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Codex use case

Crea un puente de factores de variación

Explica las variaciones entre los resultados reales, el presupuesto y el pronóstico a partir de factores respaldados por fuentes.

Difficulty Intermedio
Time horizon 30 min

Proporciona a ChatGPT los resultados reales, el presupuesto, los pronósticos, los datos de KPI, los umbrales y las notas de los responsables. Luego, pídele que ordene los factores que explican las variaciones significativas y genere un puente editable con conciliaciones, preguntas y referencias a las fuentes.

Ideal para

  • Revisiones del pronóstico frente a los resultados reales, del presupuesto frente a los resultados reales y de un pronóstico frente a otro.
  • Análisis que abarquen factores relacionados con los ingresos, el margen, los gastos operativos, el flujo de caja o el balance general.
  • Equipos que necesitan una clasificación de los factores, conciliaciones y preguntas para los responsables en un único entregable.

Contents

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    Crea un puente de factores de variación

    Explica las variaciones entre los resultados reales, el presupuesto y el pronóstico a partir de factores respaldados por fuentes.

    Proporciona a ChatGPT los resultados reales, el presupuesto, los pronósticos, los datos de KPI, los umbrales y las notas de los responsables. Luego, pídele que ordene los factores que explican las variaciones significativas y genere un puente editable con conciliaciones, preguntas y referencias a las fuentes.

    Intermedio
    30 min

    Proporciona a ChatGPT los resultados reales, el presupuesto, los pronósticos, los datos de KPI, los umbrales y las notas de los responsables. Luego, pídele que ordene los factores que explican las variaciones significativas y genere un puente editable con conciliaciones, preguntas y referencias a las fuentes.

    Intermedio
    30 min

    Enlaces relacionados

    Habilidades de agentes

    Ideal para

    • Revisiones del pronóstico frente a los resultados reales, del presupuesto frente a los resultados reales y de un pronóstico frente a otro.
    • Análisis que abarquen factores relacionados con los ingresos, el margen, los gastos operativos, el flujo de caja o el balance general.
    • Equipos que necesitan una clasificación de los factores, conciliaciones y preguntas para los responsables en un único entregable.

    Habilidades y complementos

    • Spreadsheets
      Concilia los datos financieros de entrada, calcula las variaciones significativas y crea un puente de factores editable con fórmulas y verificaciones.
    • Documents
      Cuando sea necesario, prepara un memorando para revisión con comentarios respaldados por fuentes sobre los factores y preguntas para los responsables.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Concilia los datos financieros de entrada, calcula las variaciones significativas y crea un puente de factores editable con fórmulas y verificaciones.
    Documents Cuando sea necesario, prepara un memorando para revisión con comentarios respaldados por fuentes sobre los factores y preguntas para los responsables.

    Prompt inicial

    Usa $spreadsheets para explicar la variación de [period] entre [actuals, budget, forecast, or prior forecast]. Usa el libro de trabajo de cierre, el archivo de presupuesto, el pronóstico anterior, el panel de KPI, el registro de gastos operativos, la vista de flujo de caja y las notas de los responsables financieros que se adjuntan. Crea un puente de variaciones editable que abarque los rubros pertinentes de ingresos, margen, gastos operativos, EBITDA, flujo de caja libre y balance general. Ordena por impacto los factores significativos, concilia las discrepancias entre las fuentes, redacta preguntas para los responsables y cita la pestaña del libro de trabajo, el panel, el registro o la nota que respalda cada factor. Marca por separado las variaciones inferiores a [threshold]. No redactes una explicación definitiva cuando las fuentes solo respalden una hipótesis.
    Usa $spreadsheets para explicar la variación de [period] entre [actuals, budget, forecast, or prior forecast]. Usa el libro de trabajo de cierre, el archivo de presupuesto, el pronóstico anterior, el panel de KPI, el registro de gastos operativos, la vista de flujo de caja y las notas de los responsables financieros que se adjuntan. Crea un puente de variaciones editable que abarque los rubros pertinentes de ingresos, margen, gastos operativos, EBITDA, flujo de caja libre y balance general. Ordena por impacto los factores significativos, concilia las discrepancias entre las fuentes, redacta preguntas para los responsables y cita la pestaña del libro de trabajo, el panel, el registro o la nota que respalda cada factor. Marca por separado las variaciones inferiores a [threshold]. No redactes una explicación definitiva cuando las fuentes solo respalden una hipótesis.

    Introducción

    Un puente de variaciones vincula una variación reportada con los factores operativos que la explican. ChatGPT puede conciliar los resultados reales, el presupuesto, los pronósticos, los datos de KPI y las notas de los responsables; luego, puede ordenar los factores y distinguir entre las explicaciones respaldadas y las preguntas que aún debe responder un responsable.

    Elige la comparación

    Define los períodos y las versiones que quieres comparar, como el pronóstico frente a los resultados reales, el presupuesto frente a los resultados reales o el pronóstico actual frente al anterior. Indica el umbral de materialidad, las convenciones de signos y los rubros financieros relevantes para esta revisión.

    1. Adjunta los resultados reales, el presupuesto, los pronósticos, los datos de KPI y las notas de los responsables.
    2. Define la comparación, el umbral de materialidad y los rubros financieros requeridos.
    3. Ejecuta el prompt inicial y solicita un libro de trabajo editable con un puente de variaciones.
    4. Revisa las discrepancias entre las fuentes, las convenciones de signos y la clasificación de los factores.
    5. Continúa en el mismo chat para resolver las preguntas con los responsables y preparar los comentarios.

    Cuestiona las explicaciones

    Los comentarios sobre los factores deben basarse en la evidencia. Pídele a ChatGPT que indique claramente qué explicaciones son hipótesis cuando los archivos de origen muestren una variación, pero no permitan establecer su causa.

    Cuestiona las explicaciones del puente de variaciones. Para cada factor significativo, muestra: - el impacto calculado y su signo - el archivo de origen, la pestaña, el panel, el registro o la nota - si la explicación está respaldada, es una inferencia o sigue pendiente - cualquier diferencia de conciliación - la pregunta que se debe hacer al responsable para resolver lo pendiente Vuelve a ordenar el puente según el impacto absoluto y excluye del resumen ejecutivo las explicaciones sin respaldo.

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