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Modela una valoración por DCF

Convierte datos financieros en un libro de valoración editable.

Difficulty Intermedio
Time horizon 30 min

Adjunta información financiera histórica, supuestos de valoración y notas de modelado; luego, pídele a ChatGPT un libro de cálculo de DCF editable que puedas inspeccionar y modificar en ChatGPT.

Ideal para

  • Analistas que convierten información financiera histórica y supuestos en un libro de cálculo de DCF.
  • Equipos financieros que quieren inspeccionar y seguir ajustando el libro de cálculo en ChatGPT.
  • Equipos que preparan un modelo de valoración a partir de archivos fuente.

Contents

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    Modela una valoración por DCF

    Convierte datos financieros en un libro de valoración editable.

    Adjunta información financiera histórica, supuestos de valoración y notas de modelado; luego, pídele a ChatGPT un libro de cálculo de DCF editable que puedas inspeccionar y modificar en ChatGPT.

    Intermedio
    30 min

    Adjunta información financiera histórica, supuestos de valoración y notas de modelado; luego, pídele a ChatGPT un libro de cálculo de DCF editable que puedas inspeccionar y modificar en ChatGPT.

    Intermedio
    30 min

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    Habilidades de agentes Archivos de entrada

    Ideal para

    • Analistas que convierten información financiera histórica y supuestos en un libro de cálculo de DCF.
    • Equipos financieros que quieren inspeccionar y seguir ajustando el libro de cálculo en ChatGPT.
    • Equipos que preparan un modelo de valoración a partir de archivos fuente.

    Habilidades y complementos

    • Spreadsheets
      Crea libros de cálculo editables a partir de los datos, las fórmulas y los supuestos adjuntos.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Crea libros de cálculo editables a partir de los datos, las fórmulas y los supuestos adjuntos.

    Prompt inicial

    Usa $spreadsheets para crear un libro de cálculo de DCF para la empresa descrita en los archivos fuente adjuntos. Incluye variables operativas explícitas para el crecimiento de los ingresos, los márgenes, el capex y el capital de trabajo. Calcula el flujo de caja libre no apalancado, el WACC, el valor terminal y el valor empresarial. Si se proporcionan la estructura de capital y el número de acciones diluidas, realiza una conciliación para obtener el valor patrimonial implícito y el valor patrimonial implícito por acción. Usa todos los supuestos incluidos en los archivos fuente. Si falta algún supuesto, agrega un marcador de posición claramente etiquetado en la pestaña de supuestos en lugar de ocultarlo en una fórmula. Si faltan los datos completos del balance general o del estado de flujos de efectivo, crea la proyección operativa necesaria para calcular el flujo de caja libre no apalancado y señala los datos faltantes de esos estados. Genera el resultado como un libro de cálculo editable con formato .xlsx.
    Usa $spreadsheets para crear un libro de cálculo de DCF para la empresa descrita en los archivos fuente adjuntos. Incluye variables operativas explícitas para el crecimiento de los ingresos, los márgenes, el capex y el capital de trabajo. Calcula el flujo de caja libre no apalancado, el WACC, el valor terminal y el valor empresarial. Si se proporcionan la estructura de capital y el número de acciones diluidas, realiza una conciliación para obtener el valor patrimonial implícito y el valor patrimonial implícito por acción. Usa todos los supuestos incluidos en los archivos fuente. Si falta algún supuesto, agrega un marcador de posición claramente etiquetado en la pestaña de supuestos en lugar de ocultarlo en una fórmula. Si faltan los datos completos del balance general o del estado de flujos de efectivo, crea la proyección operativa necesaria para calcular el flujo de caja libre no apalancado y señala los datos faltantes de esos estados. Genera el resultado como un libro de cálculo editable con formato .xlsx.

    Introducción

    ChatGPT puede ayudarte a crear un libro de cálculo de DCF totalmente funcional que puedes inspeccionar y modificar.

    Puede usar varios archivos como contexto, incluidos la información financiera histórica, los supuestos de valoración y cualquier nota de modelado. Puedes proporcionar estos archivos directamente o usar referencias a archivos si los datos están en Google Drive u otra fuente conectada. En ese caso, proporciona las referencias exactas a los archivos, ya que esto será más eficaz que pedirle a ChatGPT que busque en todos tus archivos.

    Crear el libro de cálculo

    1. Adjunta la información financiera histórica, los supuestos de valoración y cualquier nota de modelado, o proporciona referencias exactas a los archivos junto con la fuente correspondiente.
    2. Ejecuta el prompt inicial y solicita un libro de cálculo editable con formato .xlsx.
    3. Abre en ChatGPT el libro de cálculo generado. Amplíalo a pantalla completa para inspeccionar las pestañas del modelo, las fórmulas, los supuestos y el resumen de valoración.
    4. Continúa en el mismo chat para comprobar los vínculos de las fórmulas, cambiar supuestos, agregar escenarios o perfeccionar el modelo.

    Cuando el libro de cálculo aparezca en el chat, ábrelo y amplíalo a pantalla completa. Revisa los datos de origen, las variables de proyección, los resultados de valoración y las tablas de sensibilidad. Luego, pídele a ChatGPT que modifique ese mismo libro desde allí.

    Revisar la valoración

    Antes de usar el libro de cálculo, pídele a ChatGPT que revise el modelo como lo haría un colega del equipo de finanzas: la conciliación de los datos con las fuentes, las fórmulas, los supuestos ingresados como valores fijos y los resultados de valoración.

    Revisa el libro de cálculo de DCF antes de que yo lo use. Comprueba: - que los datos históricos concuerden con los archivos fuente - las variables de proyección y los supuestos visibles - las fórmulas frente a los valores fijos - el cálculo del flujo de caja libre no apalancado - el WACC, el valor terminal, el valor empresarial y cualquier conciliación para llegar al valor patrimonial - las fórmulas de las tablas de sensibilidad - si faltan la estructura de capital, el número de acciones diluidas o algún supuesto que requiera revisión humana Corrige cualquier problema de formato o de fórmulas que pueda solucionarse de forma segura; luego, enumera todo lo que deba revisar manualmente.

    Modificar un supuesto

    Después de revisar el libro de cálculo, solicita ajustes puntuales en el mismo chat. Cambia una variable a la vez para que sea fácil evaluar el impacto.

    Actualiza el modelo DCF para que [revenue growth, EBITDA margin, WACC, terminal growth, or capex] use [new assumption]. Mantén visible el supuesto anterior en una nota, actualiza las fórmulas que dependen de ese supuesto e indícame qué pestañas cambiaron.

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