Codex use case
预测现金流
在可编辑的预测工作簿中找出流动性最低点。
向 ChatGPT 提供现金流输入和模型约束，然后要求其创建一个可编辑的工作簿，保留源数据的周期，标出跌破安全现金余额的情况，并显示哪些假设会导致现金流压力。
最适合
- 需要编制 13 周或月度现金流预测的财务和运营团队。
- 需要将收款、薪资、供应商付款和营运资金假设纳入同一个工作簿的预测。
- 在规划会议前审查资金可维持时长、跌破安全现金余额的情况及情景驱动因素的团队。
Contents
预测现金流
在可编辑的预测工作簿中找出流动性最低点。
向 ChatGPT 提供现金流输入和模型约束，然后要求其创建一个可编辑的工作簿，保留源数据的周期，标出跌破安全现金余额的情况，并显示哪些假设会导致现金流压力。
最适合
- 需要编制 13 周或月度现金流预测的财务和运营团队。
- 需要将收款、薪资、供应商付款和营运资金假设纳入同一个工作簿的预测。
- 在规划会议前审查资金可维持时长、跌破安全现金余额的情况及情景驱动因素的团队。
技能与插件
- Spreadsheets创建可编辑的预测工作簿，让公式与假设联动，并添加针对情景和输入缺口的检查。
| Skill | Why use it |
|---|---|
| Spreadsheets | 创建可编辑的预测工作簿，让公式与假设联动，并添加针对情景和输入缺口的检查。 |
入门提示
简介
构建现金流预测时，您需要确保预测准确，并能反映企业的实际情况。您可以使用 ChatGPT 协助创建预测工作簿，并在 ChatGPT 中检查和修改该工作簿。请附上现金流输入、运营假设和模型约束。如果输入数据存储在 Google Drive 或其他已连接的数据源中，您也可以使用文件引用。
创建预测
- 请附上现金流输入、运营假设和模型约束。
- 运行入门提示，并要求生成可编辑的
.xlsx工作簿。 - 在 ChatGPT 中打开工作簿，并将其展开至全屏，以检查假设、公式、情景和摘要选项卡。
- 继续在同一聊天中修改回款、薪资、供应商付款、增长或安全现金余额方面的假设。
工作簿出现在聊天中后，将其打开并展开至全屏。审查时间假设、公式、情景和摘要选项卡，然后以此为基础让 ChatGPT 修改同一个工作簿。
审查现金流压力
在使用预测前，请让 ChatGPT 找出流动性最低点，核对工作簿与源输入是否一致，并列出需要审查的假设。
运行情景
在 ChatGPT 中审查工作簿后，使用后续提示，每次只更改一个情景驱动因素。
相关使用场景
构建差异驱动因素桥接表
向 ChatGPT 提供实际数据、预算、预测、KPI 数据、阈值和负责人备注，然后要求它对重大变动背后的驱动因素进行排序，并生成一份可编辑的桥接表，其中包含核对结果、待解答问题和来源引用。
清理并审查财务模型
向 ChatGPT 提供财务模型及其配套源文件，然后要求其进行安全的清理修改，并返回一份按严重程度排序的质量检查备忘录，涵盖公式风险、失效链接、与源文件的勾稽核对，以及需要明确负责人的假设。
构建 DCF 估值模型
附加历史财务数据、估值假设和建模说明，然后让 ChatGPT 生成一份您可以在 ChatGPT 中检查和修改的可编辑 DCF 工作簿。