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Codex use case

Crea un puente de variaciones por factor

Explica las diferencias entre los resultados reales, el presupuesto y el pronóstico con factores respaldados por las fuentes.

Difficulty Intermediate
Time horizon 30m

Comparte con ChatGPT los resultados reales, el presupuesto, los pronósticos, los datos de los KPI, los umbrales y las notas de los responsables. Luego pídele que ordene por impacto los factores que explican las variaciones significativas y prepare un puente editable con conciliaciones, preguntas y referencias a las fuentes.

Best for

  • Comparaciones de los resultados reales con el pronóstico o el presupuesto y comparaciones entre pronósticos.
  • Análisis de los factores que explican las variaciones en los ingresos, el margen, los gastos operativos, el efectivo o las partidas del balance general.
  • Equipos que necesitan reunir en un solo documento los factores ordenados por impacto, las conciliaciones y las preguntas para los responsables.

Contents

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    Crea un puente de variaciones por factor

    Explica las diferencias entre los resultados reales, el presupuesto y el pronóstico con factores respaldados por las fuentes.

    Comparte con ChatGPT los resultados reales, el presupuesto, los pronósticos, los datos de los KPI, los umbrales y las notas de los responsables. Luego pídele que ordene por impacto los factores que explican las variaciones significativas y prepare un puente editable con conciliaciones, preguntas y referencias a las fuentes.

    Intermediate
    30m

    Comparte con ChatGPT los resultados reales, el presupuesto, los pronósticos, los datos de los KPI, los umbrales y las notas de los responsables. Luego pídele que ordene por impacto los factores que explican las variaciones significativas y prepare un puente editable con conciliaciones, preguntas y referencias a las fuentes.

    Intermediate
    30m

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    Best for

    • Comparaciones de los resultados reales con el pronóstico o el presupuesto y comparaciones entre pronósticos.
    • Análisis de los factores que explican las variaciones en los ingresos, el margen, los gastos operativos, el efectivo o las partidas del balance general.
    • Equipos que necesitan reunir en un solo documento los factores ordenados por impacto, las conciliaciones y las preguntas para los responsables.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      Concilia los datos financieros, calcula las variaciones significativas y crea un puente editable que las desglose por factor e incluya fórmulas y comprobaciones.
    • Documents
      Cuando lo necesites, prepara un memorando para revisión con explicaciones basadas en las fuentes sobre cada factor y preguntas para los responsables.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Concilia los datos financieros, calcula las variaciones significativas y crea un puente editable que las desglose por factor e incluya fórmulas y comprobaciones.
    Documents Cuando lo necesites, prepara un memorando para revisión con explicaciones basadas en las fuentes sobre cada factor y preguntas para los responsables.

    Starter prompt

    Usa $spreadsheets para explicar la variación de [period] al comparar [actuals, budget, forecast, or prior forecast]. Usa el libro de cálculo del cierre contable, el archivo del presupuesto, el pronóstico anterior, el panel de KPI, el registro de gastos operativos, la vista de efectivo y las notas de los responsables financieros que se adjuntan. Crea un puente de variaciones editable que abarque las partidas pertinentes de ingresos, margen, gastos operativos, EBITDA, flujo de caja libre y balance general. Ordena los factores significativos por impacto, concilia las discrepancias entre las fuentes y redacta preguntas para los responsables. Para cada factor, cita la pestaña del libro de cálculo, el panel, el registro o la nota que lo respalda. Señala por separado las variaciones inferiores a [threshold]. Si las fuentes solo respaldan una hipótesis, evita presentarla como una explicación definitiva.
    Usa $spreadsheets para explicar la variación de [period] al comparar [actuals, budget, forecast, or prior forecast]. Usa el libro de cálculo del cierre contable, el archivo del presupuesto, el pronóstico anterior, el panel de KPI, el registro de gastos operativos, la vista de efectivo y las notas de los responsables financieros que se adjuntan. Crea un puente de variaciones editable que abarque las partidas pertinentes de ingresos, margen, gastos operativos, EBITDA, flujo de caja libre y balance general. Ordena los factores significativos por impacto, concilia las discrepancias entre las fuentes y redacta preguntas para los responsables. Para cada factor, cita la pestaña del libro de cálculo, el panel, el registro o la nota que lo respalda. Señala por separado las variaciones inferiores a [threshold]. Si las fuentes solo respaldan una hipótesis, evita presentarla como una explicación definitiva.

    Introducción

    Un puente de variaciones desglosa un cambio reportado según los factores operativos que lo explican. ChatGPT puede conciliar los resultados reales, el presupuesto, los pronósticos, los datos de los KPI y las notas de los responsables. Luego puede ordenar los factores por impacto y distinguir las explicaciones respaldadas por la evidencia de las preguntas que aún requieren un responsable.

    Elige qué comparar

    Define los períodos y las versiones que quieres comparar. Por ejemplo, puedes comparar el pronóstico o el presupuesto con los resultados reales, o el pronóstico actual con el anterior. Indica el umbral de materialidad, las convenciones de signos y las partidas financieras relevantes para esta revisión.

    1. Adjunta los resultados reales, el presupuesto, los pronósticos, los datos de los KPI y las notas de los responsables.
    2. Define la comparación, el umbral de materialidad y las partidas financieras que debes incluir.
    3. Ejecuta el prompt inicial y pide un libro de cálculo editable con el puente de variaciones.
    4. Revisa las discrepancias entre las fuentes, las convenciones de signos y el orden de los factores por impacto.
    5. Continúa en el mismo chat para resolver las preguntas pendientes con los responsables y redactar los comentarios.

    Pon a prueba las explicaciones

    Los comentarios sobre los factores deben basarse en la evidencia. Pídele a ChatGPT que identifique claramente las hipótesis cuando los archivos de origen muestren una variación sin establecer su causa.

    Pon a prueba las explicaciones del puente de variaciones. Para cada factor que alcance el umbral de materialidad, indica: - el impacto calculado y su signo - el archivo, la pestaña, el panel, el registro de seguimiento o la nota de donde proviene la información - si la evidencia respalda la explicación, si se trata de una inferencia o si la causa sigue sin aclararse - cualquier diferencia pendiente de conciliación - la pregunta que debe responder la persona responsable para aclarar lo que falta Vuelve a ordenar los factores del puente por el valor absoluto de su impacto y excluye del resumen ejecutivo las explicaciones sin respaldo.

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