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Codex use case

Limpar e revisar um modelo financeiro

Verifique fórmulas, links, conciliações e premissas antes de uma revisão decisiva.

Difficulty Intermediário
Time horizon 1 h

Forneça ao ChatGPT um modelo financeiro e suas fontes de apoio e, em seguida, peça que faça uma limpeza segura e gere um memorando de QA organizado por gravidade que aborde riscos relacionados a fórmulas, links quebrados, conciliações com as fontes e premissas que precisam ter um responsável definido.

Ideal para

  • Modelos financeiros que precisam de QA das fórmulas e das fontes antes de serem revisados pela liderança, por investidores ou pelo conselho de administração.
  • Pastas de trabalho com valores fixos inseridos diretamente, links quebrados, períodos inconsistentes ou verificações pouco claras.
  • Equipes que querem manter a limpeza segura separada das alterações nas premissas de negócio.

Contents

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    Limpar e revisar um modelo financeiro

    Verifique fórmulas, links, conciliações e premissas antes de uma revisão decisiva.

    Forneça ao ChatGPT um modelo financeiro e suas fontes de apoio e, em seguida, peça que faça uma limpeza segura e gere um memorando de QA organizado por gravidade que aborde riscos relacionados a fórmulas, links quebrados, conciliações com as fontes e premissas que precisam ter um responsável definido.

    Intermediário
    1 h

    Forneça ao ChatGPT um modelo financeiro e suas fontes de apoio e, em seguida, peça que faça uma limpeza segura e gere um memorando de QA organizado por gravidade que aborde riscos relacionados a fórmulas, links quebrados, conciliações com as fontes e premissas que precisam ter um responsável definido.

    Intermediário
    1 h

    Links relacionados

    Habilidades de agentes

    Ideal para

    • Modelos financeiros que precisam de QA das fórmulas e das fontes antes de serem revisados pela liderança, por investidores ou pelo conselho de administração.
    • Pastas de trabalho com valores fixos inseridos diretamente, links quebrados, períodos inconsistentes ou verificações pouco claras.
    • Equipes que querem manter a limpeza segura separada das alterações nas premissas de negócio.

    Habilidades e Plug-ins

    • Spreadsheets
      Inspecione a estrutura e as fórmulas da pasta de trabalho, faça alterações seguras e gere uma visualização do modelo após a limpeza para revisão.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Inspecione a estrutura e as fórmulas da pasta de trabalho, faça alterações seguras e gere uma visualização do modelo após a limpeza para revisão.

    Prompt inicial

    Use $spreadsheets para limpar e revisar [model name] antes de apresentá-lo a [audience]. Inspecione a estrutura da pasta de trabalho, as fórmulas, os valores fixos inseridos diretamente, os links quebrados, as referências circulares, as convenções de sinal, os rótulos de período, as conciliações com as fontes, as verificações do modelo e as abas de saída. Preste atenção especial a [priority tabs or outputs]. Faça com segurança os ajustes de limpeza e as correções de fórmulas nos casos em que o comportamento esperado estiver claro. Não altere as premissas de negócio sem aprovação. Retorne uma versão limpa e editável da pasta de trabalho, acompanhada de um memorando de QA organizado por gravidade, com os problemas encontrados, as correções realizadas, as premissas restantes e as células ou abas exatas que precisam ser revisadas pelo responsável pela área financeira. Preserve o arquivo original como uma entrada separada.
    Use $spreadsheets para limpar e revisar [model name] antes de apresentá-lo a [audience]. Inspecione a estrutura da pasta de trabalho, as fórmulas, os valores fixos inseridos diretamente, os links quebrados, as referências circulares, as convenções de sinal, os rótulos de período, as conciliações com as fontes, as verificações do modelo e as abas de saída. Preste atenção especial a [priority tabs or outputs]. Faça com segurança os ajustes de limpeza e as correções de fórmulas nos casos em que o comportamento esperado estiver claro. Não altere as premissas de negócio sem aprovação. Retorne uma versão limpa e editável da pasta de trabalho, acompanhada de um memorando de QA organizado por gravidade, com os problemas encontrados, as correções realizadas, as premissas restantes e as células ou abas exatas que precisam ser revisadas pelo responsável pela área financeira. Preserve o arquivo original como uma entrada separada.

    Introdução

    Modelos financeiros costumam acumular valores fixos ocultos, links desatualizados, períodos inconsistentes e verificações que já não fecham. O ChatGPT pode inspecionar sistematicamente a pasta de trabalho, fazer correções com escopo bem delimitado e gerar um memorando de QA que mostre ao responsável pela área financeira quais pontos ainda exigem avaliação.

    Defina o escopo da revisão

    Anexe o modelo e os arquivos-fonte com os quais ele deve ser conciliado. Informe o público-alvo, as abas prioritárias, os resultados esperados e quaisquer premissas que o ChatGPT deva manter inalteradas. Mantenha a pasta de trabalho original disponível para comparar cada alteração.

    1. Anexe o modelo e os arquivos-fonte de apoio.
    2. Identifique as abas prioritárias, as verificações esperadas e as premissas que não devem ser alteradas.
    3. Execute o prompt inicial e solicite uma cópia limpa e um memorando de QA.
    4. Abra a pasta de trabalho no ChatGPT e inspecione as alterações nas fórmulas, nos links e nas abas de saída.
    5. Resolva as questões pendentes com o responsável pela área financeira antes de aceitar alterações nas premissas.

    Verifique a limpeza do modelo

    O memorando de QA deve classificar os problemas por gravidade e indicar as células ou abas exatas. Ajustes de formatação e rotulagem que sejam seguros, assim como correções de fórmulas bem definidas, podem ser aplicados diretamente; os casos de lógica de negócio ambígua devem permanecer sinalizados para revisão.

    Compare o modelo após a limpeza com o original. Liste: - fórmulas, links ou verificações que foram alterados - conciliações com as fontes que agora conferem ou ainda apresentam divergências - valores fixos inseridos diretamente e premissas que permanecem - referências circulares ou problemas de sinal - abas de saída afetadas pelas alterações - itens que exigem a aprovação do responsável pela área financeira Não faça nenhuma outra alteração nas premissas. Retorne um registro de alterações conciso, com referências exatas às células ou abas.

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