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Codex use case

Actualizar una proyección y un plan

Actualiza los supuestos y compara los planes base, favorable y desfavorable.

Difficulty Intermedio
Time horizon 1 h

Proporciona a ChatGPT un modelo operativo, los resultados reales más recientes, los supuestos aprobados, los aportes de los responsables y las reglas para los escenarios; luego, pídele que actualice la proyección, compare los escenarios e incluya las sensibilidades, los puntos de activación y las notas de revisión.

Ideal para

  • Actualizaciones de planes operativos o proyecciones que incorporan resultados reales recientes y supuestos aprobados.
  • Escenarios base, favorable y desfavorable que abarcan ingresos, margen, contratación y caja.
  • Revisiones de planificación que requieren análisis de sensibilidad, puntos de activación y elementos que requieren aprobación explícita.

Contents

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    Actualizar una proyección y un plan

    Actualiza los supuestos y compara los planes base, favorable y desfavorable.

    Proporciona a ChatGPT un modelo operativo, los resultados reales más recientes, los supuestos aprobados, los aportes de los responsables y las reglas para los escenarios; luego, pídele que actualice la proyección, compare los escenarios e incluya las sensibilidades, los puntos de activación y las notas de revisión.

    Intermedio
    1 h

    Proporciona a ChatGPT un modelo operativo, los resultados reales más recientes, los supuestos aprobados, los aportes de los responsables y las reglas para los escenarios; luego, pídele que actualice la proyección, compare los escenarios e incluya las sensibilidades, los puntos de activación y las notas de revisión.

    Intermedio
    1 h

    Enlaces relacionados

    Habilidades de agentes

    Ideal para

    • Actualizaciones de planes operativos o proyecciones que incorporan resultados reales recientes y supuestos aprobados.
    • Escenarios base, favorable y desfavorable que abarcan ingresos, margen, contratación y caja.
    • Revisiones de planificación que requieren análisis de sensibilidad, puntos de activación y elementos que requieren aprobación explícita.

    Habilidades y complementos

    • Spreadsheets
      Actualiza una proyección editable, conserva los controles de los supuestos y crea tablas de escenarios y de sensibilidad con validaciones de fórmulas.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Actualiza una proyección editable, conserva los controles de los supuestos y crea tablas de escenarios y de sensibilidad con validaciones de fórmulas.

    Prompt inicial

    Usa $spreadsheets para actualizar el [forecast or operating plan] de [business]. Usa el modelo operativo adjunto, el modelo de variables que impulsan los ingresos, el plan de dotación de personal, la proyección de caja, los resultados reales más recientes, los supuestos de planificación aprobados, los aportes de los responsables y la proyección anterior. Conserva el modelo original y muestra claramente los cambios en los supuestos. Crea escenarios base, desfavorable y favorable basados en las variables clave de ingresos, margen, contratación y caja. Resume el impacto en la caja, las implicaciones para la contratación, los puntos de activación, las principales sensibilidades, los riesgos y una recomendación. Incluye una tabla de sensibilidad y enumera todos los supuestos que requieren aprobación antes de compartir el plan. No sobrescribas los supuestos del negocio sin señalarlo explícitamente.
    Usa $spreadsheets para actualizar el [forecast or operating plan] de [business]. Usa el modelo operativo adjunto, el modelo de variables que impulsan los ingresos, el plan de dotación de personal, la proyección de caja, los resultados reales más recientes, los supuestos de planificación aprobados, los aportes de los responsables y la proyección anterior. Conserva el modelo original y muestra claramente los cambios en los supuestos. Crea escenarios base, desfavorable y favorable basados en las variables clave de ingresos, margen, contratación y caja. Resume el impacto en la caja, las implicaciones para la contratación, los puntos de activación, las principales sensibilidades, los riesgos y una recomendación. Incluye una tabla de sensibilidad y enumera todos los supuestos que requieren aprobación antes de compartir el plan. No sobrescribas los supuestos del negocio sin señalarlo explícitamente.

    Introducción

    Una actualización de la proyección debe mostrar qué supuestos cambiaron y cómo afectan esos cambios al plan. ChatGPT puede actualizar un modelo editable, crear escenarios comparables y resumir las sensibilidades y los puntos de activación que el equipo directivo debe revisar.

    Preparar los insumos de planificación

    Adjunta el modelo operativo, los resultados reales más recientes, los supuestos aprobados, los aportes de los responsables y la proyección anterior. Incluye el calendario de planificación y las reglas para los escenarios, e identifica los supuestos que ChatGPT solo puede actualizar después de recibir aprobación.

    1. Adjunta el modelo operativo y los archivos complementarios de variables clave.
    2. Agrega los resultados reales más recientes, los supuestos aprobados, los aportes de los responsables y la proyección anterior.
    3. Define las reglas para los escenarios base, favorable y desfavorable, junto con los supuestos protegidos.
    4. Ejecuta el prompt inicial y solicita un libro de cálculo editable con la proyección.
    5. Revisa los cambios en los supuestos, las referencias de las fórmulas, las sensibilidades y los puntos que requieren aprobación.
    6. Continúa en el mismo chat para ajustar una variable clave a la vez.

    Comparar los escenarios

    Una buena planificación de escenarios facilita la auditoría de las diferencias. Mantén visible el escenario base y vincula cada escenario con un conjunto reducido de cambios explícitos en las variables clave.

    Compara los escenarios base, desfavorable y favorable. Para cada escenario, enumera: - los supuestos modificados y su fuente - el impacto en los ingresos, el margen, la contratación y la caja - las variables más sensibles - los puntos de activación que nos llevarían a este escenario - los riesgos y los supuestos pendientes - las aprobaciones necesarias antes de compartir el plan Verifica las referencias de las fórmulas y mantén disponible la proyección anterior para compararla. No cambies ningún otro supuesto.

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