Codex use case
建立差異驅動因素橋接表
以有來源佐證的驅動因素解釋實際數、預算與預測之間的變動。
Difficulty 中級
Time horizon 30 分鐘
向 ChatGPT 提供實際數、預算、預測、KPI 資料、門檻值和負責人備註，再請它將重大變動背後的驅動因素排序，並製作可編輯的橋接表，其中包含核對結果、向負責人提出的問題及來源引註。
最適合
- 預測與實際數、預算與實際數，以及不同預測版本間的比較審查。
- 涵蓋營收、利潤率、營業費用、現金或資產負債表驅動因素的分析。
- 需要將依影響程度排序的驅動因素、核對結果，以及向負責人提出的問題整合在單一交付成果中的團隊。
Contents
建立差異驅動因素橋接表
以有來源佐證的驅動因素解釋實際數、預算與預測之間的變動。
向 ChatGPT 提供實際數、預算、預測、KPI 資料、門檻值和負責人備註，再請它將重大變動背後的驅動因素排序，並製作可編輯的橋接表，其中包含核對結果、向負責人提出的問題及來源引註。
中級
30 分鐘
向 ChatGPT 提供實際數、預算、預測、KPI 資料、門檻值和負責人備註，再請它將重大變動背後的驅動因素排序，並製作可編輯的橋接表，其中包含核對結果、向負責人提出的問題及來源引註。
中級
30 分鐘
相關連結
最適合
- 預測與實際數、預算與實際數，以及不同預測版本間的比較審查。
- 涵蓋營收、利潤率、營業費用、現金或資產負債表驅動因素的分析。
- 需要將依影響程度排序的驅動因素、核對結果，以及向負責人提出的問題整合在單一交付成果中的團隊。
技能與外掛程式
- Spreadsheets核對財務輸入資料、計算重大變動，並建立含公式與檢核項目的可編輯驅動因素橋接表。
- Documents視需要將有來源佐證的驅動因素說明與向負責人提出的問題彙整成可供審查的備忘錄。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 核對財務輸入資料、計算重大變動，並建立含公式與檢核項目的可編輯驅動因素橋接表。 |
| Documents | 視需要將有來源佐證的驅動因素說明與向負責人提出的問題彙整成可供審查的備忘錄。 |
起始提示詞
使用 $spreadsheets 說明 [period] 期間 [actuals, budget, forecast, or prior forecast] 之間的變動。
請使用隨附的關帳活頁簿、預算檔案、前次預測、KPI 儀表板、營業費用追蹤表、現金概況及財務負責人備註。針對相關的營收、利潤率、營業費用、EBITDA、自由現金流量及資產負債表項目，建立可編輯的差異橋接表。
依影響程度排序重大驅動因素，核對並調節各來源間的差異，草擬向負責人提出的問題，並註明每項驅動因素所依據的活頁簿工作表、儀表板、追蹤表或備註。另行標示低於 [threshold] 的變動。若來源只能支持某項假設，請勿對原因下定論。
使用 $spreadsheets 說明 [period] 期間 [actuals, budget, forecast, or prior forecast] 之間的變動。
請使用隨附的關帳活頁簿、預算檔案、前次預測、KPI 儀表板、營業費用追蹤表、現金概況及財務負責人備註。針對相關的營收、利潤率、營業費用、EBITDA、自由現金流量及資產負債表項目，建立可編輯的差異橋接表。
依影響程度排序重大驅動因素，核對並調節各來源間的差異，草擬向負責人提出的問題，並註明每項驅動因素所依據的活頁簿工作表、儀表板、追蹤表或備註。另行標示低於 [threshold] 的變動。若來源只能支持某項假設，請勿對原因下定論。
簡介
差異橋接表能將報表所呈現的變動與背後的營運驅動因素連結起來。ChatGPT 可核對實際數、預算、預測、KPI 資料和負責人備註，再將驅動因素排序，並區分有證據支持的解釋與仍需由負責人回答的問題。
選擇比較基準
指定要比較的期間和版本，例如預測與實際數、預算與實際數，或本次預測與前次預測。請提供重大性門檻、正負號慣例，以及本次審查所需的財務項目。
- 附上實際數、預算、預測、KPI 資料及負責人備註。
- 指定比較基準、重大性門檻及必要的財務項目。
- 使用起始提示詞，並要求建立可編輯的橋接分析活頁簿。
- 審查各來源間的差異、正負號慣例及驅動因素排序。
- 在同一個對話中繼續處理需由負責人回答的問題，並準備說明內容。
檢驗各項解釋
驅動因素說明應以證據為依據。若來源檔案顯示有變動，卻無法證實原因，請 ChatGPT 明確將相關解釋標示為假設。
檢驗差異橋接表中的各項解釋。
針對每項重大驅動因素，顯示：
- 計算得出的影響值與正負號
- 來源檔案、工作表、儀表板、追蹤表或備註
- 解釋是否有證據支持、根據資料推論或仍待釐清
- 任何核對差異
- 為補足資訊缺口而需向負責人提出的問題
依影響值的絕對值重新排序橋接表，並且不要將缺乏證據支持的解釋納入執行摘要。
