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Pronosticar el flujo de caja

Encuentra el punto mínimo de liquidez en un libro de cálculo editable con el pronóstico de caja.

Difficulty Intermedio
Time horizon 30 min

Proporciona a ChatGPT los datos de entrada del flujo de caja y las restricciones del modelo; luego, pídele que cree un libro de cálculo editable que conserve la periodicidad de los datos de origen, señale las caídas por debajo del saldo de seguridad y muestre qué supuestos generan presión sobre la caja.

Ideal para

  • Equipos de finanzas y operaciones que elaboran un pronóstico de caja de 13 semanas o mensual.
  • Pronósticos que deben reunir en un solo libro de cálculo los cobros, la nómina, los pagos a proveedores y los supuestos de capital de trabajo.
  • Equipos que revisan la autonomía financiera, las caídas por debajo del saldo de seguridad y las variables de los escenarios antes de una reunión de planificación.

Contents

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    Pronosticar el flujo de caja

    Encuentra el punto mínimo de liquidez en un libro de cálculo editable con el pronóstico de caja.

    Proporciona a ChatGPT los datos de entrada del flujo de caja y las restricciones del modelo; luego, pídele que cree un libro de cálculo editable que conserve la periodicidad de los datos de origen, señale las caídas por debajo del saldo de seguridad y muestre qué supuestos generan presión sobre la caja.

    Intermedio
    30 min

    Proporciona a ChatGPT los datos de entrada del flujo de caja y las restricciones del modelo; luego, pídele que cree un libro de cálculo editable que conserve la periodicidad de los datos de origen, señale las caídas por debajo del saldo de seguridad y muestre qué supuestos generan presión sobre la caja.

    Intermedio
    30 min

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    Habilidades de agentes

    Ideal para

    • Equipos de finanzas y operaciones que elaboran un pronóstico de caja de 13 semanas o mensual.
    • Pronósticos que deben reunir en un solo libro de cálculo los cobros, la nómina, los pagos a proveedores y los supuestos de capital de trabajo.
    • Equipos que revisan la autonomía financiera, las caídas por debajo del saldo de seguridad y las variables de los escenarios antes de una reunión de planificación.

    Habilidades y complementos

    • Spreadsheets
      Crea libros de cálculo editables con pronósticos, vincula las fórmulas a los supuestos y agrega validaciones para los escenarios y los datos de entrada faltantes.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Crea libros de cálculo editables con pronósticos, vincula las fórmulas a los supuestos y agrega validaciones para los escenarios y los datos de entrada faltantes.

    Prompt inicial

    Usa $spreadsheets para crear, a partir de los archivos de origen adjuntos, un libro de cálculo editable con un pronóstico de flujo de caja. Usa el saldo de caja inicial, los cobros esperados, la nómina, los pagos a proveedores, la deuda, los impuestos, los gastos de capital, las partidas de capital de trabajo y los supuestos de calendario cuando estén disponibles. Conserva la periodicidad de los datos de origen, ya sea semanal o mensual. Incluye una vista de resumen que señale el punto mínimo de liquidez, el saldo de caja final mínimo y cualquier caída por debajo del umbral de seguridad de caja. Usa fórmulas para que pueda cambiar los supuestos más adelante y señala los supuestos de calendario faltantes antes de usar marcadores de posición.
    Usa $spreadsheets para crear, a partir de los archivos de origen adjuntos, un libro de cálculo editable con un pronóstico de flujo de caja. Usa el saldo de caja inicial, los cobros esperados, la nómina, los pagos a proveedores, la deuda, los impuestos, los gastos de capital, las partidas de capital de trabajo y los supuestos de calendario cuando estén disponibles. Conserva la periodicidad de los datos de origen, ya sea semanal o mensual. Incluye una vista de resumen que señale el punto mínimo de liquidez, el saldo de caja final mínimo y cualquier caída por debajo del umbral de seguridad de caja. Usa fórmulas para que pueda cambiar los supuestos más adelante y señala los supuestos de calendario faltantes antes de usar marcadores de posición.

    Introducción

    Al crear un pronóstico de flujo de caja, debes asegurarte de que sea preciso y refleje la realidad de tu negocio. Puedes usar ChatGPT como ayuda para crear un libro de cálculo con el pronóstico, que luego podrás revisar y modificar en ChatGPT. Adjunta los datos de entrada del flujo de caja, los supuestos operativos y las restricciones del modelo. También puedes usar referencias a archivos si los datos de entrada se encuentran en Google Drive u otra fuente conectada.

    Crear el pronóstico

    1. Adjunta los datos de entrada del flujo de caja, los supuestos operativos y las restricciones del modelo.
    2. Ejecuta el prompt inicial y solicita un libro de cálculo .xlsx editable.
    3. Abre el libro de cálculo en ChatGPT. Amplíalo a pantalla completa para revisar los supuestos, las fórmulas, los escenarios y la pestaña de resumen.
    4. Continúa en el mismo chat para cambiar los supuestos sobre cobros, nómina, pagos a proveedores, crecimiento o saldo de seguridad.

    Cuando el libro de cálculo aparezca en el chat, ábrelo y amplíalo a pantalla completa. Revisa los supuestos de calendario, las fórmulas, los escenarios y la pestaña de resumen; luego, pídele a ChatGPT que modifique ese mismo libro desde allí.

    Revisar la presión sobre la caja

    Antes de usar el pronóstico, pídele a ChatGPT que identifique el punto mínimo, concilie el libro de cálculo con los datos de entrada de origen y enumere los supuestos que deben revisarse.

    Revisa el pronóstico de flujo de caja. Indícame: - la primera semana o el primer mes en que el saldo de caja cae por debajo del saldo de seguridad - el punto mínimo de liquidez - los principales factores que generan presión sobre la caja - las fórmulas o pestañas que no concuerdan con los datos de entrada de origen - los supuestos que requieren revisión humana - qué escenario debo revisar antes de usar este pronóstico con el equipo Corrige los problemas de formato o de fórmulas que sea seguro corregir; luego, enumera todo lo que deba revisar manualmente.

    Ejecutar un escenario

    Después de revisar el libro de cálculo en ChatGPT, usa prompts de seguimiento para cambiar una variable del escenario a la vez.

    Agrega un escenario en el que [collections slow by X days, payroll increases by X%, vendor payments move earlier, or bookings increase by X% with collection timing of N days]. Mantén visible el caso base, actualiza las fórmulas que dependan de ese cambio e indícame cómo cambian el saldo de caja final y el punto mínimo de liquidez.

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