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현금 흐름 예측하기

편집 가능한 예측 통합 문서에서 유동성이 가장 낮아지는 시점을 확인하세요.

Difficulty Intermediate
Time horizon 30m

ChatGPT에 현금 흐름 데이터와 예측 모델의 제약 조건을 제공하고 편집 가능한 통합 문서를 만들어 달라고 요청하세요. 통합 문서는 원본 데이터와 같은 주기로 현금 흐름을 예측하고, 현금 잔액이 안전 기준 아래로 떨어지는 시점을 표시합니다. 어떤 가정이 자금 부족의 원인이 되는지도 확인할 수 있습니다.

Best for

  • 13주간의 현금 흐름이나 월별 현금 흐름을 예측하는 재무팀과 운영팀
  • 입금액, 급여, 거래처 지급액과 운전자본 가정을 하나의 통합 문서에 반영해야 하는 예측 작업
  • 계획 회의 전에 보유 현금으로 운영할 수 있는 기간, 현금 잔액의 안전 기준 미달 여부, 시나리오별 결과에 영향을 주는 요인을 검토하는 팀

Contents

    ← All use cases

    현금 흐름 예측하기

    편집 가능한 예측 통합 문서에서 유동성이 가장 낮아지는 시점을 확인하세요.

    ChatGPT에 현금 흐름 데이터와 예측 모델의 제약 조건을 제공하고 편집 가능한 통합 문서를 만들어 달라고 요청하세요. 통합 문서는 원본 데이터와 같은 주기로 현금 흐름을 예측하고, 현금 잔액이 안전 기준 아래로 떨어지는 시점을 표시합니다. 어떤 가정이 자금 부족의 원인이 되는지도 확인할 수 있습니다.

    Intermediate
    30m

    ChatGPT에 현금 흐름 데이터와 예측 모델의 제약 조건을 제공하고 편집 가능한 통합 문서를 만들어 달라고 요청하세요. 통합 문서는 원본 데이터와 같은 주기로 현금 흐름을 예측하고, 현금 잔액이 안전 기준 아래로 떨어지는 시점을 표시합니다. 어떤 가정이 자금 부족의 원인이 되는지도 확인할 수 있습니다.

    Intermediate
    30m

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    에이전트 스킬

    Best for

    • 13주간의 현금 흐름이나 월별 현금 흐름을 예측하는 재무팀과 운영팀
    • 입금액, 급여, 거래처 지급액과 운전자본 가정을 하나의 통합 문서에 반영해야 하는 예측 작업
    • 계획 회의 전에 보유 현금으로 운영할 수 있는 기간, 현금 잔액의 안전 기준 미달 여부, 시나리오별 결과에 영향을 주는 요인을 검토하는 팀

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      편집 가능한 예측 통합 문서를 만들고 가정을 바꾸면 예측에 반영되도록 수식을 설정합니다. 시나리오를 점검하고 누락된 입력값을 찾는 기능도 추가합니다.
    Skill Why use it
    Spreadsheets 편집 가능한 예측 통합 문서를 만들고 가정을 바꾸면 예측에 반영되도록 수식을 설정합니다. 시나리오를 점검하고 누락된 입력값을 찾는 기능도 추가합니다.

