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Codex use case

Actualizar una proyección y un plan

Actualiza los supuestos y compara los planes para los escenarios base, favorable y adverso.

Difficulty Intermediate
Time horizon 1h

Comparte con ChatGPT el modelo operativo, los resultados reales más recientes, los supuestos aprobados, los aportes de los responsables y las reglas de cada escenario. Luego, pídele que actualice la proyección y que, al comparar los escenarios, incluya un análisis de sensibilidad, los umbrales de acción y notas para la revisión.

Best for

  • Actualizaciones del plan operativo o de la proyección que incorporen resultados reales recientes y supuestos aprobados.
  • Escenarios base, favorable y adverso que abarquen ingresos, margen, contrataciones y efectivo.
  • Revisiones de planes que requieran un análisis de sensibilidad, umbrales de acción y una lista explícita de los puntos que necesitan aprobación.

Contents

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    Actualizar una proyección y un plan

    Actualiza los supuestos y compara los planes para los escenarios base, favorable y adverso.

    Comparte con ChatGPT el modelo operativo, los resultados reales más recientes, los supuestos aprobados, los aportes de los responsables y las reglas de cada escenario. Luego, pídele que actualice la proyección y que, al comparar los escenarios, incluya un análisis de sensibilidad, los umbrales de acción y notas para la revisión.

    Intermediate
    1h

    Comparte con ChatGPT el modelo operativo, los resultados reales más recientes, los supuestos aprobados, los aportes de los responsables y las reglas de cada escenario. Luego, pídele que actualice la proyección y que, al comparar los escenarios, incluya un análisis de sensibilidad, los umbrales de acción y notas para la revisión.

    Intermediate
    1h

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    Habilidades de los agentes

    Best for

    • Actualizaciones del plan operativo o de la proyección que incorporen resultados reales recientes y supuestos aprobados.
    • Escenarios base, favorable y adverso que abarquen ingresos, margen, contrataciones y efectivo.
    • Revisiones de planes que requieran un análisis de sensibilidad, umbrales de acción y una lista explícita de los puntos que necesitan aprobación.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      Actualiza una proyección editable, conserva los controles de los supuestos y crea tablas de escenarios y de sensibilidad con verificaciones de fórmulas.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Actualiza una proyección editable, conserva los controles de los supuestos y crea tablas de escenarios y de sensibilidad con verificaciones de fórmulas.

    Starter prompt

    Usa $spreadsheets para actualizar [forecast or operating plan] de [business]. Usa los datos y documentos adjuntos: el modelo operativo, el modelo de los factores que determinan los ingresos, el plan de personal, la proyección de efectivo, los resultados reales más recientes, los supuestos de planificación aprobados, los aportes de los responsables y la proyección anterior. Conserva el modelo original e indica qué cambios hiciste en los supuestos. Crea escenarios base, adverso y favorable con los principales factores que influyen en los ingresos, el margen, las contrataciones y el efectivo. Resume el impacto en el efectivo, las implicaciones para las contrataciones, los umbrales de acción, las variables a las que el plan es más sensible y los riesgos. Incluye una recomendación, agrega una tabla de sensibilidad y enumera todos los supuestos que requieren aprobación antes de compartir el plan. No sobrescribas los supuestos del negocio sin indicarlo.
    Usa $spreadsheets para actualizar [forecast or operating plan] de [business]. Usa los datos y documentos adjuntos: el modelo operativo, el modelo de los factores que determinan los ingresos, el plan de personal, la proyección de efectivo, los resultados reales más recientes, los supuestos de planificación aprobados, los aportes de los responsables y la proyección anterior. Conserva el modelo original e indica qué cambios hiciste en los supuestos. Crea escenarios base, adverso y favorable con los principales factores que influyen en los ingresos, el margen, las contrataciones y el efectivo. Resume el impacto en el efectivo, las implicaciones para las contrataciones, los umbrales de acción, las variables a las que el plan es más sensible y los riesgos. Incluye una recomendación, agrega una tabla de sensibilidad y enumera todos los supuestos que requieren aprobación antes de compartir el plan. No sobrescribas los supuestos del negocio sin indicarlo.

    Introducción

    Al actualizar el pronóstico, debe quedar claro qué supuestos cambiaron y cómo afectan esos cambios al plan. ChatGPT puede actualizar un modelo editable, crear escenarios comparables y resumir qué variables tienen mayor impacto en los resultados y qué condiciones marcarían el paso de un escenario a otro. La dirección debería revisar ambos aspectos.

    Prepara los datos para la planificación

    Adjunta el modelo operativo, los resultados reales más recientes, los supuestos aprobados, los datos de los responsables y el pronóstico anterior. Incluye el calendario de planificación y las reglas de cada escenario. Indica qué supuestos puede actualizar ChatGPT solo con aprobación previa.

    1. Adjunta el modelo operativo y los archivos que respaldan sus variables clave.
    2. Agrega los resultados reales más recientes, los supuestos aprobados, los datos de los responsables y el pronóstico anterior.
    3. Define las reglas para los escenarios base, favorable y desfavorable, e indica qué supuestos están protegidos.
    4. Ejecuta el prompt inicial y solicita un libro de cálculo editable con el pronóstico.
    5. Revisa los cambios en los supuestos, las referencias de las fórmulas, la sensibilidad de los resultados y los puntos que requieren aprobación.
    6. Continúa en el mismo chat y ajusta una variable clave a la vez.

    Compara los escenarios

    Una buena planificación permite verificar fácilmente las diferencias entre escenarios. Mantén visible el escenario base e identifica, para cada escenario, los pocos cambios concretos en las variables clave que explican las diferencias.

    Compara los escenarios base, desfavorable y favorable. Para cada escenario, enumera: - los supuestos que cambiaron y la fuente de cada uno - el impacto en los ingresos, el margen, las contrataciones y el efectivo - las variables a cuyos cambios son más sensibles los resultados - las condiciones que nos llevarían a ese escenario - los riesgos y los supuestos pendientes de confirmar - las aprobaciones necesarias antes de compartir el plan Verifica las referencias de las fórmulas y mantén disponible el pronóstico anterior para poder comparar los resultados. No cambies ningún otro supuesto.

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