Codex use case
更新预测和计划
更新假设，并比较基准、乐观和悲观方案。
Difficulty 中级
Time horizon 1 小时
向 ChatGPT 提供运营模型、最新实际数据、已批准的假设、各负责人提供的信息和情景规则，然后让它更新预测并比较各情景，同时提供敏感性分析、触发点和审查备注。
最适合
- 纳入近期实际数据和已批准假设的运营计划或预测更新。
- 涵盖收入、利润率、招聘和现金的基准、乐观和悲观情景。
- 需要敏感性分析、触发点和明确审批事项的规划审查。
Contents
更新预测和计划
更新假设，并比较基准、乐观和悲观方案。
向 ChatGPT 提供运营模型、最新实际数据、已批准的假设、各负责人提供的信息和情景规则，然后让它更新预测并比较各情景，同时提供敏感性分析、触发点和审查备注。
中级
1 小时
最适合
- 纳入近期实际数据和已批准假设的运营计划或预测更新。
- 涵盖收入、利润率、招聘和现金的基准、乐观和悲观情景。
- 需要敏感性分析、触发点和明确审批事项的规划审查。
技能与插件
- Spreadsheets更新可编辑的预测，保留假设控制项，构建情景表和敏感性分析表，并校验公式。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 更新可编辑的预测，保留假设控制项，构建情景表和敏感性分析表，并校验公式。 |
入门提示
使用 $spreadsheets 更新 [business] 的 [forecast or operating plan]。
使用随附的运营模型、收入驱动因素模型、人员编制计划、现金预测、最新实际数据、已批准的规划假设、各负责人提供的信息和上一版预测。保留原始模型不变，并清楚显示假设变更。
创建基准、悲观和乐观情景，并纳入收入、利润率、招聘和现金方面的关键驱动因素。汇总对现金和招聘的影响、触发点、关键敏感因素与风险，并给出建议。加入敏感性分析表，并列出分享计划前需要审批的每项假设。不得在未明确说明的情况下覆盖业务假设。
使用 $spreadsheets 更新 [business] 的 [forecast or operating plan]。
使用随附的运营模型、收入驱动因素模型、人员编制计划、现金预测、最新实际数据、已批准的规划假设、各负责人提供的信息和上一版预测。保留原始模型不变，并清楚显示假设变更。
创建基准、悲观和乐观情景，并纳入收入、利润率、招聘和现金方面的关键驱动因素。汇总对现金和招聘的影响、触发点、关键敏感因素与风险，并给出建议。加入敏感性分析表，并列出分享计划前需要审批的每项假设。不得在未明确说明的情况下覆盖业务假设。
简介
预测更新应说明哪些假设发生了变化，以及这些变化如何影响计划。ChatGPT 可以更新可编辑的模型、构建便于比较的情景，并汇总领导层应审查的敏感性分析结果和触发点。
准备规划输入资料
附上运营模型、最新实际数据、已批准的假设、各负责人提供的信息和上一版预测。同时提供规划日程和情景规则，并明确哪些假设仅可在获得审批后由 ChatGPT 更新。
- 附上运营模型和配套的驱动因素文件。
- 添加最新实际数据、已批准的假设、各负责人提供的信息和上一版预测。
- 定义基准、乐观和悲观情景的规则，以及受保护的假设。
- 提交起始提示，并要求生成可编辑的预测工作簿。
- 审查假设变更、公式引用关系、敏感性分析结果和待审批事项。
- 继续在同一聊天中，每次调整一个驱动因素。
比较各情景
合理的情景规划可让各情景之间的差异易于审计。保留清晰可见的基准情景，并确保每个情景都可追溯到少量明确的驱动因素变更。
比较基准、悲观和乐观情景。
针对每个情景，列出：
- 发生变更的假设及其来源
- 对收入、利润率、招聘和现金的影响
- 最敏感的驱动因素
- 会使我们转入该情景的触发点
- 风险和尚未确定的假设
- 分享计划前需要获得的审批
检查公式引用关系，并保留上一版预测以供比较。不要更改任何其他假设。
相关使用场景
构建差异驱动因素桥接表
向 ChatGPT 提供实际数据、预算、预测、KPI 数据、阈值和负责人备注，然后要求它对重大变动背后的驱动因素进行排序，并生成一份可编辑的桥接表，其中包含核对结果、待解答问题和来源引用。
数据 知识工作
清理并审查财务模型
向 ChatGPT 提供财务模型及其配套源文件，然后要求其进行安全的清理修改，并返回一份按严重程度排序的质量检查备忘录，涵盖公式风险、失效链接、与源文件的勾稽核对，以及需要明确负责人的假设。
数据 知识工作
预测现金流
向 ChatGPT 提供现金流输入和模型约束，然后要求其创建一个可编辑的工作簿，保留源数据的周期，标出跌破安全现金余额的情况，并显示哪些假设会导致现金流压力。
数据 知识工作