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Codex use case

Prever o fluxo de caixa

Identifique o período de menor liquidez em uma planilha de previsão editável.

Difficulty Intermediate
Time horizon 30m

Forneça ao ChatGPT os dados do fluxo de caixa e as restrições do modelo. Peça que crie uma planilha editável que mantenha a periodicidade dos dados de origem, sinalize quando o saldo ficar abaixo do mínimo de segurança e mostre quais premissas pressionam o caixa.

Best for

  • Equipes de finanças e operações que elaboram previsões de caixa de 13 semanas ou previsões mensais.
  • Previsões que exigem reunir recebimentos, folha de pagamento, pagamentos a fornecedores e premissas sobre capital de giro em uma única planilha.
  • Equipes que, antes de uma reunião de planejamento, avaliam quanto tempo o caixa vai durar, quando o saldo fica abaixo do mínimo de segurança e quais fatores influenciam cada cenário.

Contents

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    Prever o fluxo de caixa

    Identifique o período de menor liquidez em uma planilha de previsão editável.

    Forneça ao ChatGPT os dados do fluxo de caixa e as restrições do modelo. Peça que crie uma planilha editável que mantenha a periodicidade dos dados de origem, sinalize quando o saldo ficar abaixo do mínimo de segurança e mostre quais premissas pressionam o caixa.

    Intermediate
    30m

    Forneça ao ChatGPT os dados do fluxo de caixa e as restrições do modelo. Peça que crie uma planilha editável que mantenha a periodicidade dos dados de origem, sinalize quando o saldo ficar abaixo do mínimo de segurança e mostre quais premissas pressionam o caixa.

    Intermediate
    30m

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    Habilidades de agentes

    Best for

    • Equipes de finanças e operações que elaboram previsões de caixa de 13 semanas ou previsões mensais.
    • Previsões que exigem reunir recebimentos, folha de pagamento, pagamentos a fornecedores e premissas sobre capital de giro em uma única planilha.
    • Equipes que, antes de uma reunião de planejamento, avaliam quanto tempo o caixa vai durar, quando o saldo fica abaixo do mínimo de segurança e quais fatores influenciam cada cenário.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      Crie planilhas de previsão editáveis, vincule as fórmulas às premissas e inclua verificações para avaliar cenários e identificar dados que faltam.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Crie planilhas de previsão editáveis, vincule as fórmulas às premissas e inclua verificações para avaliar cenários e identificar dados que faltam.

    Starter prompt

    Use $spreadsheets para criar uma planilha editável de previsão de fluxo de caixa com base nos arquivos anexados. Use os dados disponíveis sobre saldo inicial de caixa, recebimentos previstos, folha de pagamento, pagamentos a fornecedores, dívidas, impostos, despesas de capital e itens de capital de giro. Considere também as premissas disponíveis sobre datas e prazos. Mantenha a periodicidade semanal ou mensal dos dados de origem. Inclua um resumo que destaque o período de menor liquidez, o menor saldo de caixa no fechamento de um período e todos os períodos em que o saldo ficar abaixo do mínimo de segurança. Use fórmulas para que eu possa alterar as premissas depois. Antes de usar valores provisórios, indique quais premissas sobre datas e prazos estão faltando.
    LunaMedium
    Use $spreadsheets para criar uma planilha editável de previsão de fluxo de caixa com base nos arquivos anexados. Use os dados disponíveis sobre saldo inicial de caixa, recebimentos previstos, folha de pagamento, pagamentos a fornecedores, dívidas, impostos, despesas de capital e itens de capital de giro. Considere também as premissas disponíveis sobre datas e prazos. Mantenha a periodicidade semanal ou mensal dos dados de origem. Inclua um resumo que destaque o período de menor liquidez, o menor saldo de caixa no fechamento de um período e todos os períodos em que o saldo ficar abaixo do mínimo de segurança. Use fórmulas para que eu possa alterar as premissas depois. Antes de usar valores provisórios, indique quais premissas sobre datas e prazos estão faltando.
    LunaMedium

    Introdução

    Ao elaborar uma projeção de fluxo de caixa, é importante garantir que ela seja precisa e reflita a realidade da sua empresa. Com a ajuda do ChatGPT, você pode criar uma planilha de projeção, conferir os cálculos e revisá-la no próprio ChatGPT. Anexe os dados de fluxo de caixa, as premissas operacionais e as restrições do modelo. Se os dados estiverem no Google Drive ou em outra fonte conectada, você também pode fazer referência aos arquivos.

    Crie a projeção

    1. Anexe os dados de fluxo de caixa, as premissas operacionais e as restrições do modelo.
    2. Envie o prompt inicial e peça uma planilha editável no formato .xlsx.
    3. Abra a planilha no ChatGPT. Amplie-a para tela cheia para conferir as premissas, as fórmulas, os cenários e a aba de resumo.
    4. Continue no mesmo chat para alterar as premissas de recebimentos, folha de pagamento, pagamentos a fornecedores, crescimento ou saldo de segurança.

    Quando a planilha aparecer no chat, abra-a e amplie-a para tela cheia. Confira as premissas sobre os prazos, as fórmulas, os cenários e a aba de resumo. Em seguida, peça ao ChatGPT que revise a mesma planilha nesse chat.

    Avalie a pressão sobre o caixa

    Antes de usar a projeção, peça ao ChatGPT que identifique o menor saldo de caixa, confira se os valores da planilha correspondem aos dados de origem e liste as premissas que precisam de revisão.

    Revise a projeção de fluxo de caixa. Indique: - a primeira semana ou o primeiro mês em que o saldo de caixa fica abaixo do saldo de segurança - o menor nível de liquidez previsto - os principais fatores que pressionam o caixa - as fórmulas ou abas cujos resultados não correspondem aos dados de origem - as premissas que precisam de revisão humana - qual cenário devo revisar antes de usar a projeção com a equipe Corrija os problemas de formatação ou de fórmulas que puder resolver com segurança. Depois, liste o que devo revisar manualmente.

    Simule um cenário

    Depois de revisar a planilha no ChatGPT, envie novos prompts para alterar um fator do cenário por vez.

    Adicione um cenário em que [o prazo de recebimento aumente em X dias, a folha de pagamento aumente em X%, os pagamentos a fornecedores sejam antecipados ou as vendas contratadas aumentem em X% com prazo de recebimento de N dias]. Mantenha o cenário-base visível, atualize as fórmulas que dependem dessas premissas e indique como mudam o saldo final de caixa e o menor nível de liquidez previsto.

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