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Codex use case

Cashflow prognostizieren

Ermittle den Liquiditätstiefpunkt in einer bearbeitbaren Prognosearbeitsmappe.

Difficulty Mittelstufe
Time horizon 30 min

Stelle ChatGPT Cashflow-Eingabedaten und Modellvorgaben bereit. Bitte ChatGPT anschließend, eine bearbeitbare Arbeitsmappe zu erstellen, die das Zeitraster der Quelldaten beibehält, Unterschreitungen der Mindestliquidität kennzeichnet und zeigt, welche Annahmen die Liquidität belasten.

Am besten geeignet für

  • Finanz- und Betriebsteams, die eine Cashflow-Prognose über 13 Wochen oder auf Monatsbasis erstellen.
  • Prognosen, für die Zahlungseingänge, Gehaltszahlungen, Lieferantenzahlungen und Annahmen zum Working Capital in einer einzigen Arbeitsmappe zusammengeführt werden müssen.
  • Teams, die vor einer Planungsbesprechung die Liquiditätsreichweite, Unterschreitungen der Mindestliquidität und Szenariotreiber prüfen.

Contents

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    Cashflow prognostizieren

    Ermittle den Liquiditätstiefpunkt in einer bearbeitbaren Prognosearbeitsmappe.

    Stelle ChatGPT Cashflow-Eingabedaten und Modellvorgaben bereit. Bitte ChatGPT anschließend, eine bearbeitbare Arbeitsmappe zu erstellen, die das Zeitraster der Quelldaten beibehält, Unterschreitungen der Mindestliquidität kennzeichnet und zeigt, welche Annahmen die Liquidität belasten.

    Mittelstufe
    30 min

    Stelle ChatGPT Cashflow-Eingabedaten und Modellvorgaben bereit. Bitte ChatGPT anschließend, eine bearbeitbare Arbeitsmappe zu erstellen, die das Zeitraster der Quelldaten beibehält, Unterschreitungen der Mindestliquidität kennzeichnet und zeigt, welche Annahmen die Liquidität belasten.

    Mittelstufe
    30 min

    Weiterführende Links

    Agenten-Skills

    Am besten geeignet für

    • Finanz- und Betriebsteams, die eine Cashflow-Prognose über 13 Wochen oder auf Monatsbasis erstellen.
    • Prognosen, für die Zahlungseingänge, Gehaltszahlungen, Lieferantenzahlungen und Annahmen zum Working Capital in einer einzigen Arbeitsmappe zusammengeführt werden müssen.
    • Teams, die vor einer Planungsbesprechung die Liquiditätsreichweite, Unterschreitungen der Mindestliquidität und Szenariotreiber prüfen.

    Skills und Plug-ins

    • Spreadsheets
      Erstelle bearbeitbare Prognosearbeitsmappen, verknüpfe Formeln mit Annahmen und füge Prüfungen für Szenarien und fehlende Eingaben hinzu.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Erstelle bearbeitbare Prognosearbeitsmappen, verknüpfe Formeln mit Annahmen und füge Prüfungen für Szenarien und fehlende Eingaben hinzu.

    Einstiegs-Prompt

    Verwende $spreadsheets, um aus den angehängten Quelldateien eine bearbeitbare Arbeitsmappe für eine Cashflow-Prognose zu erstellen. Verwende, soweit verfügbar, den Anfangsbestand an liquiden Mitteln, erwartete Zahlungseingänge, Gehaltszahlungen, Lieferantenzahlungen, Schulden, Steuern, Investitionsausgaben, Working-Capital-Positionen und Annahmen zu den Zahlungszeitpunkten. Behalte das Zeitraster der Quelldaten bei, unabhängig davon, ob es wöchentlich oder monatlich ist. Füge eine Zusammenfassungsansicht hinzu, die den Liquiditätstiefpunkt, den niedrigsten Endbestand an liquiden Mitteln und jede Unterschreitung der Mindestliquidität hervorhebt. Verwende Formeln, damit ich die Annahmen später ändern kann, und weise auf fehlende Annahmen zu Zahlungszeitpunkten hin, bevor du Platzhalter einsetzt.
    Verwende $spreadsheets, um aus den angehängten Quelldateien eine bearbeitbare Arbeitsmappe für eine Cashflow-Prognose zu erstellen. Verwende, soweit verfügbar, den Anfangsbestand an liquiden Mitteln, erwartete Zahlungseingänge, Gehaltszahlungen, Lieferantenzahlungen, Schulden, Steuern, Investitionsausgaben, Working-Capital-Positionen und Annahmen zu den Zahlungszeitpunkten. Behalte das Zeitraster der Quelldaten bei, unabhängig davon, ob es wöchentlich oder monatlich ist. Füge eine Zusammenfassungsansicht hinzu, die den Liquiditätstiefpunkt, den niedrigsten Endbestand an liquiden Mitteln und jede Unterschreitung der Mindestliquidität hervorhebt. Verwende Formeln, damit ich die Annahmen später ändern kann, und weise auf fehlende Annahmen zu Zahlungszeitpunkten hin, bevor du Platzhalter einsetzt.

