Codex use case
建立 DCF 估值模型
將財務輸入資料轉換為可編輯的估值活頁簿。
Difficulty 中級
Time horizon 30 分鐘
附加歷史財務資料、估值假設和建模備註，再要求 ChatGPT 建立可編輯的 DCF 活頁簿，供你在 ChatGPT 中檢查及修改。
最適合
- 需要將歷史財務資料和假設轉換為 DCF 活頁簿的分析師。
- 想在 ChatGPT 中檢查並反覆調整活頁簿的財務團隊。
- 根據來源檔案準備估值模型的團隊。
Contents
建立 DCF 估值模型
將財務輸入資料轉換為可編輯的估值活頁簿。
附加歷史財務資料、估值假設和建模備註，再要求 ChatGPT 建立可編輯的 DCF 活頁簿，供你在 ChatGPT 中檢查及修改。
中級
30 分鐘
技能與外掛程式
- Spreadsheets使用附加的輸入資料、公式和假設，建立可編輯的試算表活頁簿。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 使用附加的輸入資料、公式和假設，建立可編輯的試算表活頁簿。 |
起始提示詞
使用 $spreadsheets，根據附加的來源檔案為其中的公司建立 DCF 活頁簿。
納入明確的營運驅動因子，包括營收成長、利潤率、資本支出和營運資金。計算無槓桿自由現金流、WACC、終值和企業價值。如有提供資本結構和稀釋後股數，請進一步推算隱含股權價值及每股隱含股權價值。
採用來源檔案中包含的所有假設。如果缺少任何假設，請在假設分頁中加入標示清楚的預留位置，不要將其隱藏在公式裡。如果缺少完整的資產負債表或現金流量表輸入資料，請建立計算無槓桿自由現金流所需的營運預測，並標示所缺少的報表輸入資料。
以可編輯的 .xlsx 活頁簿形式產生結果。
使用 $spreadsheets，根據附加的來源檔案為其中的公司建立 DCF 活頁簿。
納入明確的營運驅動因子，包括營收成長、利潤率、資本支出和營運資金。計算無槓桿自由現金流、WACC、終值和企業價值。如有提供資本結構和稀釋後股數，請進一步推算隱含股權價值及每股隱含股權價值。
採用來源檔案中包含的所有假設。如果缺少任何假設，請在假設分頁中加入標示清楚的預留位置，不要將其隱藏在公式裡。如果缺少完整的資產負債表或現金流量表輸入資料，請建立計算無槓桿自由現金流所需的營運預測，並標示所缺少的報表輸入資料。
以可編輯的 .xlsx 活頁簿形式產生結果。
簡介
ChatGPT 可協助你建立功能完整、可供檢查及修改的 DCF 活頁簿。
ChatGPT 可使用多個檔案作為上下文，包括歷史財務資料、估值假設和任何建模備註。 你可以直接提供這些檔案；如果輸入資料位於 Google Drive 或其他已連線的來源，也可使用檔案參照。若使用檔案參照，請提供確切的參照，這比要求 ChatGPT 搜尋你的所有檔案更有效。
建立活頁簿
- 附加歷史財務資料、估值假設和任何建模備註，或提供確切的檔案參照及其來源。
- 執行入門提示詞，並要求產生可編輯的
.xlsx活頁簿。 - 在 ChatGPT 中開啟產生的活頁簿。將其展開為全螢幕檢視，以檢查模型分頁、公式、假設和估值摘要。
- 在同一個對話中繼續操作，以檢查公式連結、變更假設、新增情境或完善模型。
活頁簿出現在對話中後，請將它開啟並展開為全螢幕。檢查來源輸入資料、預測驅動因子、估值輸出和敏感度分析表，然後要求 ChatGPT 修改同一份活頁簿。
檢查估值
使用活頁簿之前，請 ChatGPT 像財務團隊成員一樣審查模型，包括與來源資料的勾稽、公式、硬編碼假設和估值輸出。
使用前，請先審查這份 DCF 活頁簿。
請檢查：
- 與來源檔案勾稽的歷史財務資料
- 預測驅動因子和清楚呈現的假設
- 公式與硬編碼值
- 無槓桿自由現金流的計算
- WACC、終值、企業價值，以及任何股權價值推算
- 敏感度分析表公式
- 缺少的資本結構、稀釋後股數，或需要人工審查的假設
修正可安全處理的格式或公式問題，然後列出所有需要我手動審查的項目。
修改一項假設
審查活頁簿後，請在同一個對話中要求針對特定項目進行修改。每次只變更一個驅動因子，以便檢查其影響。
更新 DCF 模型，讓 [revenue growth, EBITDA margin, WACC, terminal growth, or capex] 採用 [new assumption]。
將舊假設保留在備註中，使其清楚可見；更新相依公式，並告訴我哪些分頁有所變更。
