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財務モデルの整備とレビュー

重要なレビューに備えて、数式やリンク、元資料との整合性、前提条件を確認します。

Difficulty Intermediate
Time horizon 1h

ChatGPT に財務モデルと根拠資料を渡し、安全に修正できる箇所を整えるよう依頼します。あわせて、数式に潜むリスク、リンク切れ、元資料との照合結果、担当者を決める必要がある前提条件を重大度順にまとめた QA メモを求めます。

Best for

  • 経営陣、投資家、取締役会によるレビューを前に、数式の検証と元資料との照合が必要な財務モデル
  • 数値の直接入力、リンク切れ、対象期間の不一致、内容が不明確なチェック項目があるブック
  • 安全に行える修正と事業上の前提条件の変更を分けて扱いたいチーム

Contents

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    財務モデルの整備とレビュー

    重要なレビューに備えて、数式やリンク、元資料との整合性、前提条件を確認します。

    ChatGPT に財務モデルと根拠資料を渡し、安全に修正できる箇所を整えるよう依頼します。あわせて、数式に潜むリスク、リンク切れ、元資料との照合結果、担当者を決める必要がある前提条件を重大度順にまとめた QA メモを求めます。

    Intermediate
    1h

    ChatGPT に財務モデルと根拠資料を渡し、安全に修正できる箇所を整えるよう依頼します。あわせて、数式に潜むリスク、リンク切れ、元資料との照合結果、担当者を決める必要がある前提条件を重大度順にまとめた QA メモを求めます。

    Intermediate
    1h

    Best for

    • 経営陣、投資家、取締役会によるレビューを前に、数式の検証と元資料との照合が必要な財務モデル
    • 数値の直接入力、リンク切れ、対象期間の不一致、内容が不明確なチェック項目があるブック
    • 安全に行える修正と事業上の前提条件の変更を分けて扱いたいチーム

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      ブックの構成と数式を点検し、安全に修正できる箇所を整えたうえで、修正後のモデルをレビュー用に表示します。
    Skill Why use it
    Spreadsheets ブックの構成と数式を点検し、安全に修正できる箇所を整えたうえで、修正後のモデルをレビュー用に表示します。

    Starter prompt

    [audience] に提出する前に、$spreadsheets を使って [model name] を整備し、レビューしてください。 ブックの構成、数式、直接入力された数値、リンク切れ、循環参照、正負の符号の使い方、期間の表記を確認してください。数値を元資料と照合し、モデルのチェック項目と出力用シートも点検してください。[priority tabs or outputs] を重点的に確認してください。 意図した動作が明確な箇所では、安全に行える範囲でブックを整理し、数式を修正してください。事業上の前提条件は、事前の承認なしに変更しないでください。修正後のブックを編集可能な形式で返し、QA メモを添えてください。メモには、見つかった問題を重大度順に並べ、修正内容と残っている前提条件を記載してください。財務の責任者による確認が必要な箇所は、セル番地やシート名を明記してください。元のファイルは入力資料として別に保存してください。
    [audience] に提出する前に、$spreadsheets を使って [model name] を整備し、レビューしてください。 ブックの構成、数式、直接入力された数値、リンク切れ、循環参照、正負の符号の使い方、期間の表記を確認してください。数値を元資料と照合し、モデルのチェック項目と出力用シートも点検してください。[priority tabs or outputs] を重点的に確認してください。 意図した動作が明確な箇所では、安全に行える範囲でブックを整理し、数式を修正してください。事業上の前提条件は、事前の承認なしに変更しないでください。修正後のブックを編集可能な形式で返し、QA メモを添えてください。メモには、見つかった問題を重大度順に並べ、修正内容と残っている前提条件を記載してください。財務の責任者による確認が必要な箇所は、セル番地やシート名を明記してください。元のファイルは入力資料として別に保存してください。

    はじめに

    財務モデルを使い続けるうちに、直接入力した数値が見落とされたり、リンク先が古くなったり、対象期間がずれたり、照合した数値が一致しなくなったりすることがあります。ChatGPT はワークブックを体系的に点検し、必要な箇所に絞って修正できます。財務責任者の判断が必要な項目は QA メモにまとめられます。

    レビュー範囲の設定

    財務モデルと、数値の照合に使う元資料を添付します。想定読者、優先して確認するタブ、必要な成果物、ChatGPT が変更してはいけない前提条件を明示します。変更箇所を一つずつ比較できるよう、元のワークブックを手元に残しておきます。

    1. 財務モデルと、その根拠となる元資料を添付します。
    2. 優先して確認するタブ、実施すべきチェック、変更してはいけない前提条件を指定します。
    3. 最初のプロンプトを実行し、修正を反映したワークブックのコピーと QA メモの作成を依頼します。
    4. ChatGPT でワークブックを開き、変更された数式やリンク、出力タブを確認します。
    5. 前提条件の変更を受け入れる前に、財務責任者への確認事項を解決します。

    修正内容の確認

    QA メモでは、問題を重大度順に並べ、該当するセル番地またはタブ名を明示します。書式やラベルの変更は影響がないと確認できれば、そのまま適用できます。数式も、修正内容が明確であれば直接修正できます。業務上の判断基準が曖昧な箇所は、要確認として残します。

    修正済みの財務モデルを元のモデルと比較してください。 次の項目を一覧にしてください。 - 変更された数式、リンク、チェック項目 - 元資料との照合で数値が一致するようになった項目と、依然として一致しない項目 - 残っている直接入力の数値と前提条件 - 循環参照や正負の符号に関する問題 - 変更の影響を受けた出力タブ - 財務責任者の承認が必要な項目 前提条件にはこれ以上変更を加えないでください。該当するセル番地またはタブ名を明記し、変更内容を簡潔にまとめてください。

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