenário devo revisar antes de usar esta projeção com a equipe Corrija problemas de formatação ou de fórmulas quando isso puder ser feito com segurança e, em seguida, liste tudo o que devo revisar manualmente.

    Simule um cenário

    Depois de analisar a pasta de trabalho no ChatGPT, use prompts de acompanhamento para alterar uma variável do cenário por vez.

    Adicione um cenário em que [collections slow by X days, payroll increases by X%, vendor payments move earlier, or bookings increase by X% with collection timing of N days]. Mantenha o cenário-base visível, atualize as fórmulas dependentes e informe como o saldo final de caixa e o ponto mínimo de liquidez mudam.

    Casos de uso relacionados

    Crie uma ponte dos fatores de variação

    Forneça ao ChatGPT os valores realizados, o orçamento, as previsões, os dados de KPIs, os...

    Dados Trabalho intelectual

    Limpar e revisar um modelo financeiro

    Forneça ao ChatGPT um modelo financeiro e suas fontes de apoio e, em seguida, peça que faça...

    Dados Trabalho intelectual

    Crie um modelo de avaliação por DCF

    Anexe dados financeiros históricos, premissas de avaliação e observações de modelagem

    Dados Trabalho intelectual