For the complete documentation index, see llms.txt. Markdown versions of documentation pages are available by appending .md to the page URL.
Hauptnavigation

Vorschläge
API Dashboard
ChatGPT ausprobieren
Codex

Codex use case

Budget mit Ist-Werten abgleichen

Erstelle aus Planung, Ist-Werten und Abschlussnotizen eine Arbeitsmappe zur Abweichungsanalyse.

Difficulty Einfach
Time horizon 30 min

Gib ChatGPT ein Budget, einen Ist-Datenexport und Abschlussnotizen. Bitte ChatGPT anschließend, die Ist-Werte dem Plan zuzuordnen, Abweichungen zu berechnen, Abstimmungsprobleme zu kennzeichnen und belegte Erklärungen von offenen Finanzfragen zu trennen.

Am besten geeignet für

  • Reviews zum Monatsabschluss, bei denen Budgetpläne mit Exporten der Ist-Ausgaben verglichen werden.
  • Finanzteams, die aus Ist-Daten des Hauptbuchs sowie zu Ausgaben oder Abteilungen Erläuterungen für die Geschäftsleitung erstellen.
  • Arbeitsmappen, bei denen Kategoriezuordnungen, Abstimmungen und unbelegte Erklärungen geprüft werden müssen.

Contents

    ← Alle Anwendungsfälle

    Budget mit Ist-Werten abgleichen

    Erstelle aus Planung, Ist-Werten und Abschlussnotizen eine Arbeitsmappe zur Abweichungsanalyse.

    Gib ChatGPT ein Budget, einen Ist-Datenexport und Abschlussnotizen. Bitte ChatGPT anschließend, die Ist-Werte dem Plan zuzuordnen, Abweichungen zu berechnen, Abstimmungsprobleme zu kennzeichnen und belegte Erklärungen von offenen Finanzfragen zu trennen.

    Einfach
    30 min

    Gib ChatGPT ein Budget, einen Ist-Datenexport und Abschlussnotizen. Bitte ChatGPT anschließend, die Ist-Werte dem Plan zuzuordnen, Abweichungen zu berechnen, Abstimmungsprobleme zu kennzeichnen und belegte Erklärungen von offenen Finanzfragen zu trennen.

    Einfach
    30 min

    Weiterführende Links

    Agenten-Skills

    Am besten geeignet für

    • Reviews zum Monatsabschluss, bei denen Budgetpläne mit Exporten der Ist-Ausgaben verglichen werden.
    • Finanzteams, die aus Ist-Daten des Hauptbuchs sowie zu Ausgaben oder Abteilungen Erläuterungen für die Geschäftsleitung erstellen.
    • Arbeitsmappen, bei denen Kategoriezuordnungen, Abstimmungen und unbelegte Erklärungen geprüft werden müssen.

    Skills und Plug-ins

    • Spreadsheets
      Prüfe die Tabellendaten, bereinige die Zeilen und ordne sie zu, erstelle Abweichungstabellen und liefere Arbeitsmappen, die sich leicht prüfen lassen.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Prüfe die Tabellendaten, bereinige die Zeilen und ordne sie zu, erstelle Abweichungstabellen und liefere Arbeitsmappen, die sich leicht prüfen lassen.

    Einstiegs-Prompt

    Verwende $spreadsheets für die Aktualisierung des Budget-Ist-Reviews anhand der angehängten Dateien. Vergleiche die Ist-Werte mit dem Plan, ordne sie den richtigen Budgetkategorien zu, fasse die wesentlichen Abweichungen zusammen und bereite die Ergebnisse für den Review übersichtlich in einer bearbeitbaren Arbeitsmappe im Format .xlsx auf. Bewahre die Rohdaten unverändert auf, verwende Formeln zur Berechnung der betragsmäßigen und prozentualen Abweichungen und kennzeichne Kategorien, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen, anstatt eine Zuordnung zu erzwingen. Bestimme anhand des Kontotyps, ob die jeweilige Abweichung günstig oder ungünstig ist: Erlöse über Plan sind günstig, Aufwendungen über Plan dagegen ungünstig.
    Verwende $spreadsheets für die Aktualisierung des Budget-Ist-Reviews anhand der angehängten Dateien. Vergleiche die Ist-Werte mit dem Plan, ordne sie den richtigen Budgetkategorien zu, fasse die wesentlichen Abweichungen zusammen und bereite die Ergebnisse für den Review übersichtlich in einer bearbeitbaren Arbeitsmappe im Format .xlsx auf. Bewahre die Rohdaten unverändert auf, verwende Formeln zur Berechnung der betragsmäßigen und prozentualen Abweichungen und kennzeichne Kategorien, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen, anstatt eine Zuordnung zu erzwingen. Bestimme anhand des Kontotyps, ob die jeweilige Abweichung günstig oder ungünstig ist: Erlöse über Plan sind günstig, Aufwendungen über Plan dagegen ungünstig.

