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Codex use case

Finanzmodell bereinigen und überprüfen

Überprüfe Formeln, Verknüpfungen, Abgleiche und Annahmen vor einer besonders wichtigen Prüfung.

Difficulty Mittelstufe
Time horizon 1 h

Stelle ChatGPT ein Finanzmodell und die zugehörigen Quellen bereit. Bitte es dann, unbedenkliche Bereinigungen vorzunehmen und ein nach Schweregrad geordnetes QA-Memo zurückzugeben, das Formelrisiken, fehlerhafte Verknüpfungen, Quellenabgleiche und Annahmen abdeckt, für die eine verantwortliche Person benannt werden muss.

Am besten geeignet für

  • Finanzmodelle, bei denen vor einer Prüfung durch die Geschäftsleitung, Investierende oder den Vorstand Formeln und Quellen kontrolliert werden müssen.
  • Arbeitsmappen mit fest eingetragenen Werten, fehlerhaften Verknüpfungen, inkonsistenten Perioden oder unklaren Kontrollrechnungen.
  • Teams, die unbedenkliche Bereinigungen getrennt von Änderungen an Geschäftsannahmen vornehmen möchten.

Contents

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    Finanzmodell bereinigen und überprüfen

    Überprüfe Formeln, Verknüpfungen, Abgleiche und Annahmen vor einer besonders wichtigen Prüfung.

    Stelle ChatGPT ein Finanzmodell und die zugehörigen Quellen bereit. Bitte es dann, unbedenkliche Bereinigungen vorzunehmen und ein nach Schweregrad geordnetes QA-Memo zurückzugeben, das Formelrisiken, fehlerhafte Verknüpfungen, Quellenabgleiche und Annahmen abdeckt, für die eine verantwortliche Person benannt werden muss.

    Mittelstufe
    1 h

    Stelle ChatGPT ein Finanzmodell und die zugehörigen Quellen bereit. Bitte es dann, unbedenkliche Bereinigungen vorzunehmen und ein nach Schweregrad geordnetes QA-Memo zurückzugeben, das Formelrisiken, fehlerhafte Verknüpfungen, Quellenabgleiche und Annahmen abdeckt, für die eine verantwortliche Person benannt werden muss.

    Mittelstufe
    1 h

    Weiterführende Links

    Agenten-Skills

    Am besten geeignet für

    • Finanzmodelle, bei denen vor einer Prüfung durch die Geschäftsleitung, Investierende oder den Vorstand Formeln und Quellen kontrolliert werden müssen.
    • Arbeitsmappen mit fest eingetragenen Werten, fehlerhaften Verknüpfungen, inkonsistenten Perioden oder unklaren Kontrollrechnungen.
    • Teams, die unbedenkliche Bereinigungen getrennt von Änderungen an Geschäftsannahmen vornehmen möchten.

    Skills und Plug-ins

    • Spreadsheets
      Prüfe die Struktur und die Formeln der Arbeitsmappe, nimm unbedenkliche Änderungen vor und rendere das bereinigte Modell zur Überprüfung.
    Skill Why use it
    Spreadsheets Prüfe die Struktur und die Formeln der Arbeitsmappe, nimm unbedenkliche Änderungen vor und rendere das bereinigte Modell zur Überprüfung.