    Einführung

    Wenn du eine Cashflow-Prognose erstellst, solltest du darauf achten, dass sie präzise ist und die tatsächliche Lage deines Unternehmens abbildet. Mit ChatGPT kannst du eine Prognosearbeitsmappe erstellen, die du direkt in ChatGPT prüfen und überarbeiten kannst. Hänge die Cashflow-Eingabedaten, betrieblichen Annahmen und Modellvorgaben an. Du kannst auch auf Dateien verweisen, wenn sich die Eingabedaten in Google Drive oder einer anderen verbundenen Datenquelle befinden.

    Prognose erstellen

    1. Hänge die Cashflow-Eingabedaten, betrieblichen Annahmen und Modellvorgaben an.
    2. Führe den Start-Prompt aus und fordere eine bearbeitbare Arbeitsmappe des Formats .xlsx an.
    3. Öffne die Arbeitsmappe in ChatGPT. Wechsle zur Vollbildansicht, um Annahmen, Formeln, Szenarien und das Zusammenfassungsblatt zu prüfen.
    4. Fahre im selben Chat fort, um Annahmen zu Zahlungseingängen, Gehaltszahlungen, Lieferantenzahlungen, Wachstum oder Mindestliquidität zu ändern.

    Sobald die Arbeitsmappe im Chat angezeigt wird, öffne sie und wechsle zur Vollbildansicht. Prüfe die Annahmen zu den Zahlungszeitpunkten, Formeln, Szenarien und das Zusammenfassungsblatt. Bitte ChatGPT anschließend, dieselbe Arbeitsmappe von dort aus zu überarbeiten.

    Liquiditätsdruck prüfen

    Bevor du die Prognose verwendest, bitte ChatGPT, den Liquiditätstiefpunkt zu ermitteln, die Arbeitsmappe mit den Quelldaten abzugleichen und alle Annahmen aufzulisten, die geprüft werden müssen.

    Überprüfe die Cashflow-Prognose. Nenne mir: - die erste Woche oder den ersten Monat mit einer Unterschreitung der Mindestliquidität - den Liquiditätstiefpunkt - die wichtigsten Ursachen des Liquiditätsdrucks - Formeln oder Tabellenblätter, die nicht mit den Quelldaten übereinstimmen - Annahmen, die manuell geprüft werden müssen - welches Szenario ich prüfen sollte, bevor ich die Prognose gemeinsam mit dem Team verwende Behebe Formatierungs- oder Formelfehler, die sich bedenkenlos korrigieren lassen, und liste anschließend alles auf, was ich manuell prüfen sollte.

    Szenario durchspielen

    Nachdem du die Arbeitsmappe in ChatGPT geprüft hast, ändere mithilfe von Folge-Prompts jeweils nur einen Szenariotreiber.

    Füge ein Szenario hinzu, in dem [collections slow by X days, payroll increases by X%, vendor payments move earlier, or bookings increase by X% with collection timing of N days]. Zeige das Basisszenario weiterhin an, aktualisiere die davon abhängigen Formeln und teile mir mit, wie sich der Endbestand an liquiden Mitteln und der Liquiditätstiefpunkt verändern.

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