    Einführung

    Wenn du mit einem Budget arbeitest und Abweichungen oder mögliche Probleme prüfen möchtest, kann ChatGPT dir eine voll funktionsfähige Arbeitsmappe für den Review erstellen, mit der du weiterarbeiten kannst.

    Hänge den Budgetplan, den Ist-Datenexport und die Abschlussnotizen an und bitte ChatGPT dann um eine bearbeitbare Arbeitsmappe für den Review. ChatGPT kann die Rohdaten unverändert beibehalten, die Ist-Werte dem Plan zuordnen, Abweichungen berechnen und eine Übersicht erstellen, die du im Chat prüfen kannst.

    Arbeitsmappe für den Review erstellen

    1. Hänge den Budgetplan, den Ist-Datenexport und die Abschlussnotizen an oder nenne die genauen Dateiverweise und die jeweilige Quelle.
    2. Führe den Starter-Prompt aus und fordere eine bearbeitbare Arbeitsmappe im Format .xlsx an.
    3. Öffne die Arbeitsmappe in ChatGPT. Wechsle zur Vollbildansicht, um die Rohdaten, Zuordnungen, Abweichungsformeln und das Übersichtsblatt zu prüfen.
    4. Setze die Arbeit im selben Chat fort, um Kategoriezuordnungen zu korrigieren, Aufschlüsselungen nach Abteilung hinzuzufügen oder die Finanzzusammenfassung zu entwerfen.

    Wenn sich die Quelldateien in einem verbundenen Plug-in befinden, nenne die genauen Dateien oder den genauen Ordner. Bitte ChatGPT nicht, eine allgemeine Suche in Drive oder im Workspace durchzuführen, wenn für den Review bestimmte Finanzquellen verwendet werden sollen. Wenn die Arbeitsmappe im Chat erscheint, öffne sie und wechsle zur Vollbildansicht. Prüfe dort die Rohdaten, Zuordnungen, Abweichungsformeln und das Übersichtsblatt, bevor du Änderungen anforderst.

    Abweichungen prüfen

    Bevor du die Arbeitsmappe teilst, bitte ChatGPT, die Kategorien, Formeln und Erläuterungen zu den Abweichungen zu prüfen.

    Prüfe den Budget-Ist-Review, bevor ich ihn teile. Liste Folgendes auf: - die betragsmäßig größten ungünstigen Abweichungen in Dollar - die betragsmäßig größten günstigen Abweichungen in Dollar - Kategorien, die möglicherweise falsch zugeordnet wurden - Konten, bei denen unklar ist, welches Vorzeichen für günstige oder ungünstige Abweichungen gilt - durch die Abschlussnotizen belegte Erklärungen - Erklärungen, die noch fachlich geprüft werden müssen - Probleme mit Formeln oder Abstimmungen in der Arbeitsmappe Behebe Formatierungs- oder Formelprobleme, die sich sicher korrigieren lassen, und liste anschließend alles auf, was das Finanzteam vor der Prüfung durch die Geschäftsleitung klären sollte.

    Verwandte Anwendungsfälle

    Treiberbasierte Abweichungsbrücke erstellen

    Stelle ChatGPT Istzahlen, Budget, Prognosen, KPI-Daten, Schwellenwerte und Notizen der...

    Daten Wissensarbeit

    Finanzmodell bereinigen und überprüfen

    Stelle ChatGPT ein Finanzmodell und die zugehörigen Quellen bereit

    Daten Wissensarbeit

    Cashflow prognostizieren

    Stelle ChatGPT Cashflow-Eingabedaten und Modellvorgaben bereit

    Daten Wissensarbeit