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Codex use case

Proyecta el flujo de efectivo

Identifica el período de menor liquidez en un libro de cálculo editable con tu proyección.

Difficulty Intermediate
Time horizon 30m

Dale a ChatGPT los datos de flujo de efectivo y las restricciones del modelo. Luego, pídele que cree un libro de cálculo editable que mantenga la periodicidad de los datos originales, señale cuándo el saldo cae por debajo del mínimo de seguridad y muestre qué supuestos generan presión sobre la liquidez.

Best for

  • Equipos de finanzas y operaciones que preparan una proyección de efectivo a 13 semanas o una proyección mensual.
  • Proyecciones que requieren reunir en un solo libro de cálculo los cobros, la nómina, los pagos a proveedores y los supuestos sobre el capital de trabajo.
  • Equipos que, antes de una reunión de planificación, revisan para cuánto tiempo alcanza el efectivo disponible, en qué períodos el saldo cae por debajo del mínimo de seguridad y qué factores determinan el resultado de cada escenario.

Contents

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    Proyecta el flujo de efectivo

    Identifica el período de menor liquidez en un libro de cálculo editable con tu proyección.

    Dale a ChatGPT los datos de flujo de efectivo y las restricciones del modelo. Luego, pídele que cree un libro de cálculo editable que mantenga la periodicidad de los datos originales, señale cuándo el saldo cae por debajo del mínimo de seguridad y muestre qué supuestos generan presión sobre la liquidez.

    Intermediate
    30m

    Dale a ChatGPT los datos de flujo de efectivo y las restricciones del modelo. Luego, pídele que cree un libro de cálculo editable que mantenga la periodicidad de los datos originales, señale cuándo el saldo cae por debajo del mínimo de seguridad y muestre qué supuestos generan presión sobre la liquidez.

    Intermediate
    30m

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    Habilidades de los agentes

    Best for

    • Equipos de finanzas y operaciones que preparan una proyección de efectivo a 13 semanas o una proyección mensual.
    • Proyecciones que requieren reunir en un solo libro de cálculo los cobros, la nómina, los pagos a proveedores y los supuestos sobre el capital de trabajo.
    • Equipos que, antes de una reunión de planificación, revisan para cuánto tiempo alcanza el efectivo disponible, en qué períodos el saldo cae por debajo del mínimo de seguridad y qué factores determinan el resultado de cada escenario.

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      Crea libros de cálculo editables para tus proyecciones, vincula las fórmulas con los supuestos y agrega comprobaciones para revisar los escenarios y detectar datos faltantes.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Crea libros de cálculo editables para tus proyecciones, vincula las fórmulas con los supuestos y agrega comprobaciones para revisar los escenarios y detectar datos faltantes.

    Starter prompt

    Usa $spreadsheets para crear un libro de cálculo editable con una proyección del flujo de efectivo a partir de los archivos adjuntos. Usa los datos disponibles sobre el saldo inicial de efectivo, los cobros previstos, la nómina, los pagos a proveedores, la deuda, los impuestos, los gastos de capital y las partidas de capital de trabajo. Incorpora también los supuestos disponibles sobre las fechas de los movimientos. Mantén la periodicidad de los datos originales, ya sea semanal o mensual. Incluye un resumen que indique en qué período la liquidez alcanza su nivel más bajo, cuál es el menor de los saldos de efectivo al cierre de cada período y cuándo el saldo cae por debajo del umbral de seguridad. Usa fórmulas para que pueda cambiar los supuestos más adelante. Antes de usar valores provisionales, señala qué supuestos faltan sobre las fechas de los movimientos.
    LunaMedium
    Usa $spreadsheets para crear un libro de cálculo editable con una proyección del flujo de efectivo a partir de los archivos adjuntos. Usa los datos disponibles sobre el saldo inicial de efectivo, los cobros previstos, la nómina, los pagos a proveedores, la deuda, los impuestos, los gastos de capital y las partidas de capital de trabajo. Incorpora también los supuestos disponibles sobre las fechas de los movimientos. Mantén la periodicidad de los datos originales, ya sea semanal o mensual. Incluye un resumen que indique en qué período la liquidez alcanza su nivel más bajo, cuál es el menor de los saldos de efectivo al cierre de cada período y cuándo el saldo cae por debajo del umbral de seguridad. Usa fórmulas para que pueda cambiar los supuestos más adelante. Antes de usar valores provisionales, señala qué supuestos faltan sobre las fechas de los movimientos.
    LunaMedium

    Introducción

    Al preparar una proyección del flujo de efectivo, asegúrate de que sea precisa y refleje la realidad de tu negocio. ChatGPT puede ayudarte a crear un libro de cálculo con la proyección para que lo revises y ajustes en el mismo chat. Adjunta los datos del flujo de efectivo, los supuestos operativos y las restricciones del modelo. También puedes hacer referencia a los archivos si los datos están en Google Drive o en otra fuente conectada.

    Prepara la proyección

    1. Adjunta los datos del flujo de efectivo, los supuestos operativos y las restricciones del modelo.
    2. Ejecuta el prompt inicial y pide un libro de cálculo editable en formato .xlsx.
    3. Abre el libro en ChatGPT. Amplía la vista a pantalla completa para revisar los supuestos, las fórmulas, los escenarios y la pestaña de resumen.
    4. Continúa en el mismo chat para modificar los supuestos sobre los cobros, la nómina, los pagos a proveedores, el crecimiento o el saldo de seguridad.

    Cuando el libro aparezca en el chat, ábrelo y amplía la vista a pantalla completa. Revisa los supuestos sobre los plazos, las fórmulas, los escenarios y la pestaña de resumen. Luego pídele a ChatGPT que ajuste el mismo libro desde el chat.

    Revisa la presión sobre la liquidez

    Antes de usar la proyección, pídele a ChatGPT que identifique el nivel más bajo de liquidez, compruebe que las cifras del libro cuadren con los datos de origen y enumere los supuestos que requieren revisión.

    Revisa la proyección del flujo de efectivo. Dime: - en qué semana o mes el saldo de efectivo cae por primera vez por debajo del saldo de seguridad - cuál es el nivel más bajo de liquidez - qué factores ejercen mayor presión sobre la liquidez - qué fórmulas o pestañas arrojan cifras que no cuadran con los datos de origen - qué supuestos requieren revisión humana - qué escenario debería revisar antes de usar la proyección con el equipo Corrige los problemas de formato o de fórmulas que puedas resolver de forma segura. Luego enumera lo que debería revisar manualmente.

    Simula un escenario

    Después de revisar el libro en ChatGPT, usa prompts de seguimiento para modificar un solo factor del escenario a la vez.

    Agrega un escenario en el que [los cobros se retrasen X días, la nómina aumente un X %, se adelanten los pagos a proveedores o las ventas contratadas aumenten un X % con un plazo de cobro de N días]. Mantén visible el escenario base, actualiza las fórmulas que dependan del factor modificado y dime cómo cambian el saldo final de efectivo y el nivel más bajo de liquidez.

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