    Einstiegs-Prompt

    Verwende $spreadsheets, um [model name] zu bereinigen und zu überprüfen, bevor es [audience] vorgelegt wird. Prüfe die Struktur der Arbeitsmappe, Formeln, fest eingetragene Werte, fehlerhafte Verknüpfungen, Zirkelbezüge, Vorzeichenkonventionen, Periodenbezeichnungen, Abgleiche mit Quelldaten, Modellprüfungen und Ausgabe-Tabs. Achte besonders auf [priority tabs or outputs]. Nimm unbedenkliche Bereinigungen und Formelkorrekturen vor, sofern die beabsichtigte Funktionsweise eindeutig ist. Ändere Geschäftsannahmen nicht ohne Genehmigung. Gib eine bearbeitbare, bereinigte Arbeitsmappe sowie ein nach Schweregrad geordnetes QA-Memo zurück. Das Memo soll festgestellte Probleme, vorgenommene Korrekturen, verbleibende Annahmen und die genauen Zellen oder Tabs enthalten, die von der fachlich verantwortlichen Person im Finanzteam geprüft werden müssen. Bewahre die Originaldatei unverändert als separate Eingabedatei auf.
    Verwende $spreadsheets, um [model name] zu bereinigen und zu überprüfen, bevor es [audience] vorgelegt wird. Prüfe die Struktur der Arbeitsmappe, Formeln, fest eingetragene Werte, fehlerhafte Verknüpfungen, Zirkelbezüge, Vorzeichenkonventionen, Periodenbezeichnungen, Abgleiche mit Quelldaten, Modellprüfungen und Ausgabe-Tabs. Achte besonders auf [priority tabs or outputs]. Nimm unbedenkliche Bereinigungen und Formelkorrekturen vor, sofern die beabsichtigte Funktionsweise eindeutig ist. Ändere Geschäftsannahmen nicht ohne Genehmigung. Gib eine bearbeitbare, bereinigte Arbeitsmappe sowie ein nach Schweregrad geordnetes QA-Memo zurück. Das Memo soll festgestellte Probleme, vorgenommene Korrekturen, verbleibende Annahmen und die genauen Zellen oder Tabs enthalten, die von der fachlich verantwortlichen Person im Finanzteam geprüft werden müssen. Bewahre die Originaldatei unverändert als separate Eingabedatei auf.

    Einführung

    In Finanzmodellen sammeln sich oft unbemerkt fest eingetragene Werte, veraltete Verknüpfungen und inkonsistente Perioden an; außerdem gehen Kontrollrechnungen mit der Zeit nicht mehr auf. ChatGPT kann die Arbeitsmappe systematisch prüfen, gezielte, eng begrenzte Korrekturen vornehmen und ein QA-Memo erstellen, das der fachlich verantwortlichen Person im Finanzteam zeigt, wo weiterhin eine fachliche Einschätzung erforderlich ist.

    Prüfumfang festlegen

    Füge das Modell und die Quelldateien hinzu, mit denen es abgeglichen werden soll. Nenne die Zielgruppe, priorisierte Tabs, erwartete Ausgaben und alle Annahmen, die ChatGPT unverändert lassen muss. Halte die ursprüngliche Arbeitsmappe bereit, damit du jede Änderung mit dem Original vergleichen kannst.

    1. Füge das Modell und die zugehörigen Quelldateien hinzu.
    2. Ermittle, welche Tabs Priorität haben, welche Prüfungen erwartet werden und welche Annahmen unverändert bleiben müssen.
    3. Führe den Starter-Prompt aus und fordere eine bereinigte Kopie sowie ein QA-Memo an.
    4. Öffne die Arbeitsmappe in ChatGPT und prüfe geänderte Formeln, Verknüpfungen und Ausgabe-Tabs.
    5. Kläre offene Fragen mit der fachlich verantwortlichen Person im Finanzteam, bevor du Änderungen an Annahmen übernimmst.

    Bereinigung prüfen

    Das QA-Memo sollte Probleme nach Schweregrad ordnen und auf die genauen Zellen oder Tabs verweisen. Unbedenkliche Änderungen an Formatierung und Beschriftung sowie eindeutige Formelkorrekturen können direkt vorgenommen werden; unklare Geschäftslogik sollte dagegen zur Überprüfung markiert bleiben.

    Vergleiche das bereinigte Modell mit dem Original. Liste Folgendes auf: - geänderte Formeln, Verknüpfungen oder Prüfungen - Abgleiche mit Quelldaten, die jetzt aufgehen oder weiterhin nicht aufgehen - verbleibende fest eingetragene Werte und Annahmen - Zirkelbezüge oder Probleme mit Vorzeichen - Ausgabe-Tabs, die von den Änderungen betroffen sind - Punkte, für die die Genehmigung der fachlich verantwortlichen Person im Finanzteam erforderlich ist Nimm keine weiteren Änderungen an Annahmen vor. Gib ein knappes Änderungsprotokoll mit genauen Verweisen auf Zellen oder Tabs zurück.

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