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Codex use case

Organize e revise um modelo financeiro

Confira fórmulas, links, conciliações e premissas antes de uma revisão decisiva.

Difficulty Intermediate
Time horizon 1h

Envie ao ChatGPT um modelo financeiro e as fontes dos dados. Peça que faça ajustes seguros e entregue um relatório de verificação com os problemas em ordem de gravidade. O relatório deve apontar riscos nas fórmulas e links quebrados, apresentar os resultados da conciliação com as fontes e indicar quais premissas precisam de um responsável.

Best for

  • Modelos financeiros cujas fórmulas e fontes precisam ser verificadas antes da revisão pela diretoria, pelos investidores ou pelo conselho.
  • Pastas de trabalho com valores inseridos manualmente, links quebrados, períodos inconsistentes ou verificações difíceis de interpretar.
  • Equipes que querem tratar os ajustes seguros separadamente das mudanças nas premissas de negócio.

Contents

    ← All use cases

    Organize e revise um modelo financeiro

    Confira fórmulas, links, conciliações e premissas antes de uma revisão decisiva.

    Envie ao ChatGPT um modelo financeiro e as fontes dos dados. Peça que faça ajustes seguros e entregue um relatório de verificação com os problemas em ordem de gravidade. O relatório deve apontar riscos nas fórmulas e links quebrados, apresentar os resultados da conciliação com as fontes e indicar quais premissas precisam de um responsável.

    Intermediate
    1h

    Envie ao ChatGPT um modelo financeiro e as fontes dos dados. Peça que faça ajustes seguros e entregue um relatório de verificação com os problemas em ordem de gravidade. O relatório deve apontar riscos nas fórmulas e links quebrados, apresentar os resultados da conciliação com as fontes e indicar quais premissas precisam de um responsável.

    Intermediate
    1h

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    Habilidades de agentes

    Best for

    • Modelos financeiros cujas fórmulas e fontes precisam ser verificadas antes da revisão pela diretoria, pelos investidores ou pelo conselho.
    • Pastas de trabalho com valores inseridos manualmente, links quebrados, períodos inconsistentes ou verificações difíceis de interpretar.
    • Equipes que querem tratar os ajustes seguros separadamente das mudanças nas premissas de negócio.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      Examine a estrutura e as fórmulas da pasta de trabalho, faça ajustes seguros e gere uma visualização do modelo ajustado para revisão.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Examine a estrutura e as fórmulas da pasta de trabalho, faça ajustes seguros e gere uma visualização do modelo ajustado para revisão.

    Starter prompt

    Use $spreadsheets para organizar e revisar [model name] antes do envio a [audience]. Examine a estrutura da pasta de trabalho, as fórmulas e os valores inseridos manualmente. Procure links quebrados e referências circulares. Confira as convenções de sinais e os rótulos dos períodos. Concilie os valores com as fontes e examine as verificações do modelo e as abas de resultados. Dê atenção especial a [priority tabs or outputs]. Faça ajustes seguros de organização e corrija as fórmulas quando o comportamento esperado estiver claro. Só altere as premissas de negócio com aprovação. Entregue a pasta de trabalho ajustada em formato editável e um relatório de verificação que liste os problemas encontrados por ordem de gravidade, as correções feitas e as premissas ainda em aberto. Indique no relatório exatamente quais células ou abas o responsável da área financeira precisa revisar. Mantenha o arquivo original separado como arquivo de entrada.
    Use $spreadsheets para organizar e revisar [model name] antes do envio a [audience]. Examine a estrutura da pasta de trabalho, as fórmulas e os valores inseridos manualmente. Procure links quebrados e referências circulares. Confira as convenções de sinais e os rótulos dos períodos. Concilie os valores com as fontes e examine as verificações do modelo e as abas de resultados. Dê atenção especial a [priority tabs or outputs]. Faça ajustes seguros de organização e corrija as fórmulas quando o comportamento esperado estiver claro. Só altere as premissas de negócio com aprovação. Entregue a pasta de trabalho ajustada em formato editável e um relatório de verificação que liste os problemas encontrados por ordem de gravidade, as correções feitas e as premissas ainda em aberto. Indique no relatório exatamente quais células ou abas o responsável da área financeira precisa revisar. Mantenha o arquivo original separado como arquivo de entrada.

    Introdução

    Com o tempo, modelos financeiros costumam acumular valores fixos difíceis de identificar, vínculos desatualizados, períodos inconsistentes e verificações que passam a apontar divergências. O ChatGPT pode revisar a pasta de trabalho de forma sistemática, fazer correções pontuais e elaborar um relatório de qualidade que indique quais questões ainda dependem do julgamento do responsável financeiro.

    Defina o escopo da revisão

    Anexe o modelo e os arquivos de origem com os quais os dados devem ser conciliados. Indique o público-alvo, as abas prioritárias, os resultados esperados e as premissas que o ChatGPT deve manter. Guarde a pasta de trabalho original para poder conferir cada alteração.

    1. Anexe o modelo e os arquivos que servem de fonte para os dados.
    2. Indique as abas prioritárias, as verificações esperadas e as premissas que devem ser preservadas.
    3. Execute o prompt inicial e peça uma cópia revisada do modelo e um relatório de qualidade.
    4. Abra a pasta de trabalho no ChatGPT e examine as fórmulas e os vínculos alterados, além das abas de resultados.
    5. Esclareça as questões pendentes com o responsável financeiro antes de aceitar mudanças nas premissas.

    Confira as correções

    O relatório de qualidade deve listar os problemas em ordem de gravidade e indicar exatamente em quais células ou abas eles ocorrem. Ajustes seguros de formatação e de rótulos, assim como correções inequívocas de fórmulas, podem ser aplicados diretamente. Mantenha sinalizadas para revisão as regras de negócio cuja interpretação seja ambígua.

    Compare o modelo revisado com o original. Liste: - as fórmulas, os vínculos ou as verificações que mudaram - as conciliações com os dados de origem que passaram a fechar ou ainda apresentam divergências - os valores fixos e as premissas que permanecem no modelo - as referências circulares ou os problemas de sinal - as abas de resultados afetadas pelas alterações - os itens que exigem aprovação do responsável financeiro Não faça outras alterações nas premissas. Apresente um registro sucinto das alterações, indicando exatamente a quais células ou abas elas se referem.

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