    Starter prompt

    $spreadsheets를 사용해 첨부한 원본 파일로 편집 가능한 현금 흐름 예측 통합 문서를 만들어 주세요. 기초 현금 잔액, 예상 입금액, 급여, 거래처 지급액, 부채, 세금, 자본적 지출, 운전자본 항목, 자금 유입·유출 시점에 관한 가정 중 원본 자료에 있는 항목을 반영해 주세요. 원본이 주 단위이면 주별로, 월 단위이면 월별로 예측해 주세요. 요약 화면에 유동성이 가장 낮아지는 시점과 기말 현금 잔액의 최솟값을 표시하고, 현금 잔액이 안전 기준 아래로 떨어지는 기간은 모두 표시해 주세요. 나중에 가정을 바꾸면 예측 결과에도 반영되도록 수식을 사용해 주세요. 자금 유입·유출 시점에 관한 가정이 빠져 있다면 임시 값을 넣기 전에 어떤 가정이 빠졌는지 알려 주세요.
    LunaMedium
    $spreadsheets를 사용해 첨부한 원본 파일로 편집 가능한 현금 흐름 예측 통합 문서를 만들어 주세요. 기초 현금 잔액, 예상 입금액, 급여, 거래처 지급액, 부채, 세금, 자본적 지출, 운전자본 항목, 자금 유입·유출 시점에 관한 가정 중 원본 자료에 있는 항목을 반영해 주세요. 원본이 주 단위이면 주별로, 월 단위이면 월별로 예측해 주세요. 요약 화면에 유동성이 가장 낮아지는 시점과 기말 현금 잔액의 최솟값을 표시하고, 현금 잔액이 안전 기준 아래로 떨어지는 기간은 모두 표시해 주세요. 나중에 가정을 바꾸면 예측 결과에도 반영되도록 수식을 사용해 주세요. 자금 유입·유출 시점에 관한 가정이 빠져 있다면 임시 값을 넣기 전에 어떤 가정이 빠졌는지 알려 주세요.
    LunaMedium

    소개

    현금흐름을 예측할 때는 예측이 정확하고 실제 사업 상황을 반영하는지 확인해야 합니다. ChatGPT에서 현금흐름 예측 통합 문서를 만들고 내용을 직접 검토하고 수정할 수 있습니다. 현금흐름 예측에 사용할 원본 자료, 사업 운영에 관한 가정, 예측 모델의 제약 조건을 첨부하세요. 원본 자료가 Google Drive나 다른 연결된 데이터 소스에 있다면 해당 파일을 참조할 수도 있습니다.

    현금흐름 예측하기

    1. 현금흐름 예측에 사용할 원본 자료, 사업 운영에 관한 가정, 예측 모델의 제약 조건을 첨부하세요.
    2. 시작 프롬프트를 실행하고 편집 가능한 .xlsx 통합 문서를 만들어 달라고 요청하세요.
    3. ChatGPT에서 통합 문서를 열고 전체 화면으로 확대해 가정, 수식, 시나리오, 요약 탭을 확인하세요.
    4. 같은 채팅에서 대금 회수, 급여, 거래처 대금 지급, 성장률 또는 최소 유지 현금 잔액에 관한 가정을 변경하세요.

    채팅에 통합 문서가 나타나면 문서를 열고 전체 화면으로 확대하세요. 현금 유입·유출 시점에 관한 가정, 수식, 시나리오, 요약 탭을 검토한 뒤 같은 채팅에서 ChatGPT에 해당 통합 문서를 수정해 달라고 요청하세요.

    자금 압박 요인 검토하기

    예측 결과를 사용하기 전에 ChatGPT에 현금 잔액이 가장 낮아지는 시점을 찾고, 통합 문서의 수치를 원본 자료와 대조하고, 검토가 필요한 가정을 정리해 달라고 요청하세요.

    현금흐름 예측을 검토해 주세요. 다음 항목을 알려 주세요. - 현금 잔액이 최소 유지 현금 잔액 아래로 처음 떨어지는 주 또는 월 - 유동성이 가장 낮아지는 시점과 그때의 현금 잔액 - 자금 압박을 초래하는 주요 요인 - 원본 자료와 맞지 않는 수식이나 탭 - 사람이 직접 검토해야 하는 가정 - 팀과 함께 예측 결과를 사용하기 전에 검토해야 할 시나리오 안전하게 수정할 수 있는 서식이나 수식 문제를 고친 뒤, 제가 직접 확인해야 할 항목을 정리해 주세요.

    시나리오 실행하기

    ChatGPT에서 통합 문서를 검토한 뒤에는 후속 프롬프트로 시나리오에 영향을 주는 변수를 한 번에 하나씩 변경하세요.

    [대금 회수가 X일 늦어지거나, 급여가 X% 증가하거나, 거래처 대금 지급 시점이 앞당겨지거나, 수주액이 X% 증가하고 대금 회수에 N일이 걸리는] 시나리오를 추가해 주세요. 기본 시나리오는 계속 볼 수 있게 두고, 변경 사항에 영향을 받는 수식을 업데이트해 주세요. 기말 현금 잔액과 유동성 최저점이 어떻게 달라지는지 알려 주세요.

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