Codex use case
預測現金流
在可編輯的預測活頁簿中找出流動性低點。
Difficulty 中級
Time horizon 30 分鐘
將現金流輸入資料和模型限制提供給 ChatGPT，再要求它建立可編輯的活頁簿，沿用來源資料的週期、標示低於安全餘額的情況，並顯示哪些假設會造成現金壓力。
最適合
- 進行 13 週或每月現金流預測的財務與營運團隊。
- 需要在單一活頁簿中納入收款、薪資、供應商付款和營運資金假設的預測。
- 在規劃會議前審查現金續航期、低於安全餘額的情況與情境驅動因素的團隊。
Contents
預測現金流
在可編輯的預測活頁簿中找出流動性低點。
將現金流輸入資料和模型限制提供給 ChatGPT，再要求它建立可編輯的活頁簿，沿用來源資料的週期、標示低於安全餘額的情況，並顯示哪些假設會造成現金壓力。
中級
30 分鐘
最適合
- 進行 13 週或每月現金流預測的財務與營運團隊。
- 需要在單一活頁簿中納入收款、薪資、供應商付款和營運資金假設的預測。
- 在規劃會議前審查現金續航期、低於安全餘額的情況與情境驅動因素的團隊。
技能與外掛程式
- Spreadsheets建立可編輯的預測活頁簿、將公式連結至假設，並針對情境和輸入資料缺漏加入檢查。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 建立可編輯的預測活頁簿、將公式連結至假設，並針對情境和輸入資料缺漏加入檢查。 |
起始提示詞
請使用 $spreadsheets 根據附加的來源檔案建立可編輯的現金流預測活頁簿。
在有相關資料時，請使用期初現金、預期收款、薪資、供應商付款、債務、稅款、資本支出、營運資金項目和時間假設。無論來源採每週或每月週期，都請沿用該週期。
請加入摘要檢視，標示流動性低點、最低期末現金餘額，以及任何低於安全現金門檻的情況。請使用公式，讓我之後能變更假設；若缺少時間假設，請先指出，再使用暫代值。
請使用 $spreadsheets 根據附加的來源檔案建立可編輯的現金流預測活頁簿。
在有相關資料時，請使用期初現金、預期收款、薪資、供應商付款、債務、稅款、資本支出、營運資金項目和時間假設。無論來源採每週或每月週期，都請沿用該週期。
請加入摘要檢視，標示流動性低點、最低期末現金餘額，以及任何低於安全現金門檻的情況。請使用公式，讓我之後能變更假設；若缺少時間假設，請先指出，再使用暫代值。
簡介
建立現金流預測時，您需要確保結果準確且能反映企業的實際狀況。您可以使用 ChatGPT 協助建立預測活頁簿，並直接在 ChatGPT 中檢視及修改。請附上現金流輸入資料、營運假設與模型限制。若輸入資料位於 Google Drive 或其他已連線的來源，也可以使用檔案參照。
建立預測
- 附上現金流輸入資料、營運假設與模型限制。
- 執行入門提示詞，並要求建立可編輯的
.xlsx活頁簿。 - 在 ChatGPT 中開啟活頁簿，並展開成全螢幕檢視，以檢查假設、公式、情境和摘要工作表。
- 在同一個對話中繼續變更收款、薪資、供應商付款、成長或安全餘額假設。
活頁簿出現在對話中時，請將其開啟並展開成全螢幕。檢查時間假設、公式、情境和摘要工作表，再請 ChatGPT 直接修改同一份活頁簿。
審查現金壓力
使用預測前，請 ChatGPT 找出低點、將活頁簿與來源輸入資料核對，並列出需要審查的假設。
審查現金流預測。
請告訴我：
- 現金首次低於安全餘額的週次或月份
- 流動性低點
- 造成現金壓力的主要因素
- 無法與來源輸入資料核對的公式或工作表
- 需要人工審查的假設
- 在團隊使用這份預測前，我應審查哪個情境
修正能安全處理的格式或公式問題，然後列出任何需要我手動審查的項目。
執行情境模擬
在 ChatGPT 中審查活頁簿後，使用後續提示詞，每次只變更一項情境驅動因素。
新增一個情境，其中 [collections slow by X days, payroll increases by X%, vendor payments move earlier, or bookings increase by X% with collection timing of N days]。
讓基準情境保持可見，更新相依公式，並告訴我期末現金餘額與流動性低點將如何變化。
